QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2015-08-10 07:21

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. BILANS

10. POZYCJE POZABILANSOWE

11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
QTFI_2015H_Raport_Audytora.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
OSWIADCZENIA_ZARZADU_HY2015_RZETELNOSC_SPRAWOZDANIA.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
OSWIADCZENIA_ZARZADU_HY2015_PODMIOT_UPRAWNIONY.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
04082015Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Emitenta_HY2015_FINAL.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_IH2015_FINAL.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2015
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
data przekazania: 2015-08-10
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 6/12
(ulica) (numer)
(22) 205 30 00 (22) 205 30 01
(telefon) (fax)
[email protected] www.qtfi.pl
(e-mail) (www)
1080003520 141085990
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzalnością Sp. k
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej
Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 036 58 844 9 926 14 083
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 253 21 348 3 448 5 109
III. Zysk (strata) brutto 14 906 22 136 3 606 5 298
IV. Zysk (strata) netto 12 062 17 921 2 918 4 289
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 616 31 829 3 052 7 618
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 496 2 024 120 484
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 735 -37 713 -7 435 -9 026
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -17 623 -3 861 -4 263 -924
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 094 42 853 8 844 10 299
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 628 8 236 1 819 1 979
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 125 0 30 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 225 7 413 1 484 1 782
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 466 34 617 7 025 8 320
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 662 7 105 1 588 1 708
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 617 246 71 047 246 66 617 246 71 047 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,36 0,50 0,09 0,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,38 0,46 0,09 0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,44 0,49 0,11 0,12
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,46 0,52 0,11 0,12
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
QTFI_2015H_Raport_Audytora.pdfQTFI_2015H_Raport_Audytora.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2015_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdfOŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2015_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis
OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2015_PODMIOT UPRAWNIONY.pdfOŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2015_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-05 Sebastan Buczek Prezes Zarządu
2015-08-05 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2015-08-05 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2015-08-05 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
04082015Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2015_FINAL.pdf04082015Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2015_FINAL.pdf

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2015 2014 półrocze / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 793 4 949 4 435
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 46 78 106
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 531 677 443
3. Należności długoterminowe 64 57 57
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 64 57 57
4. Inwestycje długoterminowe 3 912 3 739 3 700
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 912 3 739 3 700
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 912 3 739 3 700
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 240 398 129
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 240 398 129
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 32 301 53 075 38 418
1. Zapasy 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 9 154 12 143 11 248
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 9 154 12 143 11 248
3. Inwestycje krótkoterminowe 22 994 40 617 27 013
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 22 994 40 617 27 013
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22 994 40 617 27 013
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 153 315 157
A k t y w a r a z e m 37 094 58 024 42 853
PASYWA
I. Kapitał własny 29 466 48 079 34 617
1. Kapitał zakładowy 6 662 6 662 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -30 676 0 -37 713
4. Kapitał zapasowy 10 181 9 591 9 504
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 237 443 37 800
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 12 062 31 383 17 921
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 628 9 945 8 236
1. Rezerwy na zobowiązania 247 283 143
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 247 283 143
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 125 178 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 125 178 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 6 225 7 667 7 413
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 6 225 7 667 7 413
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 031 1 816 680
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 031 1 816 680
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 031 1 816 680
P a s y w a r a z e m 37 094 58 024 42 853
Wartość księgowa 29 466 48 079 34 617
Liczba akcji (w szt.) 66 617 246 66 617 246 71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,44 0,72 0,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 63 391 573 66 617 246 66 617 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,46 0,72 0,52
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2015 2014 półrocze / 2014
1. Należności warunkowe 13 038 0 1 334
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 13 038 0 1 334
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 13 038 0 1 334
2. Zobowiązania warunkowe 2 683 0 315
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 683 0 315
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 2 683 0 315
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 15 721 0 1 649

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2015 półrocze / 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 41 036 58 844
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 41 036 58 844
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 107 1 250
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 107 1 250
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39 929 57 594
IV. Koszty sprzedaży 23 741 34 413
V. Koszty ogólnego zarządu 1 937 1 859
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 14 251 21 322
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 27
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 2 27
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 253 21 348
X. Przychody finansowe 667 790
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 493 733
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 174 57
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 14 2
1. Odsetki w tym: 3 0
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 11 2
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 14 906 22 136
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 14 906 22 136
XV. Podatek dochodowy 2 844 4 215
a) część bieżąca 2 721 3 471
b) część odroczona 123 744
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 12 062 17 921
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 24 124 35 843
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 66 617 246 71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,36 0,50
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 63 391 573 66 617 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,38 0,54
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2015 2014 półrocze / 2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 48 079 54 409 54 409
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 079 54 409 54 409
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 662 7 105 7 105
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 -443 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -443 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 -443 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 662 6 662 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) -30 676 -37 713 -37 713
- akcje własne w celu umorzenia -30 676 -37 713 -37 713
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 37 713 0
- akcje własne w celu umorzenia 0 37 713 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -30 676 0 -37 713
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 591 8 528 8 528
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 590 1 063 976
a) zwiększenia (z tytułu) 590 38 863 976
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 38 776 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 590 0 976
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 87 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -37 800 0
- pokrycia straty 0 0 0
- wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych 0 -37 800 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 181 9 591 9 504
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 443 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 30 794 443 37 800
a) zwiększenia (z tytułu) 30 794 38 243 37 800
- kapitał na nabycie akcji własnych 30 794 37 800 37 800
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 443 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -37 800 0
- skup akcji własnych 0 -37 713 0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 -87 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 237 443 37 800
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 31 383 38 776 38 776
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 31 383 38 776 38 776
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 31 383 38 776 38 776
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -31 383 -38 776 -38 776
- wypłata dywidendy 0 0
- zwiększenie kapitału zapasowego -590 -38 776 -976
- zwiekszenie kapitału rezerwowego -30 794 0 -37 800
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
8. Wynik netto 12 062 31 383 17 921
a) zysk netto 12 062 31 383 17 921
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 29 466 48 079 34 617
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29 466 48 079 34 617

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2015 półrocze / 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 12 062 17 921
II. Korekty razem 554 13 908
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 182 152
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -483 -733
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -174 -57
6. Zmiana stanu rezerw -36 -131
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności 2 975 31 383
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 445 -13 237
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -465 -3 469
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 12 616 31 829
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 500 2 125
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 493 2 125
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 493 2 125
- zbycie aktywów finansowych 0 1 392
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 493 733
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 4 101
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 101
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 496 2 024
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki -30 735 -37 713
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych -30 676 -37 713
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -49 0
8. Odsetki -10 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -30 735 -37 713
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -17 623 -3 861
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -17 623 -3 861
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 40 617 30 874
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 22 994 27 013
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja dodatkowa IH2015_FINAL.pdfInformacja dodatkowa IH2015_FINAL.pdf