PUŁAWY: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-02-01 17:20

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ2_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ2_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 122 912 998 636 303 080 256 198
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 139 111 44 432 37 547 11 399
III. Zysk (strata) brutto 164 921 44 732 44 513 11 476
IV. Zysk (strata) netto 133 481 36 925 36 027 9 473
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 402 32 657 18 732 8 378
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 39 671 77 858 10 707 19 974
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -67 972 -38 733 -18 346 -9 937
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 41 101 71 782 11 093 18 415
IX. Aktywa, razem 1 755 225 1 634 901 490 012 426 734
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 412 367 472 428 115 122 123 311
XI. Zobowiązania długoterminowe 44 834 84 881 12 516 22 155
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 257 503 293 231 71 888 76 538
XIII. Kapitał własny 1 342 858 1 162 473 374 890 303 423
XIV. Kapitał zakładowy 191 150 191 150 53 364 49 893
XV. Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,98 1,93 1,88 0,50
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,98 1,93 1,88 0,50
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,25 60,81 19,61 15,87
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,25 60,81 19,61 15,87
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,70 2,00 0,46 0,51






Do przeliczenia danych w pozycjach I -
VIII, XVI - XVII i XX za okres objęty raportem przyjęto średni kurs
euro, obliczony jako średnia artmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie dwóch kwartałów ustalony przez
NBP na ten dzień, tj.:za okres od 01.07.2007 r. - 31.12.2007 r.
- kurs 3,7050,za okres od 01.07.2006 r. - 31.12.2006 r. - kurs
3,8979.Do przeliczenia danych w pozycjach IX -XIV i XVIII - XIX
przyjęto średni kurs euro ustalony prze Prezesa NBP na dzień bilansowy,
tj.:31.12.2007 r. - kurs 3,5820,31.12.2006 r. - kurs 3,8312.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostale_informacje_SAQ2_2007.pdf Pozostale_informacje_SAQ2_2007.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-02-01 Lech Kliza Członek Zarządu
2008-02-01 Mieczysław Wiejak Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 784 632 783 731 673 699 675 367
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 036 8 277 8 459 9 307
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 661 728 656 438 635 038 636 583
3. Należności długoterminowe 88 181 92 792 3 300 3 300
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 88 181 92 792 3 300 3 300
4. Inwestycje długoterminowe 16 627 16 628 16 628 16 284
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 16 627 16 628 16 628 16 284
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 16 627 16 628 16 628 16 284
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 060 9 596 10 274 9 893
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 972 9 020 9 698 8 517
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 88 576 576 1 376
II. Aktywa obrotowe 970 593 882 433 1 006 435 959 534
1. Zapasy 162 614 151 493 152 521 159 089
2. Należności krótkoterminowe 366 447 324 442 362 972 330 523
2.1. Od jednostek powiązanych 513 376 686 400
2.2. Od pozostałych jednostek 365 934 324 066 362 286 330 123
3. Inwestycje krótkoterminowe 400 186 358 336 450 002 426 744
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 400 186 358 336 450 002 426 744
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 24 306 9 040 115 223 176 952
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 375 880 349 296 334 779 249 792
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 346 48 162 40 940 43 178
A k t y w a r a z e m 1 755 225 1 666 164 1 680 134 1 634 901
PASYWA
I. Kapitał własny 1 342 858 1 294 424 1 255 479 1 162 473
1. Kapitał zakładowy 191 150 191 150 191 150 191 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 888 250 804 547 804 337 804 185
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 121 817 121 823 121 823 122 053
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 130 009 0 0
8. Zysk (strata) netto 133 481 38 735 130 009 36 925
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 412 367 371 740 424 655 472 428
1. Rezerwy na zobowiązania 70 917 66 113 68 687 65 353
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 599 17 681 15 260 14 673
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 41 899 44 486 46 412 44 040
a) długoterminowa 34 288 36 505 36 505 40 107
b) krótkoterminowa 7 611 7 981 9 907 3 933
1.3. Pozostałe rezerwy 7 419 3 946 7 015 6 640
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 7 419 3 946 7 015 6 640
2. Zobowiązania długoterminowe 44 834 48 264 60 552 84 881
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 44 834 48 264 60 552 84 881
3. Zobowiązania krótkoterminowe 257 503 217 916 269 120 293 231
3.1. Wobec jednostek powiązanych 11 283 10 082 13 633 9 437
3.2. Wobec pozostałych jednostek 243 002 205 149 250 026 280 853
3.3. Fundusze specjalne 3 218 2 685 5 461 2 941
4. Rozliczenia międzyokresowe 39 113 39 447 26 296 28 963
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 39 113 39 447 26 296 28 963
a) długoterminowe 22 088 22 035 19 763 18 681
b) krótkoterminowe 17 025 17 412 6 533 10 282
P a s y w a r a z e m 1 755 225 1 666 164 1 680 134 1 634 901
Wartość księgowa 1 342 858 1 294 424 1 255 479 1 162 473
Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 70,25 67,72 65,68 60,81
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 70,25 67,72 65,68 60,81
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe 10 957 10 858 10 938 10 900
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 10 957 10 858 10 938 10 900
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- z tytułu dostaw i usług 10 502 10 502 10 531 10 503
- z tytułu niedoborów 7 7 7 7
- należne odszkodowania 448 349 400 390
2. Zobowiązania warunkowe 11 926 13 011 13 967 15 222
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 11 518 12 604 13 239 15 222
- udzielonych gwarancji i poręczeń 11 518 12 604 13 239 15 222
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 408 407 728 0
udzielonych gwarancji i poręczeń
- z tytułu kar 396 396 728 0
- z tytułu innych zobowiązań warunkowych 12 11 0 0
3. Inne (z tytułu) 36 253 35 588 37 021 35 258
- dotyczące środków trwałych 21 776 21 375 21 374 21 397
- dotyczące środków trwałych w budowie 2 927 2 927 2 927 2 437
- dotyczące zapasów 11 531 11 268 12 703 11 414
- opakowania zwrotne 19 18 17 10
Pozycje pozabilansowe, razem 59 136 59 457 61 926 61 380
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 634 841 1 122 912 538 310 998 636
- od jednostek powiązanych 1 180 2 091 1 034 1 908
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 607 910 1 059 856 515 167 963 327
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 931 63 056 23 143 35 309
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 468 213 866 251 450 880 846 150
- jednostkom powiązanym 591 979 535 1 002
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 443 202 807 083 428 915 812 570
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 011 59 168 21 965 33 580
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 166 628 256 661 87 430 152 486
IV. Koszty sprzedaży 44 279 81 571 39 533 75 612
V. Koszty ogólnego zarządu 21 957 35 335 22 045 33 355
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 100 392 139 755 25 852 43 519
VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 440 5 620 6 296 8 360
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20 20 0 0
2. Dotacje 278 593 209 415
3. Inne przychody operacyjne 4 142 5 007 6 087 7 945
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4 123 6 264 4 307 7 447
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 180 1 488 2 424 2 771
3. Inne koszty operacyjne 2 943 4 776 1 883 4 676
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 100 709 139 111 27 841 44 432
X. Przychody finansowe 28 837 45 991 5 371 11 721
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 6 481 12 791 5 165 11 372
- od jednostek powiązanych 2 2 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 21 952 32 752 125 125
5. Inne 404 448 81 224
XI. Koszty finansowe 13 395 20 221 7 223 11 421
1. Odsetki w tym: 1 450 3 071 1 809 3 994
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 241 1 479 645 645
4. Inne 11 704 15 671 4 769 6 782
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 116 151 164 881 25 989 44 732
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 40 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 40 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 116 151 164 921 25 989 44 732
XV. Podatek dochodowy 21 405 31 440 4 113 7 807
a) część bieżąca 18 438 25 375 4 785 7 959
b) część odroczona 2 967 6 065 -672 -152
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 94 746 133 481 21 876 36 925
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 226 565 226 565 101 617 101 617
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 11,85 11,85 5,32 5,32
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 11,85 11,85 5,32 5,32
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 294 424 1 255 479 1 173 731 1 173 731
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 294 424 1 255 479 1 173 731 1 173 731
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 191 150 191 150 191 150 191 150
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 191 150 191 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 804 547 804 337 725 655 725 655
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 83 703 83 913 78 682 78 530
a) zwiększenia (z tytułu) 83 703 83 913 78 682 78 530
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- korekta kosztów emisji akcji 292 502 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto 83 405 83 405 77 988 77 988
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 6 6 694 542
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartosci nominalnej 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 888 250 888 250 804 337 804 185
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 121 823 121 823 122 600 122 600
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -6 -6 -777 -547
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 6 777 547
zbycia środków trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy 6 6 694 542
- rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości 0 0 83 5
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 121 817 121 817 121 823 122 053
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 168 744 130 009 126 166 126 166
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 168 744 130 009 126 166 126 166
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 168 744 130 009 126 166 126 166
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 130 009 130 009 126 166 126 166
- na pokrycie straty z zysku netto 0 0 0 0
- na kapitał zapasowy 83 405 83 405 77 988 77 988
- na fundusz załogi 11 658 11 658 9 948 9 948
- dywidenda dla akcjonariuszy 32 496 32 496 38 230 38 230
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 450 2 450 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 38 735 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 38 735 0 0 0
8. Wynik netto 94 746 133 481 130 009 36 925
a) zysk netto 94 746 133 481 130 009 36 925
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 342 858 1 342 858 1 255 479 1 162 473
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 342 858 1 342 858 1 208 875 1 162 473
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 94 746 133 481 21 876 36 925
II. Korekty razem 17 358 -64 079 37 654 -4 268
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 17 912 35 075 24 924 50 048
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 884 -1 891 -2 592 -3 640
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 444 2 746 -760 -1 861
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -102 -66 933 2 222
6. Zmiana stanu rezerw 4 803 2 229 -4 736 -11 015
7. Zmiana stanu zapasów -11 121 -10 094 -6 456 -11 092
8. Zmiana stanu należności -37 395 -88 357 -20 784 -44 501
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 54 495 11 272 42 352 15 158
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 018 10 478 4 795 430
11. Inne korekty -16 812 -25 471 -22 -17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 112 104 69 402 59 530 32 657
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 20 115 230 151 216 344 089
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 20 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 115 210 151 216 344 089
a) w jednostkach powiązanych 0 0 23 23
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 23 23
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 115 210 151 193 344 066
- zbycie aktywów finansowych 0 113 500 148 500 337 810
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 1 710 2 693 6 256
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 28 678 75 559 70 151 266 231
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26 366 62 590 26 036 51 218
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 45 000 214 310
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 45 000 214 310
- nabycie aktywów finansowych 0 0 45 000 214 310
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 2 312 12 969 -885 703
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -28 658 39 671 81 065 77 858
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 312 2 691 18 18
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 292 502 0 0
2. Kredyty i pożyczki 19 34 18 18
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 1 2 155 0 0
II. Wydatki 57 174 70 663 24 154 38 751
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 32 496 32 496 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 11 646 11 647 9 940 9 940
4. Spłaty kredytów i pożyczek 11 413 23 236 12 244 24 825
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 27 65 69 110
8. Odsetki 1 592 3 219 1 901 3 876
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -56 862 -67 972 -24 136 -38 733
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 26 584 41 101 116 459 71 782
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 26 584 41 101 116 459 71 782
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -246 -329 317 376
F. Środki pieniężne na początek okresu 349 296 334 779 133 333 178 010
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 375 880 375 880 249 792 249 792
- o ograniczonej możliwości dysponowania 2 870 2 870 2 205 2 205
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja_dodatkowa_SAQ2_2007.pdf Informacja_dodatkowa_SAQ2_2007.pdf