WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 34 104 44 969 9 211 12 559 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 673 1 104 182 308 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 984 6 747 -536 1 884 IV. Zysk (strata) netto -1 459 6 553 -394 1 830 V. Przepływy pieniężne 5 440 3 142 1 469 878 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 651 5 800 -716 1 620 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 115 -1 306 -841 -365 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -326 7 636 -88 2 133 netto, razem IX. Aktywa, razem 96 695 112 780 24 119 33 384 X. Zobowiązania i rezerwy 66 624 60 086 16 618 17 786 na zobowiązania XI. Zobowiązania 9 312 10 586 2 323 3 134 długoterminowe XII. Zobowiązania 46 272 45 035 11 542 13 331 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 29 835 52 694 7 442 15 598 XIV. Kapitał zakładowy 4 883 5 503 1 218 1 629 XV. Liczba akcji (w szt.) 976 666 1 100 500 976 666 1 100 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,01 0,97 -0,27 0,27 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 30,55 47,88 7,62 14,17 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 37 458 29 179 27 881 1. Wartości niematerialne i 1 4 582 4 813 3 493 prawne, w tym: - wartość firmy 88 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 27 357 18 120 19 278 4. Należności 4,9 239 248 długoterminowe 4.1. Od jednostek 239 248 powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 2 714 3 529 3 362 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 2 714 3 529 3 362 finansowe a) w jednostkach 2 714 3 529 3 362 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 150 1 173 1 418 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 2 805 2 478 1 500 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 170 1 516 415 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 635 962 1 085 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 59 237 59 590 84 899 1. Zapasy 7 18 038 14 333 16 529 2. Należności 8,9 20 560 26 248 23 715 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 759 8 723 9 840 powiązanych 2.2. Od pozostałych 17 801 17 525 13 875 jednostek 3. Inwestycje 10 18 074 16 694 41 000 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 18 074 16 694 41 000 finansowe a) w jednostkach 5 298 119 13 176 powiązanych b) w pozostałych 5 663 9 136 6 120 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 113 7 439 21 704 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 2 565 2 315 3 655 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 96 695 88 769 112 780 PASYWA I. Kapitał własny 29 835 35 274 52 694 1. Kapitał zakładowy 13 4 883 5 503 5 503 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -9 518 -10 808 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 41 115 43 542 43 542 5. Kapitał z aktualizacji 16 2 544 2 590 1 973 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -7 730 -11 425 -4 877 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 459 5 872 6 553 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 139 III. Ujemna wartość firmy 20 97 109 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 66 624 53 386 60 086 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 10 656 5 413 1 477 1.1. Rezerwa z tytułu 1 107 1 036 1 064 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 733 3 627 225 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 345 3 395 b) krótkoterminowa 388 232 225 1.3. Pozostałe rezerwy 5 816 750 188 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 816 750 188 2. Zobowiązania 22 9 312 2 762 10 586 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 9 312 2 762 10 586 jednostek 3. Zobowiązania 23 46 272 43 752 45 035 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 147 186 86 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 45 327 43 037 44 182 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 798 529 767 4. Rozliczenia 24 384 1 459 2 988 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 381 666 2 903 4.2. Inne rozliczenia 3 793 85 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 793 85 P a s y w a r a z e m 96 695 88 769 112 780
Wartość księgowa 29 835 35 274 52 694 Liczba akcji 976 666 1 100 500 1 100 500 Wartość księgowa na jedną 25 30,55 32,05 47,88 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 875 863 1 463 2.1. Na rzecz jednostek 411 399 999 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 411 399 999 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 464 464 464 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 464 464 464 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 875 863 1 463 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 34 104 44 969 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 535 4 489 1. Przychody netto ze 27 23 400 35 706 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 10 704 9 263 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 26 251 35 857 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 769 4 353 1. Koszt wytworzenia 29 17 780 29 066 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 471 6 791 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 853 9 112 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 596 662 V. Koszty ogólnego zarządu 29 7 548 7 263 VI. Zysk (strata) na -291 1 187 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 176 1 857 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 335 104 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 1 841 1 753 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 212 1 940 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 112 470 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 1 099 1 470 IX. Zysk (strata) z 673 1 104 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 288 5 426 1. Dywidendy i udziały w 39 24 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 39 24 2. Odsetki, w tym: 938 2 348 - od jednostek powiązanych 754 1 190 3. Zysk ze zbycia 739 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 132 inwestycji 5. Inne 179 2 315 XI. Koszty finansowe 33 3 958 4 781 1. Odsetki, w tym: 2 206 3 243 - dla jednostek powiązanych 141 78 2. Strata ze zbycia 600 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 395 1 162 inwestycji 4. Inne 757 376 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -1 997 1 749 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 1 5 035 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 1 5 035 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 37 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 12 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 984 6 747 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -534 181 a) część bieżąca 43 693 b) część odroczona -577 -512 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 7 -13 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 16 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -1 459 6 553 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -987 1 066 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 976 666 1 100 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -1,01 0,97 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 35 771 46 140 46 140 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -84 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -413 podstawowych I.a. Kapitał własny na 35 274 46 140 46 140 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 503 5 503 5 503 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -620 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 620 - umorzenia akcji 620 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 883 5 503 5 503 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -10 808 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 1 290 -10 808 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -3 957 -10 808 - -3 957 -10 808 - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 247 - 3.2. Akcje (udziały) własne -9 518 -10 808 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 43 542 42 230 42 230 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -2 427 1 312 1 312 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 486 9 806 9 806 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 212 9 716 9 716 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 913 8 494 8 494 - pokrycia straty - pokrycie różnicy 4 628 pomiędzy ceną emisyjną a ceną nabycia umorzonych akcji - 4.2. Kapitał zapasowy na 41 115 43 542 43 542 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 590 2 072 2 072 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -46 518 -99 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 3 617 - b) zmniejszenia (z tytułu) 49 99 99 - zbycia środków trwałych 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 544 2 590 1 973 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -9 307 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 400 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -740 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -413 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 247 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 282 252 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 399 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -1 152 282 252 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -11 746 -169 -169 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 39 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -11 707 -169 -169 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -11 707 -5 129 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 129 -169 -169 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -6 578 -11 707 -5 129 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -7 730 -11 425 -4 877 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 459 5 872 6 553 a) zysk netto 111 5 872 6 553 b) strata netto -1 570 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 29 835 35 274 52 694 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 29 835 35 274 52 694 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -1 459 6 553 II. Korekty razem 6 899 -3 411 1. Zyski (straty) 16 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -7 13 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 970 4 465 - odpisy wartości firmy -12 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 882 -3 042 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 2 039 3 282 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -541 -6 024 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 5 243 143 8. Zmiana stanu zapasów -2 765 748 9. Zmiana stanu należności 5 562 2 114 10. Zmiana stanu zobowiązań -4 168 -4 264 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 087 -249 międzyokresowych 12. Inne korekty -245 -597 III. Przepływy pieniężne 5 440 3 142 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 376 8 881 1. Zbycie wartości 3 268 420 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 175 7 670 tym: a) w jednostkach 2 163 20 powiązanych - zbycie aktywów 2 130 10 finansowych - dywidendy i udziały w 33 20 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 12 7 650 jednostkach - zbycie aktywów 7 650 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 933 791 inwestycyjne II. Wydatki -9 027 -3 081 1. Nabycie wartości -3 405 -1 946 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -5 622 -705 tym: a) w jednostkach -705 powiązanych - nabycie aktywów -705 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -5 622 jednostkach - nabycie aktywów -5 622 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -430 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 651 5 800 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 87 652 207 253 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 86 170 204 675 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 482 2 578 II. Wydatki -90 767 -208 559 1. Nabycie akcji (udziałów) -3 457 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -85 123 -204 990 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -700 -679 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 488 -2 584 9. Inne wydatki finansowe 1 -306 III. Przepływy pieniężne -3 115 -1 306 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -326 7 636 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -326 7 644 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 8 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 439 14 068 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 113 21 704 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 670 8 665 dysponowania
kom emitent abs/zdz