PUŁAWY: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-08-14 10:48

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA_Q4_2007.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA_Q4_2007.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 503 510 2 205 255 697 104 569 348
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 358 744 151 421 99 892 39 094
III. Zysk (strata) brutto 401 411 158 463 111 773 40 912
IV. Zysk (strata) netto 330 821 130 009 92 117 33 565
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 335 564 156 412 93 438 40 382
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 883 102 992 -1 081 26 590
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -91 097 -102 635 -25 366 -26 498
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 240 584 156 769 66 991 40 474
IX. Aktywa, razem 1 967 850 1 665 509 586 682 442 272
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 427 652 410 030 127 497 108 882
XI. Zobowiązania długoterminowe 29 60 552 9 16 079
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 313 088 269 120 93 342 71 464
XIII. Kapitał własny 1 540 198 1 255 479 459 185 333 390
XIV. Kapitał zakładowy 191 150 191 150 56 988 50 759
XV. Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 17,31 6,80 4,82 1,76
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 17,31 6,80 4,82 1,76
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 80,58 65,68 24,02 17,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 80,58 65,68 24,02 17,44
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 1,70 0,00 0,47






Do przeliczenia danych w pozycjach I -
VIII, XVI - XVII i XX za okres objęty raportem przyjęto średni kurs
euro, obliczony jako średnia artmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie czterech kwartałów ustalony
przez NBP na ten dzień, tj.:za okres od 01.07.2007r. -
30.06.2008r. - kurs 3,5913,za okres od 01.07.2006r. - 30.06.2007r. -
kurs 3,8733.Do przeliczenia danych w pozycjach IX - XIV i XVIII -
XIX przyjęto średni kurs euro ustalony przez Prezesa NBP na dzień
bilansowy, tj.:30.06.2008r. - kurs 3,3542,30.06.2007r. - kurs
3,7658.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostale_informacje_SA_Q4_2007.pdf Pozostale_informacje_SA_Q4_2007.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-08-14 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2008-08-14 Lech Kliza Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 785 393 776 877 659 074 659 074
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 530 9 873 8 459 8 459
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 662 433 648 681 620 413 620 413
3. Należności długoterminowe 75 496 78 796 3 300 3 300
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 75 496 78 796 3 300 3 300
4. Inwestycje długoterminowe 16 923 16 626 16 628 16 628
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 16 923 16 626 16 628 16 628
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 16 923 16 626 16 628 16 628
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 011 22 901 10 274 10 274
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 924 22 813 9 698 9 698
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 87 88 576 576
II. Aktywa obrotowe 1 182 457 1 112 858 1 006 435 1 006 435
1. Zapasy 198 040 172 579 152 521 152 521
2. Należności krótkoterminowe 355 289 413 401 362 972 362 972
2.1. Od jednostek powiązanych 1 026 970 686 686
2.2. Od pozostałych jednostek 354 263 412 431 362 286 362 286
3. Inwestycje krótkoterminowe 580 308 480 893 450 002 450 002
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 580 308 480 893 450 002 450 002
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 4 945 20 853 115 223 115 223
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 575 363 460 040 334 779 334 779
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 820 45 985 40 940 40 940
A k t y w a r a z e m 1 967 850 1 889 735 1 665 509 1 665 509
PASYWA
I. Kapitał własny 1 540 198 1 464 684 1 255 479 1 255 479
1. Kapitał zakładowy 191 150 191 150 191 150 191 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 888 329 888 287 804 337 804 337
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 121 738 121 780 121 823 121 823
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 330 821 255 307 130 009 130 009
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 427 652 425 051 410 030 410 030
1. Rezerwy na zobowiązania 95 245 81 472 68 687 68 687
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 039 22 079 15 260 15 260
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 59 844 52 139 46 412 46 412
a) długoterminowa 53 639 45 715 36 505 36 505
b) krótkoterminowa 6 205 6 424 9 907 9 907
1.3. Pozostałe rezerwy 15 362 7 254 7 015 7 015
a) długoterminowe 2 974 2 914 0 0
b) krótkoterminowe 12 388 4 340 7 015 7 015
2. Zobowiązania długoterminowe 29 41 379 60 552 60 552
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 29 41 379 60 552 60 552
3. Zobowiązania krótkoterminowe 313 088 255 002 269 120 269 120
3.1. Wobec jednostek powiązanych 15 220 5 574 13 633 13 633
3.2. Wobec pozostałych jednostek 290 424 242 380 250 026 250 026
3.3. Fundusze specjalne 7 444 7 048 5 461 5 461
4. Rozliczenia międzyokresowe 19 290 47 198 11 671 11 671
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 19 290 47 198 11 671 11 671
a) długoterminowe 10 597 9 083 6 101 6 101
b) krótkoterminowe 8 693 38 115 5 570 5 570
P a s y w a r a z e m 1 967 850 1 889 735 1 665 509 1 665 509
Wartość księgowa 1 540 198 1 464 684 1 255 479 1 255 479
Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 80,58 76,62 65,68 65,68
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 80,58 76,62 65,68 65,68
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe 11 090 11 009 10 938 10 938
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 5 363 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- zgłoszone roszczenia 5 363 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 727 11 009 10 938 10 938
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- z tytułu dostaw i usług 2 618 10 501 10 531 10 531
- z tytułu niedoborów 7 7 7 7
- należne odszkodowania 270 501 400 400
- zgłoszone roszczenia 2 832 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 50 878 9 835 13 967 13 967
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 8 965 9 435 13 239 13 239
- udzielonych gwarancji i poręczeń 8 965 9 435 13 239 13 239
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 41 913 400 728 728
udzielonych gwarancji i poręczeń
- z tytułu kar 0 396 728 728
- z tytułu kosztów likwidacji instalacji 20 013 0 0 0
- z tytułu zgłoszonych reklamacji 10 0 0 0
- inne 21 890 4 0 0
3. Inne (z tytułu) 34 998 35 207 37 021 37 021
- dotyczące środków trwałych 20 244 20 244 21 374 21 374
- dotyczące środków trwałych w budowie 2 927 2 927 2 927 2 927
- dotyczące zapasów 11 818 12 018 12 703 12 703
- opakowania zwrotne 9 18 17 17
Pozycje pozabilansowe, razem 96 966 56 051 61 926 61 926
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 4 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 662 306 2 503 510 604 280 2 205 255
- od jednostek powiązanych 1 065 4 402 1 048 4 046
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 599 711 2 328 417 576 557 2 114 429
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 62 595 175 093 27 723 90 826
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 494 922 1 867 745 505 596 1 821 675
- jednostkom powiązanym 2 690 4 327 474 2 027
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 437 530 1 702 864 479 103 1 735 911
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57 392 164 881 26 493 85 764
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 167 384 635 765 98 684 383 580
IV. Koszty sprzedaży 43 989 167 988 41 114 153 868
V. Koszty ogólnego zarządu 27 243 82 750 21 590 70 718
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 96 152 385 027 35 980 158 994
VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 178 10 586 1 535 13 412
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 20 0 0
2. Dotacje 384 1 327 277 892
3. Inne przychody operacyjne 2 794 9 239 1 258 12 520
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 15 909 36 869 10 766 20 985
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 1 1
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 231 3 045 4 607 9 437
3. Inne koszty operacyjne 14 678 33 824 6 158 11 547
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 83 421 358 744 26 749 151 421
X. Przychody finansowe 24 084 88 445 11 635 32 374
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 329 329 0 0
- od jednostek powiązanych 329 329 0 0
2. Odsetki, w tym: 9 151 28 803 4 617 20 039
- od jednostek powiązanych 0 2 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 14 410 58 580 6 988 11 922
5. Inne 194 733 30 413
XI. Koszty finansowe 13 347 45 816 9 185 25 330
1. Odsetki w tym: 1 208 5 615 1 611 7 340
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 2 379 6 420 686 3 084
4. Inne 9 760 33 781 6 888 14 906
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 94 158 401 373 29 199 158 465
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -3 38 -2 -2
1. Zyski nadzwyczajne 4 45 67 67
2. Straty nadzwyczajne 7 7 69 69
XIV. Zysk (strata) brutto 94 155 401 411 29 197 158 463
XV. Podatek dochodowy 18 641 70 590 4 709 28 454
a) część bieżąca 17 792 76 037 6 321 29 200
b) część odroczona 849 -5 447 -1 612 -746
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 75 514 330 821 24 488 130 009
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 330 821 330 821 130 009 130 009
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 17,31 17,31 6,80 6,80
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 17,31 17,31 6,80 6,80
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 464 684 1 255 479 1 173 731 1 173 731
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 464 684 1 255 479 1 173 731 1 173 731
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 191 150 191 150 191 150 191 150
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 191 150 191 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 888 287 804 337 725 655 725 655
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 42 83 992 78 682 78 682
a) zwiększenia (z tytułu) 42 83 992 78 682 78 682
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- korekta kosztów emisji akcji 0 502 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto 0 83 405 77 988 77 988
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 42 85 694 694
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartosci nominalnej 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 888 329 888 329 804 337 804 337
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 121 780 121 823 122 600 122 600
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -42 -85 -777 -777
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 42 85 777 777
zbycia środków trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy 42 85 694 694
- rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości 0 0 83 83
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 121 738 121 738 121 823 121 823
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 255 307 130 009 126 166 126 166
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 255 307 130 009 126 166 126 166
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 255 307 130 009 126 166 126 166
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 130 009 126 166 126 166
- na pokrycie straty z zysku netto 0 0 0 0
- na kapitał zapasowy 0 83 405 77 988 77 988
- na nagrodę dla pracowników Spółki 0 11 658 9 948 9 948
- dywidenda dla akcjonariuszy 0 32 496 38 230 38 230
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 0 2 450 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 255 307 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 255 307 0 0 0
8. Wynik netto 75 514 330 821 130 009 130 009
a) zysk netto 75 514 330 821 130 009 130 009
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 540 198 1 540 198 1 255 479 1 255 479
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 540 198 1 540 198 1 208 875 1 208 875
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 4 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 75 514 330 821 24 488 130 009
II. Korekty razem 73 438 4 743 61 550 26 403
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 20 434 74 019 25 646 99 947
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -929 -3 336 -1 239 -4 121
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 206 5 301 -157 -1 523
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 579 488 -697 1 068
6. Zmiana stanu rezerw 13 773 26 558 7 123 -7 682
7. Zmiana stanu zapasów -25 461 -45 518 21 971 -4 523
8. Zmiana stanu należności 61 412 -64 514 6 578 -76 949
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13 989 31 381 -12 841 20 284
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -29 938 -16 376 12 761 -442
11. Inne korekty 18 373 -3 260 2 405 344
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 148 952 335 564 86 038 156 412
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 115 230 86 012 607 593
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 20 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 115 210 86 012 607 593
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 23
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 23
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 115 210 86 012 607 570
- zbycie aktywów finansowych 0 113 500 85 000 597 120
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 1 710 1 012 10 450
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 21 095 119 113 20 746 504 601
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 958 107 483 18 935 86 864
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 412 810
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 412 810
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 412 810
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne -863 11 630 1 811 4 927
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -21 095 -3 883 65 266 102 992
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 090 6 927 2 324 2 342
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 502 0 0
2. Kredyty i pożyczki 6 40 0 18
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 2 084 6 385 2 324 2 324
II. Wydatki 14 624 98 024 13 827 104 977
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 32 496 0 38 230
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 2 451 14 098 0 9 941
4. Spłaty kredytów i pożyczek 10 852 45 338 12 104 49 251
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 65 17 143
8. Odsetki 1 321 6 027 1 706 7 412
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -12 534 -91 097 -11 503 -102 635
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 115 323 240 584 139 801 156 769
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 115 323 240 584 139 801 156 769
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 416 -414 -379 -252
F. Środki pieniężne na początek okresu 460 040 334 779 194 978 178 010
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 575 363 575 363 334 779 334 779
- o ograniczonej możliwości dysponowania 7 944 7 944 2 905 2 905
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja_dodatkowa_SA_Q4_2007.pdf Informacja_dodatkowa_SA_Q4_2007.pdf