REMAK SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 25 072 72 994 6 554 19 932
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 932 2 063 244 563
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 941 1 618 246 442
IV. Zysk (strata) netto 602 1 153 157 315
V. Aktywa (stan na 46 959 12 100 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 27 744 7 149 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 000 000 3 000 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 9,25 2,38 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2001-09-30 2001-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 16 353 16 259 14 134 13 108
1. Wartosci niematerialne i 37 46 182 234
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 12 977 12 933 12 249 11 419
3. Finansowy majatek trwaly 29 29 181 181
4. Naleznosci dlugoterminowe 3 310 3 251 1 522 1 274
II. Majatek obrotowy 30 307 40 294 26 380 31 266
1. Zapasy 1 867 2 471 2 563 2 181
2. Naleznosci krotkoterminowe 27 612 37 230 25 529 27 937
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 216 262 407 23
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 612 331 881 1 125
III. Rozliczenia 299 405 224 354
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 299 405 224 354
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 46 959 56 958 40 738 44 728
P a s y w a
I. Kapital wlasny 27 744 27 144 27 477 27 161
1. Kapital akcyjny 7 500 7 500 7 500 7 500
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 18 238 18 238 18 235 18 235
4. Kapital rezerwowy z 941 941 944 944
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z -1
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -87 -86 -1 355 -1 355
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 1 153 551 2 153 1 837
II. Rezerwy 327 451 230 600
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 327 451 230 600
III. Zobowiazania 18 587 29 333 13 028 16 909
1. Zobowiazania 910 680 928 619
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 17 677 28 653 12 100 16 290
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 301 30 3 58
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 46 959 56 958 40 738 44 728
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 25 072 72 994 20 810 61 382
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 22 724 70 554 20 776 61 279
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 2 348 2 440 44 103
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 22 172 64 467 18 716 51 919
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 19 825 62 044 18 670 51 817
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 2 347 2 423 46 102
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 900 8 527 2 094 9 463
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 006 6 663 2 003 6 347
VI. Zysk (strata) na 894 1 864 91 3 116
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 330 822 450 584
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 292 623 68 603
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 932 2 063 473 3 097
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 8 94
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 468 605 227 488
finansowe
XIII. Koszty finansowe 488 1 084 363 656
XIV. Zysk (strata) na 912 1 592 337 3 023
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 29 26 -8 10
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 38 43 3 40
2. Straty nadzwyczajne 9 17 11 30
XVI. Zysk (strata) brutto 941 1 618 329 3 033
XVII. Podatek dochodowy 339 465 13 880
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 602 1 153 316 2 153
Zysk (strata) netto (za 12 269 1 905
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 000 000 3 000 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,09 0,63
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 2 789 3 003 722 3 336
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 602 1 153 316 2 153
II. Korekty razem 2 187 1 850 406 1 183
1. Amortyzacja 544 1 753 498 1 503
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 70 176 7 -62
4. (Zysk) strata z tytulu -6 -18 -27
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -124 -287 -370 -1
rezerw
6. Podatek dochodowy 339 465 13 880
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -445 -446 -519 -880
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 604 -788 -382 550
9. Zmiana stanu naleznosci 9 546 -4 647 5 117 2 180
10. Zmiana stanu zobowiazan -8 741 5 304 -4 133 -2 853
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 378 62 84 -210
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -1 -9
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 16 265 118 103
B. Przeplywy pieniezne netto -476 -2 351 -958 -1 836
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 40 57 65 114
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 4 18 29
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 2 2
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 8 45 45
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 38 43 2 40
II. Wydatki z tytulu 516 2 408 1 023 1 950
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 3 13 15 23
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 507 2 378 502 1 402
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 495 495
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 9 17 11 30
C. Przeplywy pieniezne netto -2 032 -433 -8 -773
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 2 032 433 8 773
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 1 962 249 740
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 70 184 8 33
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 281 219 -244 727
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 281 219 -244 727
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 2 3 -4 -1
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 331 393 1 125 154
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 612 612 881 881
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2001-09-30 2001-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 6 942
a) laczna wartosc 6 791 6 259 8 051
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 1 750 1 750
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 1 645 1 509 1 035 1 001
pozabilansowe (z tytulu)
- przewlaszczenia warunkowego 966 909 1 035 1 001
- poreczen wekslowych 679 600
Zobowiazania pozabilansowe, 8 587 8 300 7 294 9 052
razem