WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 28 046 35 609 7 326 9 309 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 380 878 360 230 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 110 2 810 -551 735 IV. Zysk (strata) netto -1 476 2 394 -386 626 V. Przepływy pieniężne 8 891 3 917 2 322 1 024 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 523 5 859 -920 1 532 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -6 618 -12 737 -1 729 -3 330 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 250 -2 961 -327 -774 netto, razem IX. Aktywa razem 99 954 101 651 24 509 26 192 X. Zobowiązania i rezerwy 66 055 49 982 16 197 12 879 na zobowiązania XI. Zobowiązania 9 428 6 534 2 312 1 684 długoterminowe XII. Zobowiązania 45 956 39 206 11 269 10 102 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 33 899 51 669 8 312 13 313 XIV. Kapitał zakładowy 4 883 5 503 1 197 1 418 XV. Liczba akcji 976 666 1 100 500 976 666 1 100 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,23 8,65 -0,32 2,26 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 34,71 46,95 8,51 12,10 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 674 875 3 085 1 463 2.1. Na rzecz jednostek 210 411 999 999 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 210 411 999 999 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 464 464 2 086 464 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 464 464 664 464 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 674 875 3 085 1 463 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 39 828 39 852 28 552 27 881 1. Wartości niematerialne i 4 275 4 487 3 380 3 493 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 27 205 26 956 18 445 19 278 3. Należności 239 239 248 248 długoterminowe 3.1. Od jednostek 239 239 248 248 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 5 365 5 365 5 719 3 362 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 365 5 365 5 719 3 362 finansowe a) w jednostkach 5 365 5 365 5 719 3 362 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 2 744 2 805 760 1 500 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 314 2 170 270 415 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 430 635 490 1 085 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 60 126 58 464 73 099 84 272 1. Zapasy 17 658 16 070 16 696 16 529 2. Należności 22 624 22 226 29 812 23 715 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 5 545 5 699 10 835 9 840 powiązanych 2.2. Od pozostałych 17 079 16 527 18 977 13 875 jednostek 3. Inwestycje 16 765 17 625 22 824 40 373 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 16 765 17 625 22 824 40 373 finansowe a) w jednostkach 5 305 5 298 150 12 549 powiązanych b) w pozostałych 5 656 5 663 11 568 6 120 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 804 6 664 11 106 21 704 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 079 2 543 3 767 3 655 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 99 954 98 316 101 651 112 153 P a s y w a I. Kapitał własny 33 899 34 506 51 669 52 067 1. Kapitał zakładowy 4 883 4 883 5 503 5 503 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -4 846 -4 146 -1 230 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 40 525 40 526 42 987 42 987 5. Kapitał z aktualizacji 2 544 2 544 1 976 1 976 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 731 -7 731 39 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 476 -1 570 2 394 1 601 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 66 055 63 810 49 982 60 086 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 10 433 10 655 1 373 1 477 1.1. Rezerwa z tytułu 1 194 1 107 1 185 1 064 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 732 3 732 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 433 3 344 b) krótkoterminowa 299 388 1.3. Pozostałe rezerwy 5 507 5 816 188 413 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 507 5 816 188 413 2. Zobowiązania 9 428 9 312 6 534 10 586 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 9 428 9 312 6 534 10 586 jednostek 3. Zobowiązania 45 956 43 462 39 206 45 035 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 312 251 112 86 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 44 866 42 415 38 324 44 182 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 778 796 770 767 4. Rozliczenia 238 381 2 869 2 988 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 238 381 2 444 2 903 4.2. Inne rozliczenia 425 85 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 425 85 P a s y w a r a z e m 99 954 98 316 101 651 112 153
Wartość księgowa 33 899 34 506 51 669 52 067 Liczba akcji 976 666 1 100 500 1 100 500 1 100 500 Wartość księgowa na jedną 35,00 31,35 46,95 47,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 17 512 45 559 16 092 51 701 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 880 4 623 1 910 7 499 1. Przychody netto ze 13 522 34 767 11 953 38 811 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 990 10 792 4 139 12 890 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 149 34 211 11 516 39 511 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 568 3 750 1 116 5 469 1. Koszt wytworzenia 9 880 25 510 8 398 29 692 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 269 8 701 3 118 9 819 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 363 11 348 4 576 12 190 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 235 721 191 853 V. Koszty ogólnego zarządu 3 950 10 904 3 985 10 628 VI. Zysk (strata) na 178 -277 400 709 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 501 2 661 1 228 3 085 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 9 343 14 118 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 492 2 318 1 214 2 967 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -178 1 004 984 2 916 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 17 129 213 683 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -195 875 771 2 233 IX. Zysk (strata) z 857 1 380 644 878 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 107 1 348 2 233 7 873 1. Dywidendy i udziały w 39 24 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 39 24 2. Odsetki, w tym: 219 1 136 1 181 3 524 - od jednostek powiązanych 193 947 640 1 830 3. Zysk ze zbycia -706 273 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 132 634 634 inwestycji 5. Inne -112 41 1 124 3 418 XI. Koszty finansowe 927 4 838 1 848 5 941 1. Odsetki, w tym: 644 2 846 1 230 4 116 - dla jednostek powiązanych 141 -1 78 2. Strata ze zbycia 600 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 140 535 457 1 618 inwestycji 4. Inne 143 857 161 207 XII. Zysk (strata) z 37 -2 110 1 029 2 810 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 37 -2 110 1 029 2 810 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -57 -634 236 416 a) część bieżąca 6 6 -32 661 b) część odroczona -63 -640 268 -245 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 94 -1 476 793 2 394 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 357 9 517 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 976 666 1 100 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,39 8,65 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 34 506 40 030 52 067 50 466 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -84 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -413 podstawowych I.a. Kapitał własny na 34 506 39 533 52 067 50 466 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 883 5 503 5 503 5 503 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -620 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 620 - umorzenia akcji 620 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 883 4 883 5 503 5 503 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -4 146 -5 937 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -700 1 791 -1 230 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -700 -3 456 -1 230 - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 247 - 3.2. Akcje (udziały) własne -4 846 -4 146 -1 230 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 40 526 42 987 42 987 33 272 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -1 -2 461 9 715 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 167 9 715 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 9 715 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 117 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 1 4 628 - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 628 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 40 525 40 526 42 987 42 987 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 2 544 1 976 1 976 1 976 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 568 - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 49 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 544 2 544 1 976 1 976 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -7 731 -4 499 9 715 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych -1 153 2 117 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -739 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -413 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, -1 153 965 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 640 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 118 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -1 153 -1 153 1 640 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -6 578 -6 617 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 39 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -6 578 -6 578 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -1 570 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -8 148 -6 578 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -9 301 -7 731 1 640 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 94 -1 570 793 1 601 a) zysk netto 1 601 b) strata netto 94 -1 570 793 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 33 899 34 506 51 669 52 067 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 33 899 34 506 51 669 52 067 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 02-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 02-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 94 -1 476 793 2 394 II. Korekty razem 2 705 10 367 1 752 1 523 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 140 3 079 1 413 5 118 3. (Zyski) straty z tytułu 744 1 619 -7 -3 021 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 410 2 457 1 206 3 906 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -10 -458 134 -1 021 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -223 5 020 -104 39 7. Zmiana stanu zapasów -1 588 -3 915 -166 1 201 8. Zmiana stanu należności -425 4 366 -1 561 -1 904 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 772 -346 -196 -3 044 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -15 -1 102 1 330 1 143 międzyokresowych 11. Inne korekty -100 -353 -297 -894 III. Przepływy pieniężne 2 799 8 891 2 545 3 917 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 634 6 997 5 397 14 288 1. Zbycie wartości 447 3 714 36 456 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 163 5 100 12 780 tym: a) w jednostkach -2 045 118 5 130 5 130 powiązanych - zbycie aktywów -2 078 85 5 100 5 110 finansowych - dywidendy i udziały w 33 20 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 045 2 045 7 650 jednostkach - zbycie aktywów 2 045 2 045 7 650 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 187 1 120 261 1 052 inwestycyjne II. Wydatki -1 500 -10 520 -5 763 -8 429 1. Nabycie wartości -1 500 -4 898 -590 -2 398 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -5 622 -5 180 -5 885 tym: a) w jednostkach -5 104 -5 809 powiązanych - nabycie aktywów 705 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -5 622 -76 -76 jednostkach - nabycie aktywów -5 622 -76 -76 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 7 -146 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -866 -3 523 -366 5 859 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 913 90 844 63 351 270 604 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 913 89 875 63 542 268 217 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 969 -191 2 387 II. Wydatki -6 698 -97 462 -76 143 -283 341 1. Nabycie akcji (udziałów) -700 -4 157 -1 230 -1 230 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -5 065 -90 188 -73 139 -277 074 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -454 -1 154 -491 -1 170 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -479 -1 963 -1 283 -3 867 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 785 -6 618 -12 792 -12 737 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -852 -1 250 -10 613 -2 961 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 957 -1 258 -2 941 -2 954 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 8 8 -14 -6 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 664 7 062 21 712 14 060 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 812 5 812 11 099 11 099 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 670 8 894 dysponowania
kom emitent asa