RELPOL SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 44 970 12 559
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 094 306
III. Zysk (strata) brutto 6 747 1 884
IV. Zysk (strata) netto 6 553 1 830
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 112 779 33 383 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 55 621 16 464 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 45 035 13 331
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 52 694 15 598 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 5 502 1 629 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 1 100 500 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 47,88 14,17 2001-06-30
zł/EURO) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję 0,48 0,14
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 27 008 44 590 94 317
1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 826 4 340 6 608
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 0 355 580
3. Rzeczowy majątek trwały 3 18 945 36 154 51 560
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 3 989 3 502 32 442
- akcje i udziały w jednostkach 1 418 1 431 1 412
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 248 239 3 127
II. Majątek obrotowy 80 617 71 098 127 490
1. Zapasy 6 16 529 18 277 51 075
2. Należności krótkoterminowe 7 30 022 27 380 52 017
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 3 488 6 814
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 12 362 7 885 8 005
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 21 704 14 068 9 579
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 5 154 5 540 9 452
1. Z tytułu odroczonego podatku 415 1 241
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 4 739 5 539 9 211
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 112 779 121 228 231 259
PASYWA
I. Kapitał własny 52 694 46 141 51 820
1. Kapitał akcyjny 12 5 502 5 502 5 502
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0 0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 43 542 42 230 42 412
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 1 973 2 072 2 092
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 81 71
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 -4 876 -169 -169
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 6 553 -3 575 1 912
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 2 776
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 0 0 29 777
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 1 477 1 162 1 706
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 064 1 162 1 692
2. Pozostałe rezerwy 19 413 0 14
V. Zobowiązania 55 621 69 525 140 315
1. Zobowiązania długoterminowe 20 10 586 15 490 13 763
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 45 035 54 035 126 552
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 2 987 4 400 4 865
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 112 779 121 228 231 259
Wartość księgowa 52 694 46 141 51 820
Liczba akcji 1 100 500 1 100 500 1 100 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 47,88 41,93 47,09
zł)
Przewidywana liczba akcji 1 100 500 1 100 500 1 100 500
Rozwodniona wartość księgowa na 23 47,88 41,93 47,09
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 3 027 2 272 2 272
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 1 014 2 272 522
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 522 1 000
- na rzecz jednostki dominującej 0 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 14 750
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 846 11 750 25 793
tytułu)
- zabezpieczenie kredytu 0 10 500 16 024
- zobowiązania wekslowe 0 1 250 8 261
Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 873 14 022 28 065
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 44 970 82 292
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 35 707 59 093
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 9 263 23 199
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 35 857 59 746
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 29 065 42 466
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 792 17 280
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 113 22 546
IV. Koszty sprzedaży 662 4 043
V. Koszty ogólnego zarządu 7 264 13 230
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 187 5 273
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 5 467 2 749
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 5 560 1 585
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 094 6 437
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 24 0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30 0 85
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 7 452 5 037
XIII. Koszty finansowe 32 6 831 9 696
XIV. Zysk (strata) na działalności 1 739 1 863
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 5 045 -25
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 5 045 11
2. Straty nadzwyczajne 34 0 36
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 37 93
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 544
XVIII. Zysk (strata) brutto 6 747 2 289
XIX. Podatek dochodowy 35 693 610
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 -512 0
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -13 70
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy 0 -163
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 6 553 1 912
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 529 3 991
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 100 500 1 100 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,48 3,63
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 1 100 500 1 100 500
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 0,48 3,63
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 46 141 50 409
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 46 141 50 409
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 502 5 502
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 502 5 502
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0 0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 42 230 38 526
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 312 3 886
a) zwiększenie (z tytułu) 9 806 4 076
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 9 715 2 837
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 0 0
minimalną wartość)
- odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 1 088
b) zmniejszenie (z tytułu) 8 494 190
- pokrycia straty
- zmniejszenie udziałów 8 494 190
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 43 542 42 412
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 2 072 2 116
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -99 -24
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 99 24
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 24
- zmniejszenie udziałów 98
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 1 973 2 092
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 27
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -27
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 27
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 71
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -169 1 282
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 1 529
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 1 529
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 252
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 252 1 529
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -169 -247
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
- korekty błędów zasadniczych 0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -169 -247
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) -5 128 -20
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 169 98
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -5 128 -169
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -4 876 -169
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 6 553 1 912
a) zysk netto 6 553 2 625
b) strata netto 0 713
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 52 694 51 820
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności 3 141 -2 706
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 6 553 1 912
II. Korekty razem -3 412 -4 618
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 0 -163
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 13 -70
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 4 465 5 235
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3 042 37
5. Odsetki i dywidendy 3 282 5 719
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -6 024 100
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 990 -341
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 181 584
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony 2 670 -970
10. Zmiana stanu zapasów 748 892
11. Zmiana stanu należności -3 000 1 875
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -3 090 -17 811
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 569 -1 219
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -577 1 890
15. Pozostałe korekty -597 -376
B. Przepływy pieniężne netto z działalności 5 799 -14 815
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 8 891 9 557
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 2
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 420 15
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 7 660 0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 0 9 467
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 20 0
7. Otrzymane odsetki 0 69
8 . Pozostałe wpływy 791 4
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -3 092 -24 372
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -379 -2 058
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 567 -3 167
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, -716 6 239
w tym:
- w jednostkach zależnych -716 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 0 -25 333
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki -430 -53
C. Przepływy pieniężne netto z działalności -1 304 13 207
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 207 253 77 479
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 48 793 5 818
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 155 882 36 586
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 0 35 000
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 75
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 2 578 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -208 557 -64 272
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -40 308 -9 609
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -164 682 -11 964
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 0 -35 000
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -679 -670
finansowego
11. Zapłacone odsetki -2 888 -6 803
12. Pozostałe wydatki 0 -226
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 7 636 -4 314
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 7 636 -4 314
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 14 068 13 893
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 21 704 9 579