RAFAMET S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-09 16:35

[2001/02/09 16:35] RAFAMET S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1161


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 14434 7173 6368 669
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 1011 863283465
III. Zysk (strata) brutto676726174181
IV. Zysk (strata) netto676726174181
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 66 826 17 33800-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 38 086 9 88100-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 1 439 567 1 439 56700-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 26,46 6,8600-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały26 31226 40121 02921 530
1. Wartości niematerialne i prawne52628782
2. Rzeczowy majątek trwały10 33210 55112 53812 976
3. Finansowy majątek trwały15 65515 5708 3698 369
4. Należności długoterminowe27321835103
II. Majątek obrotowy40 06135 56531 44026 390
1. Zapasy27 05924 85820 30021 132
2. Należności krótkoterminowe12 75010 3869 1215 229
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne2523212 01929
III. Rozliczenia międzyokresowe45365913651
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe45365913651
A k t y w a r a z e m66 82662 62552 60547 971
P a s y w a   
I. Kapitał własny38 08637 41037 36035 346
1. Kapitał akcyjny14 39614 39614 39614 396
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy20 21720 21523 10423 104
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny2 7472 7492 7502 750
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto72650-2 890-4 904
II. Rezerwy   
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania28 51824 50114 92112 137
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe28 51824 50114 92112 137
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów222714324488
P a s y w a r a z e m66 82662 62552 60547 971


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 14434 71714 68927 129
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 12934 65011 03223 409
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów15673 6573 720
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów9 51221 5939 11217 151
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów9 50621 5545 76213 752
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6393 3503 399
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)4 63213 1245 5779 978
IV. Koszty sprzedaży7461 8775962 056
V. Koszty ogólnego zarządu2 77610 5942 47910 345
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 1106532 502-2 423
VII. Pozostałe przychody operacyjne1002 549121974
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1091 339130297
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1 1011 8632 493-1 746
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe8111 531188633
XIII. Koszty finansowe1 2332 6656681 780
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)6797292 013-2 893
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-3-313
1. Zyski nadzwyczajne2213
2. Straty nadzwyczajne5500
XVI. Zysk (strata) brutto6767262 014-2 890
XVII. Podatek dochodowy  00
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto6767262 014-2 890
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 726 -2 890
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 439 567 1 439 567
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,50 -2,01


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-4 654-1 7232 6251 669
I. Zysk (strata) netto6767262 014-2 890
II. Korekty razem-5 330-2 4496114 559
1. Amortyzacja3551 5014411 787
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy4341 197266819
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-14-1 193 -2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   -170
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)   
7. Podatek dochodowy zapłacony 0 
8. Zmiana stanu zapasów-2 199-6 756832-3 632
9. Zmiana stanu należności-2 447-3 632-3 8644 283
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-1 1746 8523 1832 032
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych206-317-85-94
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-492-102-164-467
13. Pozostałe korekty1123
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-80-5 40225-58
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej633 2065162
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 25 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego11 905913
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:40100 
- w jednostkach zależnych40100 
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych111 1483843
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki112846
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej1438 60826120
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 131619
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego591281061
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:84174 
- w jednostkach zależnych84174 
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 8 293 40
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)4 6655 358-660357
I. Wpływy z działalności finansowej5 1109 5055392 111
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek5 1109 5055392 111
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej4454 1471 1991 754
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 2 922929929
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki4451 225270825
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-69-1 7671 9901 968
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-69-1 7671 9901 968
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-52214278
F. Środki pieniężne na początek okresu3212 0192951
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)2522522 0192 019


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:13 39911 2165 8895 483
- na rzecz jednostek zależnych1 2001 000900900
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)802802802802
-wieczystego użytkowania gruntów802802802802
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem14 20112 0186 6916 285

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-09 E. Longin Wons - Prezes Zarządu
01-02-09 Jadwiga Habrom - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna

Tagi: