RAINBOW TOURS S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2009-11-16 16:52

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA_Q_2009_3.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA_Q_2009_3.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 230 911 208 843 52 488 60 981
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 715 7 987 1 526 2 332
III. Zysk (strata) brutto 3 105 6 799 706 1 985
IV. Zysk (strata) netto 2 516 5 401 572 1 577
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 044 8 332 -692 2 433
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21 -7 126 5 -2 081
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 566 -157 356 -46
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 457 1 049 -331 306
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 752 54 320 13 914 13 019
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 409 32 493 8 149 7 788
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 69 0 17
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 471 15 401 4 611 3 691
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 343 21 827 5 765 5 231
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 205 1 200 285 288
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 052 000 12 000 000 12 052 000 12 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,21 0,44 0,05 0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,44 0,05 0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,02 1,82 0,48 0,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,02 1,81 0,48 0,43
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Pozostałe informacje SA Q 2009 3.pdf Pozostałe informacje SA Q 2009 3.pdf Pozostałe informacje SA Q 2009 3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-11-16 Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek Tomasz Czapla Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 16 627 16 830 18 146 10 956
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 334 435 636 737
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 663 1 739 1 859 1 869
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 14 184 14 184 15 434 8 281
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 14 184 14 184 15 434 8 281
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 12 184 12 184 13 434 7 908
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 000 2 000 2 000 373
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 446 472 217 69
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 446 472 217 69
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 42 125 62 145 36 174 51 128
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 37 675 56 943 26 096 32 676
2.1. Od jednostek powiązanych 3 247 3 478 2 935 7 670
2.2. Od pozostałych jednostek 34 428 53 465 23 161 25 006
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 783 3 215 3 337 15 218
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 783 3 215 3 337 15 218
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 28 55 125 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 755 3 160 3 212 15 218
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 667 1 987 6 741 3 234
A k t y w a r a z e m 58 752 78 975 54 320 62 084
PASYWA
I. Kapitał własny 24 343 22 465 21 827 32 282
1. Kapitał zakładowy 1 205 1 205 1 200 1 220
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 -20
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 25 681 25 681 25 681 25 681
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 5 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 059 -5 059 0 0
8. Zysk (strata) netto 2 516 638 -5 059 5 401
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 409 56 510 32 493 29 802
1. Rezerwy na zobowiązania 772 995 902 422
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 56 279 206 58
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 128 128 108 100
a) długoterminowa 10 10 10 10
b) krótkoterminowa 118 118 98 90
1.3. Pozostałe rezerwy 588 588 588 264
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 588 588 588 264
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 69 114
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 69 114
3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 471 17 698 15 401 13 274
3.1. Wobec jednostek powiązanych 445 736 37 188
3.2. Wobec pozostałych jednostek 18 665 16 601 15 092 12 842
3.3. Fundusze specjalne 361 361 272 244
4. Rozliczenia międzyokresowe 14 166 37 817 16 121 15 992
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 166 37 817 16 121 15 992
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 14 166 37 817 16 121 15 992
P a s y w a r a z e m 58 752 78 975 54 320 62 084
Wartość księgowa 24 343 22 465 21 827 32 282
Liczba akcji (w szt.) 12 052 000 12 052 000 12 000 000 12 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,02 1,86 1,82 2,65
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 052 000 12 052 000 12 052 000 12 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,02 1,86 1,81 2,65
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 870 870
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 870 870
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 870 870
- 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 700
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- zapłata za udziały po spełnieniu sie warunku 0 0 0 700
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 870 1 570
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 136 525 230 911 127 863 208 843
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 136 525 230 911 127 863 208 843
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 121 904 199 377 112 117 174 462
- jednostkom powiązanym 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 121 904 199 377 112 117 174 462
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 621 31 534 15 746 34 381
IV. Koszty sprzedaży 7 238 15 655 9 313 17 187
V. Koszty ogólnego zarządu 2 671 9 030 3 349 9 029
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 4 712 6 849 3 084 8 165
VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 29 16 58
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 6 0 12
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 4 23 16 46
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 35 163 46 236
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 35 163 46 236
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 681 6 715 3 054 7 987
X. Przychody finansowe 0 63 48 259
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 59 48 259
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 4 0 0
XI. Koszty finansowe 2 340 3 673 -698 1 447
1. Odsetki w tym: 63 211 15 31
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 1 600 0 0
4. Inne 2 277 1 862 -713 1 416
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 341 3 105 3 800 6 799
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 2 341 3 105 3 800 6 799
XV. Podatek dochodowy 463 589 696 1 398
a) część bieżąca 660 968 419 1 323
b) część odroczona -197 -379 277 75
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 1 878 2 516 3 104 5 401
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -7 944 6 001
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 040 571 12 016 788
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,66 0,50
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 040 571 12 016 788
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,66 0,50
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 22 465 21 827 29 178 26 881
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 22 465 21 827 29 178 26 881
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 205 1 200 1 200 1 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 5 20 20
a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 20 20
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 5 20 20
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 205 1 205 1 220 1 220
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 -20 -20
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 -20 -20
- seria D 0 0 -20 -20
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 -20 -20
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 25 681 25 681 25 681 20 761
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 4 920
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 4 920
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 4 920
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 25 681 25 681 25 681 25 681
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 5 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -5 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 5 0 0
- przeniesienie na kapitał podstawowy 0 5 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 059 -5 059 2 297 4 920
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 2 297 4 920
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 2 297 4 920
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 4 920
- z podziału zysku na kapitał zapasowy 0 0 0 4 920
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 2 297 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 059 -5 059 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 059 -5 059 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 059 -5 059 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5 059 -5 059 2 297 0
8. Wynik netto 1 878 2 516 3 104 5 401
a) zysk netto 1 878 2 516 3 104 5 401
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 24 343 24 343 32 282 32 382
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24 343 24 343 32 282 32 282
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 878 2 516 3 104 5 401
II. Korekty razem -6 264 -5 560 6 437 2 931
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 177 530 171 515
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 -54 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 59 202 7 23
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -16 1 594 0 -12
6. Zmiana stanu rezerw -222 -129 -1 21
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności 19 268 -11 879 25 183 -10 729
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 224 2 232 2 549 7 628
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -24 306 1 890 -21 418 5 485
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 386 -3 044 9 541 8 332
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 27 118 0 59
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 21 0 59
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 27 97 0 0
II. Wydatki 0 97 273 7 185
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 47 73 322
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 50 200 6 863
a) w jednostkach powiązanych 0 50 200 6 863
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 5 963
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 50 200 900
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 27 21 -273 -7 126
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 3 060 1 901 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 3 060 1 901 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 106 335 46 157
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 47 133 39 134
8. Odsetki 59 202 7 23
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 954 1 566 -46 -157
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 405 -1 457 9 222 1 049
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 405 -1 457 9 222 1 049
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 160 3 212 5 996 14 169
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 755 1 755 15 218 15 218
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SA Q 2009 3.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2009 3.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2009 3