WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 135 441 37 098 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 409 2 577 III. Zysk (strata) brutto 11 091 3 038 IV. Zysk (strata) netto 7 932 2 173 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 150 574 42 754 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 43 816 12 441 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 43 816 12 441 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 104 541 29 683 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 11 515 3 270 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 605 980 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 22,70 6,44 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,72 0,47 w zł/EURO XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 56 860 55 741 1. Wartości niematerialne i prawne 1 574 1 083 2. Rzeczowy majątek trwały 2 49 802 52 596 3. Finansowy majątek trwały 3 6 198 1 710 4. Należności długoterminowe 4 286 352 II. Majątek obrotowy 92 189 75 602 1. Zapasy 5 37 440 37 447 2. Należności krótkoterminowe 6 54 538 37 639 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 142 185 5. Środki pieniężne 9 69 331 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 525 2 125 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 232 957 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 293 1 168 A k t y w a, r a z e m 150 574 133 468 PASYWA I. Kapitał własny 104 541 98 129 1. Kapitał akcyjny 11 11 515 11 515 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 66 568 59 639 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 18 519 18 520 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 7 7 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 7 932 8 448 II. Rezerwy 942 1 210 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 942 1 210 III. Zobowiązania 43 816 32 680 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 43 816 32 680 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 275 1 449 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 150 574 133 468
Wartość księgowa 104 541 98 129 Liczba akcji 4 605 980 4 605 980 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 22,70 21,30 Przewidywana liczba akcji 4 605 980 4 605 980 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 22,70 21,30
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 6 239 - na rzecz jednostek zależnych 6 000 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 239 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 36 232 12 200 zastaw na produkcji w toku jako zabezpieczenie kredytu PKO BP 4 000 S.A. -weksle złożone do dyskonta 570 5 500 -hipoteka jako zabezpieczenie poręczenia Mostostal Kraków FH 5 000 S.A. -cesja należności jako zabezpieczenie poręczenia Mostostal 2 400 Kraków FH S.A. -przewłaszczenie środków trwałych jako zabezpieczenie kredytu 4 221 BH S.A. -przewłaszczenie wyrobów jako zabezpieczenie kredytu PEKAO 4 000 S.A. -weksle in blanco jako zabezpieczenie kredytu BRE S.A. , 5 000 2 500 PEKAO S.A., PKO BP S.A. -weksle in blanco jako zabezpieczenie należności 8 000 4 200 celno-podatkowych HEROS S.A. -opłata licencyjna 2 093 -płatności wekslami z obrotu 948 Zobowiązania pozabilansowe, razem 42 471 12 200
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 135 441 151 429 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 131 877 140 154 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 3 564 11 275 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 108 768 108 888 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 105 287 97 769 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 481 11 119 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 26 673 42 541 IV. Koszty sprzedaży 9 136 8 083 V. Koszty ogólnego zarządu 10 027 14 437 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7 510 20 021 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 3 747 662 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 848 5 513 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 409 15 170 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 8 059 4 940 XIII. Koszty finansowe 29 6 293 8 078 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 11 175 12 032 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -84 5 1. Zyski nadzwyczajne 30 5 142 2. Straty nadzwyczajne 31 89 137 XVI. Zysk (strata) brutto 11 091 12 037 XVII. Podatek dochodowy 32 3 159 3 589 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 7 932 8 448
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 7 932 8 448 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 605 980 4 605 980 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,72 1,83 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 4 605 980 4 605 980 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 1,72 1,83 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 98 129 93 681 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 98 129 93 681 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 515 11 515 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 515 11 515 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 59 639 55 772 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 6 929 3 867 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 6 928 3 856 wartość) -sprzedaż i likwidacja środków trwałych 1 11 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 66 568 59 639 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 18 520 18 531 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -1 -11 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 11 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 11 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 18 519 18 520 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 7 7 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 7 7 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 8 448 7 856 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 8 448 7 856 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 8 448 7 856 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8 448 7 856 -podział zysku 8 448 7 856 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 7 932 8 448 a) zysk netto 7 932 8 448 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 104 541 98 129
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 473 14 438 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 7 932 8 448 II. Korekty razem -6 459 5 990 1. Amortyzacja 6 862 6 778 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -88 873 3. Odsetki i dywidendy 1 638 1 347 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -20 -22 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -268 394 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 159 3 589 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 588 -6 011 8. Zmiana stanu zapasów 8 -5 024 9. Zmiana stanu należności -16 679 -1 524 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 2 526 4 647 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -142 -630 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -157 468 13. Pozostałe korekty -710 1 105 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -7 984 -3 017 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 260 66 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 71 66 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 43 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 146 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 8 244 3 083 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 109 461 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 356 2 462 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 778 20 - w jednostkach zależnych 3 778 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 53 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 1 87 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 6 249 -11 174 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 10 412 443 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 319 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 093 443 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 4 163 11 617 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 5 001 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 520 3 961 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 976 1 734 12. Pozostałe wydatki 667 921 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -262 247 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -262 247 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 1 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 331 84 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 69 331
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 1 473 14 438 I. Zysk (strata) netto 7 932 8 448 II. Korekty razem -6 459 5 990 1. Amortyzacja 6 862 6 778 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -88 873 3. Odsetki i dywidendy 1 638 1 347 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -20 -22 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -268 394 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 159 3 589 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 588 -6 011 8. Zmiana stanu zapasów 8 -5 024 9. Zmiana stanu należności -16 679 -1 524 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 2 526 4 647 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -142 -630 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -157 468 13. Pozostałe korekty -710 1 105
kom emitent ewa/zdz