[2000/08/11 18:10] RELPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 292 | 81 846 | 8 838 | 20 074 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 362 | 6 564 | 332 | 1 610 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -1 161 | 2 556 | -283 | 627 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -535 | 2 157 | -130 | 529 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 235 531 | 55 979 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 51 997 | 12 358 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 1 100 500 | 1 100 500 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 47,20 | 11,23 | 00-06-30 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 92 153 | 89 076 | 47 570 | 47 746 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 6 236 | 5 744 | 5 876 | 5 813 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 581 | 620 | 257 | 284 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 49 769 | 50 272 | 36 740 | 37 380 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 32 440 | 31 848 | 4 095 | 3 758 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 1 462 | 1 946 | 1 580 | 1 416 |
| 5. Należności długoterminowe | 3 127 | 592 | 602 | 511 |
| II. Majątek obrotowy | 133 926 | 116 323 | 102 870 | 92 283 |
| 1. Zapasy | 51 069 | 52 289 | 48 153 | 45 985 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 51 928 | 50 268 | 28 017 | 25 455 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 6 813 | 2 629 | 1 846 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 14 537 | 0 | 4 842 | 8 117 |
| 5. Środki pieniężne | 9 579 | 11 137 | 20 012 | 12 726 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 9 452 | 9 500 | 8 104 | 7 841 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241 | 123 | 5 538 | 5 052 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 9 211 | 9 377 | 2 566 | 2 789 |
| A k t y w a r a z e m | 235 531 | 214 899 | 158 544 | 147 870 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 51 997 | 53 033 | 48 569 | 49 061 |
| 1. Kapitał akcyjny | 5 503 | 5 503 | 5 502 | 5 502 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 42 430 | 38 594 | 38 520 | 31 673 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 2 092 | 2 092 | 2 126 | 2 136 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 71 | 61 | 50 | 91 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -256 | 4 091 | 1 329 | 7 785 |
| 9. Zysk (strata) netto | 2 157 | 2 692 | 1 042 | 1 874 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 2 776 | 3 048 | 3 864 | 4 120 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 29 857 | 30 253 | 29 399 | 31 171 |
| IV. Rezerwy | 1 702 | 1 942 | 2 494 | 3 292 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 1 688 | 1 916 | 1 414 | 3 112 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 14 | 26 | 80 | 180 |
| V. Zobowiązania | 146 665 | 123 569 | 73 963 | 59 943 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 13 762 | 32 033 | 6 627 | 4 994 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 132 903 | 91 536 | 67 336 | 54 949 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 2 534 | 3 054 | 255 | 283 |
| P a s y w a r a z e m | 235 531 | 214 899 | 158 544 | 147 870 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 292 | 81 846 | 27 419 | 66 324 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 868 | 63 721 | 17 792 | 44 828 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 424 | 18 125 | 9 627 | 21 496 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 26 840 | 59 438 | 18 700 | 44 721 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 688 | 44 751 | 11 717 | 27 716 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 152 | 14 687 | 6 983 | 17 005 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 9 452 | 22 408 | 8 719 | 21 603 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 311 | 3 819 | 2 800 | 7 034 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 536 | 12 924 | 5 903 | 11 479 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 605 | 5 665 | 16 | 3 090 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 836 | 3 714 | 2 647 | 5 157 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 079 | 2 815 | 2 972 | 4 761 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 362 | 6 564 | -309 | 3 486 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | -135 | 19 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 918 | 5 161 | 1 516 | 3 100 |
| XIII. Koszty finansowe | 4 671 | 9 628 | 1 903 | 4 266 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -1 391 | 2 097 | -831 | 2 339 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 5 | 7 | -2 | -12 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 9 | 11 | 2 | 6 |
| 2. Straty nadzwyczajne | -4 | -4 | -4 | -18 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 47 | 92 | 23 | 45 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 272 | 544 | 264 | 544 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -1 161 | 2 556 | -592 | 2 826 |
| XIX. Podatek dochodowy | -231 | 583 | 264 | 1 242 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -16 | 99 | 39 | 157 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -411 | -85 | 14 | 698 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -535 | 2 157 | -832 | 1 042 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 4 010 | 3 399 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 100 500 | 1 100 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,64 | 3,09 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 694 | -2 264 | -562 | 5 992 |
| I. Zysk (strata) netto | -535 | 2 157 | -832 | 1 042 |
| II. Korekty razem | -2 159 | -4 421 | 270 | 4 950 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -412 | -85 | 14 | 698 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -5 | -99 | -39 | -157 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 2 537 | 5 141 | 2 352 | 4 637 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 297 | 37 | 381 | 516 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 2 485 | 5 718 | 722 | 568 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 115 | 64 | 295 | 678 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -134 | -106 | 240 | 747 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -207 | 583 | 372 | 1 395 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -26 | -966 | -645 | -2 026 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 776 | 899 | -2 172 | -116 |
| 11. Zmiana stanu należności | -5 203 | 1 727 | -2 879 | 4 782 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -2 285 | -17 991 | 1 806 | -5 152 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -70 | -1 223 | -115 | -1 823 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -115 | 2 256 | -25 | 218 |
| 15. Pozostałe korekty | 88 | -376 | -37 | -15 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -21 652 | -21 498 | -1 852 | -3 256 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 363 | 10 526 | -13 052 | 3 467 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 14 | 15 | 1 766 | 3 721 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 22 | 68 | 2 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 4 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 9 467 | -13 477 | 866 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | -1 532 | -1 529 |
| 7. Otrzymane odsetki | 25 | 73 | 188 | 408 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 300 | 901 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -22 015 | -32 024 | 11 200 | -6 723 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -1 104 | -2 058 | -835 | -1 340 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 483 | -3 936 | -2 671 | -4 100 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -656 | -5 272 | -755 | -755 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | -156 | -156 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | -4 613 | -4 613 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -20 720 | -20 720 | 15 799 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | -39 | -39 |
| 8. Pozostałe wydatki | -18 | -38 | -299 | -489 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 23 006 | 19 737 | 9 599 | 7 924 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 58 515 | 88 853 | 27 257 | 37 615 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 2 777 | 5 818 | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 29 207 | 41 429 | -1 798 | 8 554 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 24 031 | 41 531 | 27 500 | 27 500 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 75 | 1 559 | 1 561 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -35 509 | -69 116 | -17 558 | -29 691 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -1 221 | -4 262 | 0 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -12 632 | -22 154 | 4 162 | -6 236 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -17 500 | -35 000 | -20 000 | -20 000 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | -52 | -404 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | -192 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -271 | -670 | -373 | -553 |
| 11. Zapłacone odsetki | -3 775 | -6 803 | -1 737 | -2 170 |
| 12. Pozostałe wydatki | -110 | -227 | 442 | -136 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -1 340 | -4 025 | 7 285 | 10 660 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 340 | -4 025 | 7 285 | 10 660 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 604 | 9 352 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 9 579 | 20 012 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 4 522 | 4 522 | 4 904 | 4 854 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 522 | 4 522 | 171 | 171 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 000 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 25 793 | 19 492 | 4 802 | 3 718 |
| - wekslowe | 8 261 | 5 468 | 3 252 | 3 718 |
| - zabezpieczenie kredytu | 15 024 | 14 024 | 1 550 | |
| - zastaw rejestrowy | 1 000 | 1 000 | ||
| zabezpieczenie hipoteczne | 1 508 | 1 508 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 30 315 | 24 014 | 9 706 | 8 572 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-11 Waldemar Łoboda - Wiceprezes Zarządu
00-08-11 Róża Jurkowska-Maślak - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla EMRELPOL
