Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ1_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ1_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ1_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ1_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 686 301 | 488 071 | 206 779 | 128 548 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 185 082 | 38 402 | 55 764 | 10 114 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 193 537 | 48 770 | 58 312 | 12 845 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 157 056 | 38 735 | 47 320 | 10 202 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 199 623 | -42 702 | 60 145 | -11 247 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -45 218 | 68 329 | -13 624 | 17 996 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -60 649 | -11 110 | -18 273 | -2 926 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 93 756 | 14 517 | 28 248 | 3 823 | ||
| IX. Aktywa, razem | 2 056 293 | 1 651 611 | 603 319 | 437 223 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 359 039 | 357 187 | 105 342 | 94 556 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 372 | 48 264 | 109 | 12 777 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 240 237 | 217 916 | 70 486 | 57 688 | ||
| XIII. Kapitał własny | 1 697 254 | 1 294 424 | 497 977 | 342 667 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 191 150 | 191 150 | 56 084 | 50 602 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,22 | 2,03 | 2,48 | 0,53 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,22 | 2,03 | 2,48 | 0,53 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 88,79 | 67,72 | 26,05 | 17,93 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 88,79 | 67,72 | 26,05 | 17,93 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,30 | 1,70 | 1,30 | 0,45 | ||
| Do przeliczenia danych w pozycjach I - VIII, XVI - XVII i XX za okres objęty raportem przyjęto średni kurs euro, obliczony jako średnia artmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie pierwszego kwartału ustalony przez NBP na ten dzień, tj.:za okres od 01.07.2008r. - 30.09.2008r. - kurs 3,3190,za okres od 01.07.2007r. - 30.09.2007r. - kurs 3,7968.Do przeliczenia danych w pozycjach IX - XIV i XVIII - XIX przyjęto średni kurs euro ustalony przez Prezesa NBP na dzień bilansowy, tj.:30.09.2008r. - kurs 3,4083,30.09.2007r. - kurs 3,7775. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_SAQ1_2008.pdf Pozostale_informacje_SAQ1_2008.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-30 | Paweł Jarczewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-30 | Lech Kliza | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 800 348 | 785 393 | 769 178 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 357 | 10 530 | 8 277 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 687 484 | 662 433 | 641 885 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 61 241 | 75 496 | 92 792 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 61 241 | 75 496 | 92 792 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 16 923 | 16 923 | 16 628 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16 923 | 16 923 | 16 628 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 923 | 16 923 | 16 628 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 343 | 20 011 | 9 596 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 581 | 19 924 | 9 020 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 762 | 87 | 576 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 1 255 945 | 1 182 457 | 882 433 | |||
| 1. Zapasy | 169 833 | 198 040 | 151 493 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 358 004 | 355 289 | 324 442 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 668 | 1 026 | 376 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 357 336 | 354 263 | 324 066 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 678 035 | 580 308 | 358 336 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 678 035 | 580 308 | 358 336 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 916 | 4 945 | 9 040 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 669 119 | 575 363 | 349 296 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50 073 | 48 820 | 48 162 | |||
| A k t y w a r a z e m | 2 056 293 | 1 967 850 | 1 651 611 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 697 254 | 1 540 198 | 1 294 424 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 191 150 | 191 150 | 191 150 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 888 329 | 888 329 | 804 547 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 121 738 | 121 738 | 121 823 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 160 | 8 160 | 8 160 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 330 821 | 0 | 130 009 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 157 056 | 330 821 | 38 735 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 359 039 | 427 652 | 357 187 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 91 870 | 95 245 | 66 113 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 123 | 20 039 | 17 681 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 57 689 | 59 844 | 44 486 | |||
| a) długoterminowa | 53 639 | 53 639 | 36 505 | |||
| b) krótkoterminowa | 4 050 | 6 205 | 7 981 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 9 058 | 15 362 | 3 946 | |||
| a) długoterminowe | 2 974 | 2 974 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 6 084 | 12 388 | 3 946 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 372 | 29 | 48 264 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 372 | 29 | 48 264 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 240 237 | 313 088 | 217 916 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 10 763 | 15 220 | 10 082 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 224 137 | 290 424 | 205 149 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 5 337 | 7 444 | 2 685 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 26 560 | 19 290 | 24 894 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 560 | 19 290 | 24 894 | |||
| a) długoterminowe | 10 184 | 10 597 | 7 771 | |||
| b) krótkoterminowe | 16 376 | 8 693 | 17 123 | |||
| P a s y w a r a z e m | 2 056 293 | 1 967 850 | 1 651 611 | |||
| Wartość księgowa | 1 697 254 | 1 540 198 | 1 294 424 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 88,79 | 80,58 | 67,72 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 88,79 | 80,58 | 67,72 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 9 880 | 11 090 | 10 858 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 363 | 5 363 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zgłoszone roszczenia | 5 363 | 5 363 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 517 | 5 727 | 10 858 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tytułu dostaw i usług | 2 618 | 2 618 | 10 502 | |||
| - z tytułu niedoborów | 7 | 7 | 7 | |||
| - należne odszkodowania | 280 | 270 | 349 | |||
| - zgłoszone roszczenia | 1 612 | 2 832 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 52 535 | 50 878 | 13 011 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 028 | 8 965 | 12 604 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 028 | 8 965 | 12 604 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 42 507 | 41 913 | 407 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tytułu kar | 0 | 0 | 396 | |||
| - z tytułu kosztów likwidacji instalacji | 20 013 | 20 013 | 0 | |||
| - z tytułu zgłoszonych reklamacji | 0 | 10 | 0 | |||
| - inne | 22 494 | 21 890 | 11 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 67 418 | 34 998 | 35 588 | |||
| - dotyczące środków trwałych | 51 079 | 20 244 | 21 375 | |||
| - dotyczące środków trwałych w budowie | 2 927 | 2 927 | 2 927 | |||
| - dotyczące zapasów | 13 403 | 11 818 | 11 268 | |||
| - opakowania zwrotne | 9 | 9 | 18 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 129 833 | 96 966 | 59 457 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 686 301 | 488 071 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 976 | 911 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 654 948 | 451 946 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 353 | 36 125 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 445 600 | 398 038 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 783 | 388 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 416 875 | 363 881 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 725 | 34 157 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 240 701 | 90 033 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 36 535 | 37 292 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 16 308 | 13 378 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 187 858 | 39 363 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 158 | 1 108 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 382 | 315 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 776 | 793 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 934 | 2 069 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 136 | 308 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 798 | 1 761 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 185 082 | 38 402 | ||||
| X. Przychody finansowe | 33 352 | 17 154 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 11 094 | 6 310 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 15 195 | 10 800 | ||||
| 5. Inne | 7 063 | 44 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 24 919 | 6 826 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 104 | 1 621 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 15 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 22 950 | 1 238 | ||||
| 4. Inne | 850 | 3 967 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 193 515 | 48 730 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 22 | 40 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 22 | 40 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 193 537 | 48 770 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 36 481 | 10 035 | ||||
| a) część bieżąca | 35 054 | 6 937 | ||||
| b) część odroczona | 1 427 | 3 098 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 157 056 | 38 735 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 449 142 | 153 695 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 23,50 | 8,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 23,50 | 8,04 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 540 198 | 1 255 479 | 1 255 479 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 540 198 | 1 255 479 | 1 255 479 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 191 150 | 191 150 | 191 150 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 191 150 | 191 150 | 191 150 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 888 329 | 804 337 | 804 337 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 83 992 | 210 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 83 992 | 210 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - korekta kosztów emisji akcji | 0 | 502 | 210 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto | 0 | 83 405 | 0 | |||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 0 | 85 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 888 329 | 888 329 | 804 547 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 121 738 | 121 823 | 121 823 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -85 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 85 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 85 | 0 | |||
| - rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 121 738 | 121 738 | 121 823 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 160 | 8 160 | 8 160 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 160 | 8 160 | 8 160 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 330 821 | 130 009 | 130 009 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 330 821 | 130 009 | 130 009 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 330 821 | 130 009 | 130 009 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 130 009 | 0 | |||
| - na pokrycie straty z zysku netto | 0 | 0 | 0 | |||
| - na kapitał zapasowy | 0 | 83 405 | 0 | |||
| - na nagrodę dla pracowników Spółki | 0 | 11 658 | 0 | |||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 32 496 | 0 | |||
| - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0 | 2 450 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 330 821 | 0 | 130 009 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 330 821 | 0 | 130 009 | |||
| 8. Wynik netto | 157 056 | 330 821 | 38 735 | |||
| a) zysk netto | 157 056 | 330 821 | 38 735 | |||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 697 254 | 1 540 198 | 1 294 424 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 598 566 | 1 441 510 | 1 247 820 | |||
| W pozycji III uwzględniono proponowany podział zysku za rok obrotowy 2007/2008. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 157 056 | 38 735 | ||||
| II. Korekty razem | 42 567 | -81 437 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 16 233 | 17 091 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -196 | -7 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 754 | 1 302 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 22 | 36 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -3 375 | -2 574 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 28 206 | 1 027 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 11 540 | -50 962 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 335 | -43 223 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 685 | 4 532 | ||||
| 11. Inne korekty | -3 967 | -8 659 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 199 623 | -42 702 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 302 | 115 210 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 329 | 115 210 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 329 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 329 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 115 210 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 113 500 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 1 710 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3 973 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 49 520 | 46 881 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 520 | 36 224 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 10 657 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -45 218 | 68 329 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 2 379 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 210 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 15 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 2 154 | ||||
| II. Wydatki | 60 649 | 13 489 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 1 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 59 318 | 11 823 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 134 | 38 | ||||
| 8. Odsetki | 1 197 | 1 627 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -60 649 | -11 110 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 93 756 | 14 517 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 93 756 | 14 517 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 367 | -83 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 575 363 | 334 779 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 669 119 | 349 296 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 468 | 1 000 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SAQ1_2008.pdf Informacja_dodatkowa_SAQ1_2008.pdf | |||