Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_SAQ_IV_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SAQ_IV_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_SAQ_IV_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SAQ_IV_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 815 | 39 882 | 11 485 | 10 221 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 677 | -611 | 686 | -157 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 448 | -870 | 627 | -223 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 874 | -17 | 480 | -4 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 657 | 1 090 | 425 | 279 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 084 | -1 873 | -534 | -480 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 660 | 614 | 169 | 157 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 233 | -169 | 60 | -43 | ||
| IX. Aktywa, razem | 42 975 | 40 866 | 11 217 | 10 667 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 791 | 13 556 | 3 600 | 3 538 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 632 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 618 | 8 863 | 2 510 | 2 313 | ||
| XIII. Kapitał własny | 29 184 | 27 310 | 7 617 | 7 128 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 1 308 | 1 308 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,29 | 0,27 | 0,08 | 0,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ_IV_2006.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ_IV_2006.pdf |
Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-13 | Jacek Rudnicki | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-13 | Michał Sapota | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 24 871 | 24 890 | 25 080 | 23 770 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 23 537 | 23 344 | 23 171 | 22 747 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Inwestycje długoterminowe | 992 | 992 | 1 060 | 1 023 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 992 | 992 | 1 060 | 1 023 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 992 | 992 | 1 060 | 1 023 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje | 992 | 992 | 992 | 1 023 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | 68 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342 | 486 | 849 | 0 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342 | 486 | 849 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 18 104 | 17 551 | 15 786 | 13 720 | ||
| 1. Zapasy | 9 538 | 8 961 | 7 893 | 5 600 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 636 | 7 748 | 7 281 | 7 095 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 222 | 249 | 207 | 218 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 414 | 7 499 | 7 074 | 6 877 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 683 | 589 | 382 | 951 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 683 | 589 | 382 | 951 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 68 | 68 | 0 | 69 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 615 | 521 | 382 | 882 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 247 | 321 | 230 | 74 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 975 | 42 441 | 40 866 | 37 490 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 29 184 | 28 368 | 27 310 | 26 635 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 13 340 | 13 340 | 14 210 | 13 340 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 853 | 853 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 874 | 1 058 | -17 | -692 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 791 | 14 073 | 13 556 | 10 855 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 195 | 1 082 | 1 462 | 1 379 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 4 | 18 | 4 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 985 | 1 018 | 1 111 | 1 170 | ||
| a) długoterminowa | 867 | 993 | 993 | 1 111 | ||
| b) krótkoterminowa | 118 | 25 | 118 | 59 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 202 | 60 | 333 | 205 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 202 | 60 | 333 | 205 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 632 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 632 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 618 | 9 949 | 8 863 | 6 874 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 508 | 9 815 | 8 665 | 6 718 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 110 | 134 | 198 | 156 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 978 | 3 042 | 2 599 | 2 602 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 978 | 3 042 | 2 599 | 2 602 | ||
| a) długoterminowe | 2 710 | 2 774 | 2 551 | 2 591 | ||
| b) krótkoterminowe | 268 | 268 | 48 | 11 | ||
| P a s y w a r a z e m | 42 975 | 42 441 | 40 866 | 37 490 | ||
| Wartość księgowa | 29 184 | 28 368 | 27 310 | 26 635 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 864 | 864 | ||
| - (1.1) Umowa faktoringowa PEKAO Faktoring Lublin - do kwoty niespłaconej wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - (1.2) Umowa o dofinansowanie - PARP Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - (1.3) Umowa o dofinansowanie - PARP Warszawa | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
| - (1.4) Umowa leasingu finansowego - do kwoty niespłaconych rat | 0 | 0 | 801 | 801 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 864 | 864 | ||
| W pozycji "Inne" pkt. 1.1 - 1.4 ujęto wystawione przez Spółkę weksle własne in blanco stanowiące zabezpieczenie umów. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 283 | 44 815 | 12 575 | 39 882 | ||
| - od jednostek powiązanych | 19 | 95 | 79 | 286 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 236 | 44 588 | 12 513 | 39 654 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 | 227 | 62 | 228 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 866 | 35 673 | 10 307 | 31 938 | ||
| - jednostkom powiązanym | 23 | 111 | 100 | 288 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 804 | 35 403 | 10 231 | 31 647 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62 | 270 | 76 | 291 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 417 | 9 142 | 2 268 | 7 944 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 287 | 755 | 223 | 605 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 723 | 6 173 | 2 161 | 6 974 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 407 | 2 214 | -116 | 365 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 266 | 2 909 | 1 412 | 3 831 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -14 | 4 | ||
| 2. Dotacje | 24 | 98 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 242 | 2 811 | 1 426 | 3 827 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 578 | 2 446 | 1 436 | 4 807 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 58 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 800 | 384 | 2 477 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 559 | 1 588 | 1 052 | 2 330 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 095 | 2 677 | -140 | -611 | ||
| X. Przychody finansowe | 24 | 147 | 34 | 644 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 24 | 147 | 71 | 274 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | -32 | 81 | ||
| 3. Inne | 0 | 0 | -5 | 289 | ||
| XI. Koszty finansowe | 95 | 376 | 54 | 903 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 92 | 332 | 100 | 328 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 44 | -46 | 575 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 024 | 2 448 | -160 | -870 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 024 | 2 448 | -160 | -870 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 208 | 574 | -835 | -853 | ||
| a) część bieżąca | 61 | 78 | ||||
| b) część odroczona | 147 | 496 | -835 | -853 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 816 | 1 874 | 675 | -17 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 874 | -17 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 368 | 27 310 | 26 635 | 27 327 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 368 | 27 310 | 26 635 | 27 327 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 340 | 14 210 | 14 210 | 5 784 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -870 | 0 | 8 426 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 8 426 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 8 424 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z aktualizacji uprzednio aktualizowanych środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 870 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 870 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 340 | 13 340 | 14 210 | 14 210 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 074 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - z aktualizacji uprzednio aktualizowanych środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 072 | 8 072 | 8 072 | 8 072 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 911 | -17 | -692 | 8 424 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 911 | 0 | 0 | 8 424 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 911 | 0 | 0 | 8 424 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 853 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 853 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 8 424 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 8 424 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 911 | 853 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 17 | 692 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 17 | 692 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 692 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 911 | 853 | -692 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 816 | 1 874 | 675 | -17 | ||
| a) zysk netto | 816 | 1 874 | 675 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 184 | 29 184 | 27 310 | 27 310 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 184 | 29 184 | 27 310 | 27 310 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 816 | 1 874 | 675 | -17 | ||
| II. Korekty razem | -237 | -217 | -436 | 1 107 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 520 | 2 084 | 547 | 2 170 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 2 | -5 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19 | 79 | 8 | 30 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | 58 | 14 | -4 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 113 | -267 | 83 | -839 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -576 | -1 645 | -2 292 | -1 822 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 112 | -356 | -186 | -742 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -389 | -688 | 2 415 | 3 607 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 50 | 522 | -120 | -151 | ||
| 10. Inne korekty | -94 | -4 | -907 | -1 137 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 579 | 1 657 | 239 | 1 090 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 8 | 93 | 80 | 101 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 93 | 80 | 99 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 518 | 2 177 | 1 015 | 1 974 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 516 | 1 961 | 1 003 | 1 962 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 216 | 12 | 12 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -510 | -2 084 | -935 | -1 873 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 57 | 1 442 | 240 | 682 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 57 | 1 442 | 240 | 682 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 33 | 782 | 44 | 68 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 632 | 33 | 33 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8 | 59 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki | 25 | 91 | 11 | 35 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||