Raport bieżący nr 11/2002 Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3, w związku z § 52 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.), PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KUJAWIAK N+ reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. przekazuje, co następuje: W dniu 24 lipca 2002 r. nastąpiło wykonanie zmiany umowy opcyjnej, zawartej z Societe Generale Paris wg warunków ISDA Master Agreement. W wyniku częściowej realizacji praw z opcji put na indeks SP 500, wystawionej przez Societe Generale Paris, Fundusz otrzymał świadczenie pieniężne, wynoszące netto 644.000 (sześćset czterdzieści cztery tysiące) euro, co stanowi 4,5% wartości aktywów netto Funduszu wg wyceny z dnia 28 czerwca 2002 r. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą umowę przyjęto wartość kapitałów własnych, tj. wartość aktywów netto Funduszu. Fundusz informuje, że uznał zmianę ww. umowy jako zmianę znaczącej umowy, ponieważ suma świadczeń pieniężnych netto, otrzymanych od Societe Generale Paris w wyniku zmiany tej umowy oraz w wyniku realizacji praw z innej opcji, w okresie kolejnych 12 miesięcy przekroczyła łącznie 10 % wartości aktywów netto Funduszu.
kom e-mail abs/zdz