RESBUD SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 27 879 101 921 7 708 27 917
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -6 134 -6 138 -1 696 -1 681
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -6 639 -7 635 -1 853 -2 091
IV. Zysk (strata) netto -6 639 -7 635 -1 853 -2 091
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 41 333 11 736 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 17 087 4 852 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 840 000 840 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 20,34 5,78 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 18 875 18 340 19 173 20 215
1. Wartości niematerialne i 30 36 70 81
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 15 579 16 037 18 198 18 594
3. Finansowy majątek trwały 2 205 1 167 241 1 540
4. Należności długoterminowe 1 061 1 100 664
II. Majątek obrotowy 22 458 33 987 33 739 38 041
1. Zapasy 3 919 5 622 4 374 5 990
2. Należności krótkoterminowe 17 937 27 691 28 919 31 590
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 503 497 141 75
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 99 177 305 386
III. Rozliczenia 149 51 147
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 149 51 147
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 41 333 52 476 52 963 58 403
P a s y w a
I. Kapitał własny 17 087 23 727 24 723 24 597
1. Kapitał akcyjny 1 445 1 445 1 445 1 445
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 9 525 9 491 8 876 8 710
4. Kapitał rezerwowy z 5 779 5 812 6 388 6 554
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 7 975 7 975 7 975 7 975
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 7 635 -996 39 -87
II. Rezerwy 124 129 146 121
1. Rezerwy na podatek 124 129 146 121
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 23 811 27 991 27 388 30 454
1. Zobowiązania 196 195 202
długoterminowe
2. Zobowiązania 23 615 27 796 27 186 30 454
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 311 629 706 3 231
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 41 333 52 476 52 963 58 403
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 27 879 101 921 37 269 119 369
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 26 974 97 683 35 420 111 797
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 905 4 238 1 849 7 572
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 34 738 105 298 35 844 115 738
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 33 920 101 453 34 156 108 905
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 818 3 845 1 688 6 833
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na -6 859 -3 377 1 425 3 631
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 100 496 28 191
V. Koszty ogólnego zarządu 1 150 4 344 985 4 282
VI. Zysk (strata) na -1 355 -1 463 412 -842
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 1 705 2 446 322 1 116
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 6 484 7 121 1 102 1 313
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -6 134 -6 138 -368 -1 039
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 18 31 66 66
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody -7 638 1 509 3 818
finansowe
XIII. Koszty finansowe 482 2 329 1 213 2 761
XIV. Zysk (strata) na -6 605 -7 798 -6 84
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -35 162 1 -36
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne -28 196 3 92
2. Straty nadzwyczajne 7 34 2 128
XVI. Zysk (strata) brutto -6 639 -7 635 -5 48
XVII. Podatek dochodowy -131 9
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -6 639 -7 635 126 39
Zysk (strata) netto (za 12 -7 635 39
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 840 000 840 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 9,09 0,05
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 2 574 2 956 394 -3 797
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -6 639 -7 635 126 39
II. Korekty razem 9 213 10 591 268 -3 836
1. Amortyzacja 543 2 251 589 2 201
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 277 1 291 -1 138 -373
4. (Zysk) strata z tytułu -66 -189 -30 -1 200
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 5 429 5 443 797 383
rezerw
6. Podatek dochodowy -131 9
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -3 22 64 78
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 703 454 1 617 -728
9. Zmiana stanu należności 4 431 5 176 1 285 -9 143
10. Zmiana stanu zobowiązań -2 932 -3 530 -355 5 839
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -87 -397 -1 007 -473
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -82 53 -1 423 -438
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 17 9
B. Przepływy pieniężne netto -1 149 -1 769 1 148 -2 418
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 16 1 106 109 1 727
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 72 84
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników -70 953 -1 345 272
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 27 1 363 1 363
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 19 31 66 66
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 11 26 26
II. Wydatki z tytułu -1 165 -2 875 1 039 -4 145
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -3 -3
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -127 -511 1 202 -3 978
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -1 438 -2 364 -160 -160
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -60
- w jednostkach -1 038 -1 904
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -4 -4 -4
C. Przepływy pieniężne netto -1 504 -1 394 -1 622 5 958
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności -1 173 3 104 -194 8 226
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie -1 209 3 035 -2 696 5 704
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 36 69 2 502 2 522
II. Wydatki z tytułu -331 -4 498 -1 428 -2 268
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -3 107 1 -57
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -331 -1 391 -1 429 -2 211
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -79 -207 80 -257
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -79 -207 80 -257
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 177 305 385 562
początek okresu
G. Środki pieniężne na 98 98 80 305
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 9 870 8 567 7 981 11 255
a) łączna wartość 7 998 6 693 6 101 9 375
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 7 998 6 693
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 1 872 1 874 1 880 1 880
pozabilansowe (z tytułu)
-prawo wieczystego 1 872 1 874 1 880 1 880
użytkowania gruntu
Zobowiązania pozabilansowe, 9 870 8 567 7 981 11 255
razem