WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 28 047 35 609 7 576 9 945 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 523 234 141 65 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 147 1 781 -580 523 IV. Zysk (strata) netto -1 570 1 601 -424 447 V. Przepływy pieniężne 6 092 1 372 1 464 383 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 657 6 225 -718 1 738 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 833 55 -1 035 15 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -398 7 652 -108 3 127 netto, razem IX. Aktywa, razem 98 316 112 153 24 523 33 198 X. Zobowiązania i rezerwy 63 810 60 086 15 916 17 786 na zobowiązania XI. Zobowiązania 9 312 10 586 2 323 3 134 długoterminowe XII. Zobowiązania 43 462 45 035 10 841 13 331 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 34 506 52 067 8 607 15 412 XIV. Kapitał zakładowy 4 883 5 502 1 218 1 629 XV. Liczba akcji (w szt.) 976 666 1 100 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,61 1,45 -0,43 0,46 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 35,33 47,31 9,54 14,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 875 863 1 463 2.1. Na rzecz jednostek 411 399 999 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 411 399 999 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 464 464 464 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 464 464 464 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 875 863 1 463 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 39 852 30 827 27 881 1. Wartości niematerialne i 1 4 487 4 814 3 493 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 26 956 17 933 19 278 3. Należności 3,8 239 239 248 długoterminowe 3.1. Od jednostek 239 239 248 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 5 365 5 363 3 362 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 365 5 363 3 362 finansowe a) w jednostkach 5 365 5 363 3 362 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 2 805 2 478 1 500 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 170 1 516 415 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 635 962 1 085 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 58 464 60 565 84 272 1. Zapasy 6 16 070 13 743 16 529 2. Należności 7,8 22 226 28 199 23 715 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 5 699 11 628 9 840 powiązanych 2.2. Od pozostałych 16 527 16 571 13 875 jednostek 3. Inwestycje 17 625 16 317 40 373 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 17 625 16 317 40 373 finansowe a) w jednostkach 5 298 119 12 549 powiązanych b) w pozostałych 5 663 9 136 6 120 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 664 7 062 21 704 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 2 543 2 306 3 655 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 98 316 91 392 112 153 PASYWA I. Kapitał własny 34 506 39 532 52 067 1. Kapitał zakładowy 12 4 883 5 502 5 503 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -4 146 -5 937 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 40 526 42 987 42 987 5. Kapitał z aktualizacji 15 2 544 2 593 1 976 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 731 -6 578 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 570 965 1 601 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 63 810 51 860 60 086 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 10 655 5 413 1 477 1.1. Rezerwa z tytułu 1 107 1 036 1 064 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 732 3 627 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 345 3 395 b) krótkoterminowa 388 231 1.3. Pozostałe rezerwy 5 816 750 413 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 816 750 413 2. Zobowiązania 19 9 312 2 762 10 586 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 9 312 2 762 10 586 jednostek 3. Zobowiązania 20 43 462 42 229 45 035 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 251 186 86 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 42 415 41 514 44 182 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 796 529 767 4. Rozliczenia 21 381 1 456 2 988 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 381 666 2 903 4.2. Inne rozliczenia 790 85 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 790 85 P a s y w a r a z e m 98 316 91 392 112 153
Wartość księgowa 34 506 39 532 52 067 Liczba akcji 976 666 1 100 500 1 100 500 Wartość księgowa na jedną 22 35,33 35,92 47,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 28 047 35 609 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 743 5 589 1. Przychody netto ze 24 21 245 26 858 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 6 802 8 751 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 21 062 27 995 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 182 4 353 1. Koszt wytworzenia 26 15 630 21 294 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 432 6 701 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 985 7 614 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 486 662 V. Koszty ogólnego zarządu 26 6 954 6 643 VI. Zysk (strata) na -455 309 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 160 1 857 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 334 104 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 826 1 753 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 182 1 932 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 112 470 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 1 070 1 462 IX. Zysk (strata) z 523 234 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 241 5 640 1. Dywidendy i udziały w 39 24 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 39 24 2. Odsetki, w tym: 917 2 343 - od jednostek powiązanych 754 1 190 3. Zysk ze zbycia 31 979 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 132 inwestycji 5. Inne 153 2 294 XI. Koszty finansowe 30 3 911 4 093 1. Odsetki, w tym: 2 202 2 886 - dla jednostek powiązanych 141 79 2. Strata ze zbycia 31 600 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 395 1 161 inwestycji 4. Inne 714 46 XII. Zysk (strata) z -2 147 1 781 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -2 147 1 781 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -577 180 a) część bieżąca 693 b) część odroczona -577 -513 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 570 1 601 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 570 1 601 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 976 666 1 100 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,61 1,45 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 40 030 50 467 50 466 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -84 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -413 podstawowych I.a. Kapitał własny na 39 533 50 467 50 466 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 502 5 503 5 503 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -619 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 619 - umorzenia akcji 619 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 883 5 503 5 503 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -5 937 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 1 791 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -3 456 - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 247 - 3.2. Akcje (udziały) własne -4 146 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 42 987 33 272 33 272 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -2 461 3 778 9 715 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 167 9 715 9 715 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 117 9 715 9 715 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 628 5 937 - pokrycia straty - akcje do umorzenia 5 937 - 4.2. Kapitał zapasowy na 40 526 37 050 42 987 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 976 1 977 1 976 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 568 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 617 - b) zmniejszenia (z tytułu) 49 - zbycia środków trwałych 49 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 544 1 977 1 976 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -4 499 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 117 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -739 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -413 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 965 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 118 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -1 153 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 6 617 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -39 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 6 578 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -6 617 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 6 578 -6 617 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -7 731 -6 617 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 570 2 117 1 601 a) zysk netto 2 117 1 601 b) strata netto -1 570 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 34 506 40 030 52 067 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 34 506 40 030 52 067 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -1 570 1 601 II. Korekty razem 7 662 -229 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 939 3 705 3. (Zyski) straty z tytułu 875 -3 014 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 047 2 700 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -448 -1 155 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 5 243 143 7. Zmiana stanu zapasów -2 327 1 367 8. Zmiana stanu należności 4 791 -343 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 118 -2 848 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 087 -187 międzyokresowych 11. Inne korekty -253 -597 III. Przepływy pieniężne 6 092 1 372 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 363 8 891 1. Zbycie wartości 3 267 420 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 163 7 680 tym: a) w jednostkach 2 163 30 powiązanych - zbycie aktywów 2 163 10 finansowych - dywidendy i udziały w 33 20 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 7 650 jednostkach - zbycie aktywów 7 650 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 933 791 inwestycyjne II. Wydatki -9 020 -2 666 1. Nabycie wartości -3 398 -1 808 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -5 622 -705 tym: a) w jednostkach -705 powiązanych - nabycie aktywów -705 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -5 622 jednostkach - nabycie aktywów -5 622 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -153 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 657 6 225 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 86 931 207 253 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 85 962 204 675 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 969 2 578 II. Wydatki -90 764 -207 198 1. Nabycie akcji (udziałów) -3 457 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -85 123 -203 935 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -700 -679 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 484 -2 584 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -3 833 55 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -398 7 652 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -398 7 644 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 8 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 062 14 060 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 664 21 712 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 670 8 665 dysponowania
kom emitent ewa/zdz