PROTEKTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 08:35

[2001/08/03 08:35] PROTEKTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 932	24 829	4 619	6 927
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-702	-1 873	-204	-523
III. Zysk (strata) brutto	-1 361	-2 924	-395	-816
IV. Zysk (strata) netto	-1 361	-2 924	-395	-816
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		35 655		10 554	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		18 111		5 361	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		1 651 500		1 651 500	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		10,97		3,25	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	9 269	9 557	10 001	10 218
1. Wartości niematerialne i prawne	297	330	444	482
2. Rzeczowy majątek trwały	8 972	9 227	9 557	9 736
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	26 006	27 982	24 325	27 164
1. Zapasy	14 105	18 502	16 818	15 206
2. Należności krótkoterminowe	11 588	8 877	6 020	10 608
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	134	140	675	1 132
5. Środki pieniężne	179	463	812	218
III. Rozliczenia międzyokresowe	380	601	335	479
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	380	601	335	479
A k t y w a r a z e m	35 655	38 140	34 661	37 861
P a s y w a
I. Kapitał własny	18 111	19 473	21 629	21 766
1. Kapitał akcyjny	5 016	5 016	5 016	5 016
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12 491	12 931	12 907	12 543
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 528	3 529	3 552	3 554
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		-440		526
8. Zysk (strata) netto	-2 924	-1 563	154	127
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	15 264	16 558	10 314	13 883
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	15 264	16 558	10 314	13 883
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 280	2 109	2 718	2 212
P a s y w a r a z e m	35 655	38 140	34 661	37 861

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 932	24 829	15 183	27 815
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 616	24 137	14 847	27 143
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	316	692	336	672
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 323	22 377	11 918	21 625
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 024	21 704	11 633	21 071
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	299	673	285	554
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 609	2 452	3 265	6 190
IV. Koszty sprzedaży	293	552	232	463
V. Koszty ogólnego zarządu	1 557	3 225	1 868	4 017
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-241	-1 325	1 165	1 710
VII. Pozostałe przychody operacyjne	38	123	51	213
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	499	671	301	555
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-702	-1 873	915	1 368
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	177	273	111	195
XIII. Koszty finansowe	548	1 040	541	730
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 073	-2 640	485	833
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-288	-284	4	7
1. Zyski nadzwyczajne		4	5	8
2. Straty nadzwyczajne	288	288	1	1
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 361	-2 924	489	840
XVII. Podatek dochodowy			462	686
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-1 361	-2 924	27	154

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-3 518		304
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 651 500		1 668 583
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,13		0,18

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	882	-3 255	4 411	-5 440
I. Zysk (strata) netto	-1 361	-2 924	27	154
II. Korekty razem	2 243	-331	4 348	-5 594
1. Amortyzacja	345	695	348	699
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	217	519	169	326
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	19	25	6	-34
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw			-73
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)			462	686
7. Podatek dochodowy zapłacony			-393	-513
8. Zmiana stanu zapasów	4 398	1 084	-1 612	-3 696
9. Zmiana stanu należności	-2 608	-4 365	4 939	-524
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-462	1 858	-436	-135
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	351	-191	641	473
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-3	-16	8	-3 201
13. Pozostałe korekty	-14	60	325	325
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-68	-142	-137	-773
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	53	15		57
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	53			57
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		15
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	121	157	137	830
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	121	121
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		36	7	280
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				507
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki			130	43
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 098	3 131	-3 680	2 717
I. Wpływy z działalności finansowej		3 650		3 043
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		3 650		3 043
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 098	519	3 680	326
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	881		3 510
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	217	519	170	326
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-284	-266	594	-3 496
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-284	-266	594	-3 496
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych			0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	463	445	218	4 308
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	179	179	812	812

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 601	9 506	8 624	8 624
- zabezpieczenie kredytów	8 601	9 506	8 624	8 624
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 601	9 506	8 624	8 624

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Wincenty Boryca - p.o. Prezesa Zarządu, Dyrektor Naczelny
01-08-03 Andrzej Wąsik - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
01-08-03 Danuta Komarowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS