RELPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-28 16:48

[2000/07/28 16:48] RELPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 779	38 474	4 817	9 436
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 465	4 433	357	1 087
III. Zysk (strata) brutto	288	2 621	70	643
IV. Zysk (strata) netto	190	1 968	46	483
V. Aktywa (stan na ...)		137 610		32 706	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		42 720		10 153	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		1 100 500		1 100 500	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		38,82		9,23	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	71 180	70 078	36 927	37 162
1. Wartości niematerialne i prawne	3 101	2 229	2 676	2 428
2. Rzeczowy majątek trwały	24 722	25 503	21 270	22 002
3. Finansowy majątek trwały	40 230	39 254	12 379	12 221
4. Należności długoterminowe	3 127	3 092	602	511
II. Majątek obrotowy	59 101	42 245	40 599	38 562
1. Zapasy	20 512	20 656	15 634	18 164
2. Należności krótkoterminowe	20 197	17 280	13 159	9 602
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	14 537	0	4 842	6 500
5. Środki pieniężne	3 855	4 309	6 964	4 296
III. Rozliczenia międzyokresowe	7 329	7 371	5 579	4 803
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	241	123	5 538	4 803
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 088	7 248	41	0
A k t y w a r a z e m	137 610	119 694	88 105	80 527
P a s y w a
I. Kapitał własny	42 720	42 530	40 092	39 729
1. Kapitał akcyjny	5 503	5 503	5 503	5 503
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	33 255	31 431	31 405	27 884
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 994	1 994	2 020	2 025
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	1 824	0	3 514
8. Zysk (strata) netto	1 968	1 778	1 164	803
II. Rezerwy	1 365	1 456	1 907	2 324
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 365	1 444	1 895	2 212
2. Pozostałe rezerwy	0	12	12	112
III. Zobowiązania	91 026	72 684	40 902	38 228
1. Zobowiązania długoterminowe	12 735	30 961	5 769	4 107
2. Zobowiązania krótkoterminowe	78 291	41 723	35 133	34 121
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 499	3 024	204	246
P a s y w a r a z e m	137 610	119 694	83 105	80 527

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 779	38 474	12 693	25 859
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 546	29 349	10 168	21 252
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 233	9 125	2 525	4 607
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 559	28 269	10 556	20 395
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 046	20 677	8 586	16 710
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 513	7 592	1 970	3 685
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	5 220	10 205	2 137	5 464
IV. Koszty sprzedaży	499	753	449	1 040
V. Koszty ogólnego zarządu	3 026	5 889	2 312	4 438
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 695	3 563	-624	-14
VII. Pozostałe przychody operacyjne	521	3 295	2 564	4 979
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	751	2 425	2 475	4 018
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 465	4 433	-535	947
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	1 394	1 548
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	746	2 857	630	1 694
XIII. Koszty finansowe	1 928	4 676	1 005	2 557
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	283	2 614	484	1 632
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	5	7	-2	-12
1. Zyski nadzwyczajne	9	11	2	6
2. Straty nadzwyczajne	-4	-4	-4	-18
XVI. Zysk (strata) brutto	288	2 621	482	1 620
XVII. Podatek dochodowy	98	653	121	456
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	190	1 968	361	1 164

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 628		1 471
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 100 500		1 100 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,39		1,34

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-401	1 385	1 379	6 961
I. Zysk (strata) netto	190	1 968	361	1 164
II. Korekty razem	-591	-583	1 018	5 797
1. Amortyzacja	1 565	3 143	1 721	3 445
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	297	37	382	514
3. Odsetki i dywidendy	861	2 493	-1 492	-1 432
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	119	69	-296	87
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-124	-63	-159	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	98	653	169	609
7. Podatek dochodowy zapłacony	-266	-697	-130	-305
8. Zmiana stanu zapasów	143	-1 294	-86	673
9. Zmiana stanu należności	-2 864	-5 701	2 014	3 289
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-296	-55	-1 738	-1 655
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-1 414	1 272	974
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-136	2 250	-835	-598
13. Pozostałe korekty	0	-4	196	196
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 124	-17 461	886	-513
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	322	969	-11 718	4 573
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	0	0	1 765	3 707
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	22	68	-2	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	-13 477	866
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	-3	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	-1	0
8 . Pozostałe wpływy	300	901	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-14 446	-18 430	12 604	-5 086
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 068	-1 081	-676	-1 171
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	933	-3 035	-2 064	-3 270
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	-3	-156	-156
- w jednostkach zależnych	0	0	-156	-156
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-14 311	-14 311	15 799	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	-299	-489
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 071	11 918	403	-853
I. Wpływy z działalności finansowej	20 929	31 770	-2 613	7 352
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	2 777	5 818	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	18 152	25 952	-2 636	7 329
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	23	23
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-6 858	-19 852	3 016	-8 205
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-1 221	-4 262	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-3 113	-11 151	4 162	-6 236
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-271	-670	-373	-553
11. Zapłacone odsetki	-2 143	-3 542	-1 249	-1 314
12. Pozostałe wydatki	-110	-227	476	-102
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-454	-4 158	2 668	5 595
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-454	-4 158	2 668	5 595
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 309	8 013	4 296	1 369
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 855	3 855	6 964	6 964

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	4 522	4 522	4 171	4 171
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	4 522	4 522	4 171	4 171
- na rzecz jednostek zależnych	522	522	171	171
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	1 000	4 000	4 000	4 000
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4 522	4 522	4 171	4 171

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-28 Krzysztof Prucnal - Prezes Zarządu
00-07-28 Róża Jurkowska-Maślak - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS