[2001/05/16 03:22] RELPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 392 | 26 392 | |||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 980 | 21 839 | |||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 856 | 4 553 | |||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 990 | 20 742 | |||
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 123 744 | 34 212 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 48 131 | 13 307 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 1 100 500 | 1 100 500 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 43,74 | 12,09 | 01-03-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 43 418 | 49 006 | 89 076 | 83 318 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 4 209 | 4 340 | 5 744 | 5 300 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 311 | 355 | 620 | 664 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 34 636 | 36 271 | 50 272 | 48 815 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 4 023 | 3 842 | 31 848 | 27 795 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 1 445 | 1 771 | 1 946 | 1 874 |
| 5. Należności długoterminowe | 239 | 4 198 | 592 | 744 |
| II. Majątek obrotowy | 74 823 | 61 438 | 116 323 | 122 448 |
| 1. Zapasy | 18 391 | 18 308 | 52 289 | 52 417 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 30 982 | 16 818 | 50 268 | 44 085 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 3 488 | 3 488 | 2 629 | 2 586 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 7 885 | 8 756 | 0 | 9 467 |
| 5. Środki pieniężne | 14 077 | 14 068 | 11 137 | 13 893 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 5 503 | 5 535 | 9 500 | 8 390 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 193 | 5 535 | 123 | 312 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 5 310 | 0 | 9 377 | 8 078 |
| A k t y w a r a z e m | 123 744 | 115 979 | 214 899 | 214 156 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 48 131 | 45 881 | 53 033 | 50 409 |
| 1. Kapitał akcyjny | 5 503 | 5 503 | 5 502 | 5 502 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 33 826 | 42 259 | 38 594 | 38 526 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 973 | 2 074 | 2 093 | 2 116 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 81 | 61 | 61 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 4 839 | -169 | 4 091 | 1 282 |
| 9. Zysk (strata) netto | 1 990 | -3 867 | 2 692 | 2 895 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 0 | 3 048 | 3 320 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | 30 253 | 29 956 |
| IV. Rezerwy | 1 120 | 2 917 | 1 942 | 1 903 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 1 120 | 1 551 | 1 916 | 1 877 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 0 | 1 366 | 26 | 26 |
| V. Zobowiązania | 70 422 | 62 781 | 123 569 | 128 159 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 14 157 | 16 226 | 32 033 | 33 087 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 56 265 | 46 555 | 91 536 | 95 072 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 4 071 | 4 400 | 3 054 | 409 |
| P a s y w a r a z e m | 123 744 | 115 979 | 214 899 | 214 156 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 392 | 45 554 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 839 | 32 853 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 553 | 12 701 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 20 742 | 32 598 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 334 | 23 063 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 408 | 9 535 | ||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 5 650 | 12 956 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 267 | 2 508 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 729 | 6 388 | ||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 654 | 4 060 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 996 | 2 878 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 670 | 1 736 | ||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 980 | 5 202 | ||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 3 624 | 3 243 | ||
| XIII. Koszty finansowe | 3 709 | 4 957 | ||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 895 | 3 488 | ||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 5 | 2 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 5 | 2 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 44 | 45 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 272 | ||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 1 856 | 3 717 | ||
| XIX. Podatek dochodowy | -120 | 814 | ||
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 14 | 115 | ||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 326 | ||
| XXIII. Zysk (strata) netto | 1 990 | 2 692 | ||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -4 569 | 3 939 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 100 500 | 1 100 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,58 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 185 | 430 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 1 990 | 2 692 | ||
| II. Korekty razem | -1 805 | -2 262 | ||
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 327 | |||
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -14 | -94 | ||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 2 211 | 2 604 | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -797 | -260 | ||
| 5. Odsetki i dywidendy | 1 988 | 3 233 | ||
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -479 | -51 | ||
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 189 | 28 | ||
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 120 | 790 | ||
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -113 | -940 | ||
| 10. Zmiana stanu zapasów | -114 | 123 | ||
| 11. Zmiana stanu należności | -3 264 | 6 930 | ||
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -403 | -15 706 | ||
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -162 | -1 153 | ||
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -509 | 2 371 | ||
| 15. Pozostałe korekty | -458 | -464 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 444 | 154 | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 430 | 10 163 | ||
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 27 | 1 | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 10 | 46 | ||
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 10 | 0 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 9 467 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 48 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 393 | 601 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 874 | -10 009 | ||
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -128 | -954 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -967 | -4 419 | ||
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -705 | -4 616 | ||
| - w jednostkach zależnych | -705 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | -6 613 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | ||
| 8. Pozostałe wydatki | -74 | -20 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 268 | -3 269 | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 72 067 | 30 338 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 5 556 | 3 041 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 65 709 | 12 222 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 17 500 | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | -2 500 | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 802 | 75 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -70 799 | -33 607 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -4 344 | -3 041 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -64 461 | -9 522 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | -17 500 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -307 | -399 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -1 687 | -3 028 | ||
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | -117 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 9 | -2 685 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 9 | -2 685 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14 068 | 13 822 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 14 077 | 11 137 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-01-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 3 028 | 2 272 | 4 522 | 4 171 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 2 264 | 522 | 4 522 | 171 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 4 000 | |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 14 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 12 596 | 11 750 | 19 492 | 26 696 |
| - wekslowe | 1 250 | 1 250 | 5 468 | 8 698 |
| - zabezpieczenie kredytu | 0 | 0 | 14 024 | |
| - zastaw rejestrow | 0 | 0 | 1 000 | |
| - zabezpieczenie hipoteczne | 10 500 | 10 500 | 1 508 | |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 15 624 | 14 022 | 24 014 | 30 867 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Krzysztof Prucnal - Prezes Zarządu
01-05-15 Róża Jurkowska-Maślak - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla EMRELPOL
