RESBUD S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-08 16:21

[2001/05/08 16:21] RESBUD S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		19 451		5 223
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		493		132
III. Zysk (strata) brutto		241		65
IV. Zysk (strata) netto		183		49
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		53 680		14 841	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		24 906		6 886	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		840 000		840 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		29,65		8,20	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	18 699	18 699	18 780	18 780
1. Wartości niematerialne i prawne	60	60	105	105
2. Rzeczowy majątek trwały	17 659	17 659	17 625	17 625
3. Finansowy majątek trwały	241	241	1 050	1 050
4. Należności długoterminowe	739	739
II. Majątek obrotowy	34 554	34 554	25 294	25 294
1. Zapasy	5 644	5 644	5 088	5 088
2. Należności krótkoterminowe	28 442	28 442	19 285	19 285
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	126	126	75	75
5. Środki pieniężne	342	342	846	846
III. Rozliczenia międzyokresowe	427	427	440	440
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	427	427
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe			440	440
A k t y w a r a z e m	53 680	53 680	44 514	44 514
P a s y w a
I. Kapitał własny	24 906	24 906	24 471	24 471
1. Kapitał akcyjny	1 445	1 445	1 445	1 445
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	8 876	8 876	8 710	8 710
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	6 388	6 388	6 554	6 554
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7 975	7 975	6 139	6 139
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	39	39	1 836	1 836
8. Zysk (strata) netto	183	183	-213	-213
II. Rezerwy	141	141	397	397
1. Rezerwy na podatek dochodowy	141	141	132	132
2. Pozostałe rezerwy			265	265
III. Zobowiązania	27 940	27 940	17 769	17 769
1. Zobowiązania długoterminowe	208	208
2. Zobowiązania krótkoterminowe	27 732	27 732	17 769	17 769
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	693	693	1 877	1 877
P a s y w a r a z e m	53 680	53 680	44 514	44 514

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		19 451		18 148
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		18 300		16 054
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 151		2 094
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		17 976		18 038
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		16 937		16 195
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 039		1 843
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 475		110
IV. Koszty sprzedaży		165		30
V. Koszty ogólnego zarządu		864		1 156
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		446		-1 076
VII. Pozostałe przychody operacyjne		195		202
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		148		57
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		493		-931
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		13
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		255		1 399
XIII. Koszty finansowe		584		689
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		177		-221
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		64		2
1. Zyski nadzwyczajne		81		8
2. Straty nadzwyczajne		17		6
XVI. Zysk (strata) brutto		241		-219
XVII. Podatek dochodowy		58		-6
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		183		-213

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		435		2 238
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		840 000		840 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,52		2,67

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-3 223		-2 049
I. Zysk (strata) netto		183		-213
II. Korekty razem		-3 405		-1 836
1. Amortyzacja		584		500
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		262		220
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-8		-748
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		53		-27
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		58		-6
7. Podatek dochodowy zapłacony		-13		256
8. Zmiana stanu zapasów		-1 271		-1 443
9. Zmiana stanu należności		313		1 632
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-3 014		-2 093
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-387		-366
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów				239
13. Pozostałe korekty		16
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-23		-1 370
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		69		247
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		2
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		39
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				52
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych				52
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				195
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		13
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		15
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-92		1 617
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-92		-1 616
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki				-1
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		3 283		3 702
I. Wpływy z działalności finansowej		6 895		3 940
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		6 665		3 940
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		230
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-3 612		-238
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-3 107		-19
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-505		-219
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		37		283
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		37		283
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		305		563
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		342		846

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	6 101	6 101	4 713	4 713
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 880	1 880	1 880	1 880
-prawo wieczystego użytkowania gruntu	1 880	1 880	1 880	1 880
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 981	7 981	6 593	6 593