Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA_Q_2009_4.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA_Q_2009_4.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA_Q_2009_4.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA_Q_2009_4.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 278 704 | 252 421 | 64 209 | 71 465 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 883 | -6 300 | 895 | -1 784 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 267 | -4 877 | 292 | -1 381 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 227 | -5 059 | 283 | -1 432 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 030 | -6 608 | -237 | -1 871 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 942 | -7 316 | 447 | -2 071 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 246 | 2 966 | 287 | 840 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 158 | -10 958 | 497 | -3 102 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 594 | 54 320 | 14 263 | 13 019 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 540 | 31 951 | 8 651 | 7 658 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 69 | 0 | 17 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 364 | 15 401 | 5 687 | 3 691 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 054 | 21 827 | 5 612 | 5 231 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 205 | 1 200 | 293 | 288 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 052 000 | 12 000 000 | 12 052 000 | 12 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | -0,42 | 0,02 | -0,12 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,10 | -0,42 | 0,02 | -0,12 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,91 | 1,82 | 0,47 | 0,44 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,91 | 1,81 | 0,47 | 0,43 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA Q 2009 4.pdf Pozostałe informacje SA Q 2009 4.pdf | Pozostałe informacje SA Q 2009 4 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Tomasz Czapla | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 9 953 | 16 627 | 18 146 | 18 146 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 317 | 334 | 636 | 636 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 586 | 1 663 | 1 859 | 1 859 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 8 022 | 14 184 | 15 434 | 15 434 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 022 | 14 184 | 15 434 | 15 434 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 022 | 12 184 | 13 434 | 13 434 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28 | 446 | 217 | 217 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 446 | 217 | 217 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 48 641 | 42 125 | 36 174 | 36 174 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 36 839 | 37 675 | 26 096 | 26 096 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 865 | 3 247 | 2 935 | 2 935 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 34 974 | 34 428 | 23 161 | 23 161 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 370 | 1 783 | 3 337 | 3 337 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 370 | 1 783 | 3 337 | 3 337 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 28 | 125 | 125 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 370 | 1 755 | 3 212 | 3 212 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 432 | 2 667 | 6 741 | 6 741 | ||
| A k t y w a r a z e m | 58 594 | 58 752 | 54 320 | 54 320 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 23 054 | 24 343 | 21 827 | 21 827 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 205 | 1 205 | 1 200 | 1 200 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 25 681 | 25 681 | 25 681 | 25 681 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 059 | -5 059 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 227 | 2 516 | -5 059 | -5 059 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 540 | 34 409 | 32 493 | 32 493 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 204 | 772 | 902 | 902 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57 | 56 | 206 | 206 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 128 | 128 | 108 | 108 | ||
| a) długoterminowa | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| b) krótkoterminowa | 118 | 118 | 98 | 98 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 19 | 588 | 588 | 588 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 19 | 588 | 588 | 588 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 69 | 69 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 69 | 69 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 364 | 19 471 | 15 401 | 15 401 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 131 | 445 | 37 | 37 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 817 | 18 665 | 15 092 | 15 092 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 416 | 361 | 272 | 272 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 972 | 14 166 | 16 121 | 16 121 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 972 | 14 166 | 16 121 | 16 121 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 11 972 | 14 166 | 16 121 | 16 121 | ||
| P a s y w a r a z e m | 58 594 | 58 752 | 54 320 | 54 320 | ||
| Wartość księgowa | 23 054 | 24 343 | 21 827 | 21 827 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,91 | 2,02 | 1,82 | 1,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,91 | 2,02 | 1,81 | 1,81 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 870 | 870 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 870 | 870 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 870 | 870 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 870 | 870 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 793 | 278 704 | 43 578 | 252 421 | ||
| - od jednostek powiązanych | 2 891 | 8 847 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47 793 | 278 704 | 43 578 | 252 421 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 100 | 243 477 | 49 476 | 223 938 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44 100 | 243 477 | 49 476 | 223 938 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 693 | 35 227 | -5 898 | 28 483 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 976 | 19 631 | 4 515 | 21 702 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 082 | 12 112 | 3 946 | 12 975 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 365 | 3 484 | -14 359 | -6 194 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 594 | 623 | 276 | 334 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 6 | 0 | 12 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 594 | 617 | 276 | 322 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 61 | 224 | 204 | 440 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 57 | 57 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 61 | 224 | 147 | 383 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 832 | 3 883 | -14 287 | -6 300 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 365 | 2 428 | 1 591 | 1 850 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 392 | 451 | 190 | 449 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 973 | 1 973 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 4 | 1 401 | 1 401 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 371 | 5 044 | -1 020 | 427 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 94 | 305 | 23 | 54 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 304 | 304 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 1 600 | 373 | 373 | ||
| 4. Inne | 973 | 2 835 | -1 416 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 838 | 1 267 | -11 676 | -4 877 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 838 | 1 267 | -11 676 | -4 877 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -549 | 40 | -1 216 | 182 | ||
| a) część bieżąca | -968 | 0 | -1 217 | 106 | ||
| b) część odroczona | 419 | 40 | 1 | 76 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -1 289 | 1 227 | -10 460 | -5 059 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 227 | -5 059 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 052 000 | 12 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | -0,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 052 000 | 12 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | -0,42 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 343 | 21 827 | 26 881 | 26 881 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 343 | 21 827 | 26 881 | 26 881 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 205 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 205 | 1 205 | 1 200 | 1 200 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 681 | 25 681 | 20 761 | 20 761 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 4 920 | 4 920 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 920 | 4 920 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 4 920 | 4 920 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 681 | 25 681 | 25 681 | 25 681 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -5 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| - seria D, przeniesienie na kapitał podstawowy | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 059 | -5 059 | 4 920 | 4 920 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 4 920 | 4 920 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 4 920 | 4 920 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 920 | 4 920 | ||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 4 920 | 4 920 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 059 | 5 059 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 059 | 5 059 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 059 | -5 059 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | -1 289 | 1 227 | -5 059 | -5 059 | ||
| a) zysk netto | 0 | 1 227 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 1 289 | 0 | 5 059 | 5 059 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 054 | 23 054 | 21 827 | 21 827 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 054 | 23 054 | 21 827 | 21 827 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 289 | 1 227 | -10 460 | -5 059 | ||
| II. Korekty razem | 3 303 | -2 257 | -4 480 | -1 549 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 94 | 624 | 176 | 691 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -41 | -41 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 94 | 296 | 15 | 38 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 668 | -74 | 0 | -12 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -569 | -698 | 480 | 501 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 6 774 | -5 105 | 16 | -10 713 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 119 | 6 351 | -1 600 | 6 028 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 541 | -3 651 | -3 526 | 1 959 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 014 | -1 030 | -14 940 | -6 608 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 028 | 2 146 | 0 | 59 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 21 | 0 | 59 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 28 | 125 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 107 | 204 | 190 | 7 375 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 47 | 66 | 388 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 107 | 157 | -1 | 6 862 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 107 | 157 | -1 | 6 862 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 17 | 17 | -1 | 5 962 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 90 | 140 | 0 | 900 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 125 | 125 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 921 | 1 942 | -190 | -7 316 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -178 | 1 723 | 3 188 | 3 188 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | -178 | 1 723 | 3 183 | 3 183 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 142 | 477 | 65 | 222 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 48 | 181 | 43 | 177 | ||
| 8. Odsetki | 94 | 296 | 22 | 45 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -320 | 1 246 | 3 123 | 2 966 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 615 | 2 158 | -12 007 | -10 958 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 615 | 2 158 | -12 007 | -10 958 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 755 | 3 212 | 15 219 | 14 170 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 370 | 5 370 | 3 212 | 3 212 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 684 | 1 684 | 1 000 | 1 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA Q 2009 4.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2009 4.pdf | Informacja dodatkowa SA Q 2009 4 | ||