Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 674 | 82 222 | 18 725 | 20 544 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 025 | 1 029 | -996 | 257 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -4 396 | 1 462 | -1 088 | 365 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 398 | 1 167 | -1 088 | 292 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 028 | 9 472 | -254 | 2 367 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 432 | -24 200 | -1 344 | -6 047 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 766 | 4 856 | 1 427 | 1 213 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -694 | -9 872 | -172 | -2 467 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 891 | 90 738 | 20 378 | 22 912 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 216 | 40 665 | 10 024 | 10 268 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 603 | 5 406 | 1 497 | 1 365 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 124 | 22 903 | 5 992 | 5 783 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 675 | 50 073 | 10 354 | 12 644 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 151 | 168 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,66 | 0,18 | -0,16 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,87 | 7,53 | 1,56 | 1,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje.pdf pozostale_informacje.pdf | Pozostałe informacje za III kwartał 2011 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-10 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-10 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 63 183 | 61 651 | 60 800 | 55 955 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 159 | 19 | 29 | 31 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 62 862 | 61 464 | 60 614 | 55 757 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 46 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 46 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 46 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 163 | 152 | 116 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150 | 53 | 135 | 95 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 10 | 17 | 21 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 26 708 | 22 628 | 29 938 | 29 771 | ||
| 1. Zapasy | 14 095 | 9 865 | 6 532 | 8 192 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 962 | 10 843 | 22 134 | 18 878 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 11 961 | 10 843 | 22 134 | 18 877 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 451 | 1 665 | 1 145 | 2 425 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 451 | 1 665 | 1 145 | 2 425 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 451 | 1 665 | 1 145 | 2 425 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200 | 255 | 127 | 276 | ||
| A k t y w a r a z e m | 89 891 | 84 279 | 90 738 | 85 726 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 45 675 | 46 241 | 50 073 | 50 073 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 478 | 49 478 | 48 238 | 48 238 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -73 | -73 | -73 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | -4 398 | -3 832 | 1 240 | 1 167 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 216 | 38 038 | 40 665 | 35 653 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 188 | 181 | 172 | 164 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52 | 45 | 36 | 34 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 136 | 136 | 136 | 130 | ||
| a) długoterminowa | 136 | 136 | 136 | 130 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 603 | 7 117 | 5 406 | 141 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 603 | 7 117 | 5 406 | 141 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 124 | 19 060 | 22 903 | 22 972 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 26 120 | 19 056 | 22 899 | 22 832 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 4 | 4 | 4 | 140 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 301 | 11 680 | 12 184 | 12 376 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 301 | 11 680 | 12 184 | 12 376 | ||
| a) długoterminowe | 9 963 | 10 402 | 11 412 | 11 603 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 338 | 1 278 | 772 | 773 | ||
| P a s y w a r a z e m | 89 891 | 84 279 | 90 738 | 85 726 | ||
| Wartość księgowa | 45 675 | 46 241 | 50 073 | 50 073 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,87 | 6,95 | 7,53 | 7,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 350 | 1 350 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 350 | 1 350 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tytułu sprzedaży udziałów | 1 350 | 1 350 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 4 788 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 788 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zabezpieczenia kredytów | 4 788 | |||||
| 3. Inne (z tytułu) | 27 959 | 23 233 | 5 243 | |||
| - hipoteka kaucyjna, umowna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów | 26 990 | 22 490 | 4 500 | |||
| - zastawy rejestrowe | 288 | 288 | 288 | |||
| - umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o. | 455 | 455 | 455 | |||
| - weksel z tyt. zabezpieczenia płatności kartą | 226 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 27 959 | 23 233 | 6 593 | 6 138 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 000 | 75 674 | 27 912 | 82 222 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 040 | 64 221 | 23 587 | 70 353 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 960 | 11 453 | 4 325 | 11 869 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 797 | 67 138 | 23 918 | 67 445 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 180 | 56 651 | 20 074 | 56 742 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 617 | 10 487 | 3 844 | 10 703 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 203 | 8 536 | 3 994 | 14 777 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 954 | 10 481 | 3 853 | 12 131 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 743 | 2 083 | 416 | 1 747 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -494 | -4 028 | -275 | 899 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 415 | 954 | 195 | 605 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 379 | 895 | 192 | 591 | ||
| 2. Inne przychody operacyjne | 36 | 59 | 3 | 14 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 140 | 951 | 95 | 475 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 38 | 6 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 261 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 141 | 652 | 95 | 469 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -219 | -4 025 | -175 | 1 029 | ||
| X. Przychody finansowe | -109 | 50 | 189 | 462 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 12 | 50 | 139 | 412 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -121 | 50 | 50 | |||
| XI. Koszty finansowe | 226 | 421 | -35 | 29 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 123 | 318 | 10 | 29 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 103 | 103 | -45 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -554 | -4 396 | 49 | 1 462 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -554 | -4 396 | 49 | 1 462 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 12 | 2 | 38 | 295 | ||
| a) część bieżąca | 27 | 278 | ||||
| b) część odroczona | 12 | 2 | 11 | 17 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -566 | -4 398 | 11 | 1 167 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 325 | 3 199 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,66 | 0,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2011 r. - - (minus) 0,65 zł; III kwartał 2010 r. - 0,48 zł. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 241 | 50 073 | 48 906 | 48 906 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 241 | 50 073 | 48 906 | 48 906 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 478 | 48 238 | 44 259 | 44 259 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 240 | 3 979 | 3 979 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 240 | 3 979 | 3 979 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 240 | 3 979 | 3 979 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 478 | 49 478 | 48 238 | 48 238 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 240 | 3 979 | 3 979 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 240 | 3 979 | 3 979 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 240 | 3 979 | 3 979 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 240 | 3 979 | 3 979 | |||
| - podział zysku | 1 240 | 3 979 | 3 979 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 73 | 73 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 73 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku | 73 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 73 | 73 | 73 | |||
| 4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -73 | -73 | ||||
| 5. Wynik netto | -566 | -4 398 | 1 240 | 1 167 | ||
| a) zysk netto | 1 240 | 1 167 | ||||
| b) strata netto | 566 | 4 398 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 675 | 45 675 | 50 073 | 50 073 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 675 | 45 675 | 50 073 | 50 073 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -566 | -4 398 | 11 | 1 167 | ||
| II. Korekty razem | -834 | 3 370 | 3 854 | 8 305 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 170 | 3 065 | 744 | 2 222 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 225 | 104 | -97 | -51 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 111 | 268 | -128 | -383 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 39 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7 | 16 | 1 | 4 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4 231 | -7 564 | -2 324 | -2 763 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 118 | 10 173 | -4 185 | 3 334 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 307 | -1 770 | 9 970 | 6 758 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -305 | -961 | -53 | -742 | ||
| 10. Inne korekty | -74 | -74 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 400 | -1 028 | 3 865 | 9 472 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 12 | 50 | 145 | 418 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 7 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 12 | 50 | 138 | 411 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 12 | 50 | 138 | 411 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 12 | 50 | 138 | 411 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 709 | 5 482 | 13 099 | 24 618 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 709 | 5 482 | 192 | 808 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 12 907 | 23 810 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 697 | -5 432 | -12 954 | -24 200 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 623 | 7 077 | 79 | 7 792 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 756 | 7 077 | 28 | 241 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | -133 | 51 | 7 551 | |||
| II. Wydatki | 740 | 1 311 | -101 | 2 936 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 514 | 890 | 25 | 2 907 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -91 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 123 | 318 | 10 | 29 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 103 | 103 | -45 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 883 | 5 766 | 180 | 4 856 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 214 | -694 | -8 909 | -9 872 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 214 | -694 | -8 909 | -9 872 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 665 | 1 145 | 11 334 | 12 297 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 451 | 451 | 2 425 | 2 425 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa.pdf informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał 2011 r. | ||