- - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-03 08:24

[2000/08/03 08:24] - - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów186 920310 86145 51876 243
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej18 62324 7184 5356 062
III. Zysk (strata) brutto17 82825 1214 3416 161
IV. Zysk (strata) netto11 49115 8722 7983 893
V. Aktywa (stan na ...) 458 277 108 91900-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 343 398 81 61600-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 45 362 455 45 362 45500-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 7,57 1,8000-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały195 439196 850208 052199 389
1. Wartości niematerialne i prawne10 29111 00413 36712 863
2. Rzeczowy majątek trwały173 656174 744184 221177 282
3. Finansowy majątek trwały5 8775 8776 0135 979
4. Należności długoterminowe5 6155 2254 4513 265
II. Majątek obrotowy261 482238 746262 785221 555
1. Zapasy111 885106 654103 18692 352
2. Należności krótkoterminowe137 181124 823141 059124 369
3. Akcje (udziały) własne do zbycia1 7311 7311 7311 731
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu74747474
5. Środki pieniężne10 6115 46416 7353 029
III. Rozliczenia międzyokresowe1 3561 5174 1975 078
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 3561 5174 1975 078
A k t y w a r a z e m458 277437 113475 034426 022
P a s y w a   
I. Kapitał własny343 398344 240329 031314 714
1. Kapitał akcyjny47 60447 60447 60447 604
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy238 391217 776217 510199 974
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny41 46141 48541 75141 801
5. Pozostałe kapitały rezerwowe70707070
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 32 924 21 569
8. Zysk (strata) netto15 8724 38122 0963 696
II. Rezerwy12 17813 20712 46212 397
1. Rezerwy na podatek dochodowy1 2802 8218 1468 871
2. Pozostałe rezerwy10 89810 3864 3163 526
III. Zobowiązania94 39974 642130 78095 689
1. Zobowiązania długoterminowe  70 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe94 39974 64260 78095 689
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów8 3025 0242 7613 222
P a s y w a r a z e m458 277437 113475 034426 022


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów186 920310 861177 788288 980
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów185 430308 682176 272286 671
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 4902 1791 5162 309
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów124 945212 741115 706194 045
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów123 801211 077114 516192 014
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 1441 6641 1902 031
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)61 97598 12062 08294 935
IV. Koszty sprzedaży5 3558 9357 60412 548
V. Koszty ogólnego zarządu38 84162 16423 22443 601
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)17 77927 02131 25438 786
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 6254 4402 2993 284
VIII. Pozostałe koszty operacyjne7816 7434 7526 088
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)18 62324 71828 80135 982
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach180180221221
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe2 2474 0852 0712 834
XIII. Koszty finansowe3 2173 9032 4124 154
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)17 83325 08028 68134 883
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-541 20
1. Zyski nadzwyczajne 50230
2. Straty nadzwyczajne59210
XVI. Zysk (strata) brutto17 82825 12128 68134 903
XVII. Podatek dochodowy6 3379 24910 28112 807
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto11 49115 87218 40022 096
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 26 700 19 816
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 45 362 455 45 362 455
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,59 0,44


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia9 707-14 6015 352-13 170
I. Zysk (strata) netto11 49115 87218 40022 096
II. Korekty razem-1 784-30 473-13 048-35 266
1. Amortyzacja6 57513 0945 45110 646
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy1 1321 3655731 368
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-89-288-189-133
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw5121 150790895
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)6 3379 24910 28112 807
7. Podatek dochodowy zapłacony-8 411-11 545-9 521-11 174
8. Zmiana stanu zapasów-5 231-20 842-10 833-11 655
9. Zmiana stanu należności-13 841-46 065-22 869-60 304
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)13 28524 88411 69322 749
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 239-380563-2 666
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-143-1601101 448
13. Pozostałe korekty-671-935903753
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 549-3 500-13 599-21 094
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej9062 4991 5251 589
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego7262 3191 0841 103
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy180180221221
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy  220265
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-3 455-5 999-15 124-22 683
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-144-144-233-636
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-3 361-6 593-15 220-23 693
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki507383291 646
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 01110 74421 95347 950
I. Wpływy z działalności finansowej13026 38670 27397 240
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek  70 00070 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 26 000 26 880
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy130386273360
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-2 141-15 642-48 320-49 290
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -13 000 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-700-700-47 167-47 167
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-1 438-1 932-1 067-1 950
12. Pozostałe wydatki-3-10-86-173
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)5 147-7 35713 70613 686
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych5 147-7 35713 70613 686
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych851856 
F. Środki pieniężne na początek okresu5 46417 9683 0293 049
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)10 61110 61116 73516 735


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:2 0362 0362 6002 600
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  1502 150
-przyjętych weksli obcych  1502 150
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem2 0362 0362 7504 750

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Andrzej Jurkiewicz - Wiceprezes Zarządu
00-08-03 Wiesław Labrenc - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Polifarb Cieszyn - Wrocław Spółka Akcyjna

Tagi: