QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2013-04-17 07:27

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 192 10 305 3 400 2 468
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 088 3 100 979 742
III. Zysk (strata) brutto 4 438 3 558 1 063 852
IV. Zysk (strata) netto 3 588 2 871 860 688
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 694 3 620 1 604 867
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 142 6 090 34 1 459
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 836 9 710 1 638 2 326
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 776 35 714 8 804 8 582
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 766 3 815 1 141 917
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 197 3 114 1 005 748
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 010 31 899 7 663 7 665
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 701 1 707
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 0,16 0,05 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,16 0,05 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,45 0,45 0,11 0,11
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,45 0,45 0,11 0,11
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,18 0,20 0,04 0,05
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje.pdfPozostałe informacje.pdf Pozostałe Informacje 1Q2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2013-04-17 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 390 5 588 4 963
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 150 233 568
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 618 625 785
3. Należności długoterminowe 47 47 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 47 47 0
4. Inwestycje długoterminowe 4 500 4 413 3 512
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4 500 4 413 3 512
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 4 500 4 413 3 512
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 75 270 98
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75 270 98
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 31 386 30 542 30 751
1. Zapasy 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 4 292 10 101 3 565
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 4 292 10 101 3 565
3. Inwestycje krótkoterminowe 26 921 19 978 26 930
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26 921 19 978 26 930
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 9 162 9 055 6 598
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 759 10 923 20 332
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 173 463 256
A k t y w a r a z e m 36 776 36 130 35 714
PASYWA
I. Kapitał własny 32 010 28 422 31 899
1. Kapitał zakładowy 7 105 7 105 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 3 214 3 214 2 671
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 4 500 4 500 4 500
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 13 603 0 14 752
8. Zysk (strata) netto 3 588 13 603 2 871
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 766 7 708 3 815
1. Rezerwy na zobowiązania 175 212 183
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 175 212 183
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 197 6 076 3 114
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 4 197 6 076 3 114
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 394 1 420 518
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 394 1 420 518
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 394 1 420 518
P a s y w a r a z e m 36 776 36 130 35 714
Wartość księgowa 32 010 28 422 31 899
Liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,45 0,40 0,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,45 0,40 0,45
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe 7 703 0 9 733
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 7 703 0 9 733
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 7 703 0 9 733
2. Zobowiązania warunkowe 2 125 0 2 696
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 125 0 2 696
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 2 125 0 2 696
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 9 828 0 12 429
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 192 10 305
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 192 10 305
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 545 463
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 545 463
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 647 9 842
IV. Koszty sprzedaży 8 780 5 968
V. Koszty ogólnego zarządu 821 803
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 4 046 3 071
VII. Pozostałe przychody operacyjne 42 29
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 28 29
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 14 0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 088 3 100
X. Przychody finansowe 351 459
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 264 337
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 87 122
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 1 1
1. Odsetki w tym: 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 1 1
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 438 3 558
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 4 438 3 558
XV. Podatek dochodowy 850 687
a) część bieżąca 691 590
b) część odroczona 159 97
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 3 588 2 871
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 14 353 13 603
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,19
Zannualizowany zysk netto = w przypadku danych za pierwszy kwartał 2013 roku to wynik finansowy netto za pierwszy kwartał 2013 roku pomnożony przez 4. Dla danych za pierwszy kwartał 2012 roku podany został zysk netto za rok 2012.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 28 422 29 028 29 028
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 422 29 028 29 028
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 105 7 105 7 105
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 105 7 105 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 214 2 671 2 671
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 543 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 543 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 543 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0
- 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 214 3 214 2 671
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 500 4 500 4 500
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4 500 4 500 4 500
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 603 14 752 14 752
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 603 14 752 14 752
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 603 14 752 14 752
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -14 752 0
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 -543 0
- wypłata dywidendy 0 -14 209 0
- 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13 603 0 14 752
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13 603 0 14 752
8. Wynik netto 3 588 13 603 2 871
a) zysk netto 3 588 13 603 2 871
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 010 28 422 31 899
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 221 28 422 17 690
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 3 588 2 871
II. Korekty razem 3 106 749
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 134 208
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -264 -337
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -115 -151
6. Zmiana stanu rezerw -37 5
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności 5 808 2 684
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 879 -1 227
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -541 -434
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 694 3 620
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 186 6 309
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28 62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 158 6 247
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 158 6 247
- zbycie aktywów finansowych 0 6 000
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 158 247
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 44 219
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44 219
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 142 6 090
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 0 0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 836 9 710
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 836 9 710
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 10 923 10 622
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 17 759 20 332
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa za IQ2013