PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY KREDYTOWEJ
Raport bieżący nr 53/2003
Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 30 września 2003 r. zawarł umowę kredytową w rachunku bieżącym z BZ WBK Oddział w Lubsku, z limitem zadłużenia do 2 mln zł. Termin spłaty kredytu ustalono na 29.10.2004r.
Umowa ta jest kontynuacją umowy kredytowej, zawartej 07.03.2003 r. i obowiązującej do 30 października 2003 r.
Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym, podpisał również aneks, do umowy na kredyt rewolwingowy w BZ WBK, z limitem do 18 mln zł, denominowany w EUR, USD i CHF. W aneksie tym przedłużono termin spłaty kredytu do 29.10.2004 r.
Warunki oprocentowania umów nie odbiegają istotnie od warunków rynkowych
Zabezpieczeniem powyższych kredytów są hipoteki kaucyjne na kwotę 11,7 mln zł wraz z cesją wierzytelności, przywłaszczenie 4 maszyn na kwotę 3,3 mln zł wraz z cesją polisy, cesja wierzytelności z kontraktów i zamówień na podstawie umowy przelewu wierzytelności oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych.
Umowa została uznana za istotną na podstawie wartości przedmiotu umowy, która wynosi ponad 10% kapitałów własnych emitenta.
Data sporządzenia raportu: 30-10-2003