PUŁAWY: Kwartalny raport finansowy SA-Q2 2005

opublikowano: 2006-02-06 07:31

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_do_SAQ_2_2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SAQ_2_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 981 425 891 385 247 453 207 048
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 085 113 101 20 192 26 271
III. Zysk (strata) brutto 84 942 96 441 21 417 22 401
IV. Zysk (strata) netto 61 473 65 473 15 500 15 208
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 711 158 561 11 273 36 830
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -259 322 -35 958 -65 386 -8 352
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 226 084 -79 735 57 005 -18 521
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 11 473 42 868 2 893 9 957
IX. Aktywa, razem 1 604 139 1 256 798 415 602 308 114
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 495 094 596 503 128 269 146 237
XI. Zobowiązania długoterminowe 133 655 139 723 34 627 34 254
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 261 562 357 800 67 766 87 718
XIII. Kapitał własny 1 109 045 660 295 287 332 161 877
XIV. Kapitał zakładowy 191 150 136 000 49 523 33 342
XV. Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 13 600 000 19 115 000 13 600 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,22 4,81 0,81 1,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,22 4,81 0,81 1,12
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 58,02 48,55 15,03 11,90
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 58,02 48,55 15,03 11,90
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,28 0,74 0,57 0,17






Do przeliczenia danych w pozycjach I - VIII i XX za okres objęty
raportem przyjęto średni kurs euro, obliczony jako średnia artmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie II
kwartału ustalony przez NBP na ten dzień, tj.:za okres
01.07.2005 r. - 31.12.2005 r. - kurs 3,9661,za okres 01.07.2004 r.-
31.12.2004 r. - kurs 4,3052.Do przeliczenia danych w pozycjach
IX - XIV przyjęto średni kurs euro ustalony przez Prezesa NBP na dzień
bilansowy, tj.:31.12.2005 r. - kurs 3,8598,31.12.2004 r. - kurs
4,0790.Wypłacona dywidenda na jedną akcję obliczona została w
odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, tj. przed podwyższeniem
kapitału.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja_dodatkowa_do_SAQ_2_2005.pdf Informacja_dodatkowa_do_SAQ_2_2005.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-02-03 Zygmunt Kwiatkowski Prezes Zarządu
2006-02-03 Marcin Buczkowski Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 692 826 704 417 707 405 751 510
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 723 15 854 17 631 21 218
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 649 150 661 172 664 260 695 613
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 16 928 16 928 18 361 20 566
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 16 928 16 928 18 361 20 566
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 16 928 16 928 16 928 19 133
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 1 433 1 433
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 025 10 463 7 153 14 113
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 019 8 342 5 086 12 146
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 006 2 121 2 067 1 967
II. Aktywa obrotowe 911 313 556 360 613 764 505 288
1. Zapasy 132 448 140 739 122 163 142 456
2. Należności krótkoterminowe 342 065 257 743 301 497 273 447
2.1. Od jednostek powiązanych 404 268 824 823
2.2. Od pozostałych jednostek 341 661 257 475 300 673 272 624
3. Inwestycje krótkoterminowe 394 962 116 334 147 888 50 772
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 394 962 116 334 147 888 50 772
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 235 601 8 038 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 159 361 108 296 147 888 50 772
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 838 41 544 42 216 38 613
A k t y w a r a z e m 1 604 139 1 260 777 1 321 169 1 256 798
PASYWA
I. Kapitał własny 1 109 045 772 306 796 732 660 295
1. Kapitał zakładowy 191 150 136 000 136 000 136 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 725 516 488 331 323 438 322 450
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 122 746 122 783 122 836 123 826
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 4 386 4 386
8. Zysk (strata) netto 61 473 17 032 201 912 65 473
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 495 094 488 471 524 437 596 503
1. Rezerwy na zobowiązania 67 221 64 435 68 465 69 287
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 423 15 329 14 275 14 345
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 40 045 41 189 42 687 38 149
a) długoterminowa 34 888 38 177 38 177 31 949
b) krótkoterminowa 5 157 3 012 4 510 6 200
1.3. Pozostałe rezerwy 12 753 7 917 11 503 16 793
a) długoterminowe 281 281 281 281
b) krótkoterminowe 12 472 7 636 11 222 16 512
2. Zobowiązania długoterminowe 133 655 146 797 161 556 139 723
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 133 655 146 797 161 556 139 723
3. Zobowiązania krótkoterminowe 261 562 243 232 268 741 357 800
3.1. Wobec jednostek powiązanych 9 817 9 859 11 393 13 251
3.2. Wobec pozostałych jednostek 248 457 228 923 251 770 341 672
3.3. Fundusze specjalne 3 288 4 450 5 578 2 877
4. Rozliczenia międzyokresowe 32 656 34 007 25 675 29 693
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 32 656 34 007 25 675 29 693
a) długoterminowe 21 944 21 550 22 023 22 985
b) krótkoterminowe 10 712 12 457 3 652 6 708
P a s y w a r a z e m 1 604 139 1 260 777 1 321 169 1 256 798
Wartość księgowa 1 109 045 772 306 796 732 660 295
Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 58,02 56,79 58,58 48,55
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 58,02 56,79 58,58 48,55
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 9 206 2 577 2 577 2 418
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 206 2 577 2 577 2 418
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- z tytułu dostaw i usług 9 074 2 570 2 570 2 411
- należne odszkodowania z tytułu zgłoszonych szkód 125 0 0 0
- z tytułu niedoborów 7 7 7 7
2. Zobowiązania warunkowe 17 937 22 803 23 423 21 104
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 17 937 22 803 23 423 20 933
- udzielonych gwarancji i poręczeń 17 937 22 803 23 423 20 933
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 171
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- z tytułu ulgi i premii inwestycyjnej 0 0 0 0
- z tytułu warunkowego zwolnienia z cła 0 0 0 171
3. Inne (z tytułu) 41 864 35 612 35 261 34 031
- dotyczące środków trwałych 23 417 23 019 23 045 23 389
- dotyczące środków trwałych w budowie 2 411 2 411 2 411 836
- dotyczące zapasów 16 025 10 170 9 793 9 794
- opakowania zwrotne objęte kaucją 11 12 12 12
Pozycje pozabilansowe, razem 69 007 60 992 61 261 57 553
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 2 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 559 218 981 425 541 265 891 385
- od jednostek powiązanych 1 169 2 080 2 558 4 308
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 528 610 936 515 522 964 851 708
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 30 608 44 910 18 301 39 677
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 429 993 779 588 371 359 662 848
- jednostkom powiązanym 835 1 441 1 624 2 398
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 400 449 736 501 354 182 625 310
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 29 544 43 087 17 177 37 538
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 129 225 201 837 169 906 228 537
IV. Koszty sprzedaży 42 923 81 179 37 345 61 873
V. Koszty ogólnego zarządu 27 031 39 038 23 145 33 360
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 59 271 81 620 109 416 133 304
VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 149 4 603 1 310 3 597
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 131 230 240
2. Dotacje 216 422 236 492
3. Inne przychody operacyjne 2 933 4 050 844 2 865
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 334 6 138 22 934 23 800
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 701 3 549 21 132 21 317
3. Inne koszty operacyjne 633 2 589 1 802 2 483
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 086 80 085 87 792 113 101
X. Przychody finansowe 5 591 13 648 -253 3 352
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 14
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 3 645 4 942 1 230 2 027
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 693 693 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 986 7 591 0 0
5. Inne 267 422 -1 483 1 311
XI. Koszty finansowe 3 050 8 791 12 835 20 012
1. Odsetki w tym: 2 411 5 002 7 187 13 618
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 4 5 3 4
4. Inne 635 3 784 5 645 6 390
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 61 627 84 942 74 704 96 441
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 61 627 84 942 74 704 96 441
XV. Podatek dochodowy 11 020 14 686 16 468 19 564
a) część bieżąca 14 602 20 471 17 866 20 412
b) część odroczona -3 582 -5 785 -1 398 -848
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6 166 8 783 8 525 11 404
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 44 441 61 473 49 711 65 473
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 197 913 197 913 172 229 172 229
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 491 466 14 491 466 13 600 000 13 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 13,66 13,66 12,66 12,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 491 466 14 491 466 13 600 000 13 600 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 13,66 13,66 12,66 12,66
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 772 306 796 732 610 454 610 454
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 4 386 4 386
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 772 306 796 732 614 840 614 840
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 136 000 136 000 136 000 136 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 55 150 55 150 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 55 150 55 150 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 55 150 55 150 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 136 000 136 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 488 331 323 438 190 467 190 467
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 237 185 402 078 132 971 131 983
a) zwiększenia (z tytułu) 261 081 425 974 132 971 131 983
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 242 660 242 660 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 18 384 18 384 0 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto 0 164 840 131 970 131 970
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 37 90 1 001 13
b) zmniejszenia (z tytułu) 23 896 23 896 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartości nominalnej 5 512 5 512 0 0
- przeznaczenie na kapitał do wysokości ustawowego limitu 18 384 18 384 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 725 516 725 516 323 438 322 450
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 122 783 122 836 123 849 123 849
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -37 -90 -1 013 -23
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 37 90 1 013 23
zbycia środków trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy 37 90 1 001 13
- rozliczenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości 0 0 12 10
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 122 746 122 746 122 836 123 826
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 032 206 298 151 978 151 978
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 032 206 298 151 978 151 978
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 4 386 4 386
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 032 206 298 156 364 156 364
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 206 298 151 978 151 978
- na pokrycie straty z zysku netto 0 0 0 0
- na kapitał zapasowy 0 164 840 131 970 131 970
- na fundusz załogi 0 10 513 10 004 10 004
- dywidenda dla akcjonariuszy 0 30 945 10 004 10 004
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 032 0 4 386 4 386
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycie straty 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 17 032 0 4 386 4 386
8. Wynik netto 44 441 61 473 201 912 65 473
a) zysk netto 44 441 61 473 201 912 65 473
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 109 045 1 109 045 796 732 660 295
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 109 045 1 109 045 755 274 660 295
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 2 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 44 441 61 473 49 711 65 473
II. Korekty razem 1 760 -16 762 56 114 93 088
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 29 779 59 821 30 150 60 677
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 387 -4 828 -10 826 -16 748
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 232 -5 054 7 308 10 849
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 022 -8 678 20 761 20 768
5. Zmiana stanu rezerw 2 787 -1 244 4 744 -1 685
6. Zmiana stanu zapasów 8 291 -10 285 -18 395 -36 367
7. Zmiana stanu należności -84 329 -40 568 -48 574 3 787
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 49 257 -7 859 70 419 53 765
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 848 1 918 453 -2 032
10. Inne korekty 0 15 74 74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 46 201 44 711 105 825 158 561
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 12 374 13 812 193 249
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 172 193 203
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 9 717 9 921 0 46
a) w jednostkach powiązanych 0 118 0 32
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 118 0 32
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 9 717 9 803 0