Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_1kw2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_1kw2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_1kw2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_1kw2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 097 | 29 694 | 7 929 | 7 112 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 654 | 994 | 636 | 238 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 440 | 925 | 585 | 222 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 972 | 741 | 472 | 177 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 715 | 1 770 | 890 | 424 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -379 | -874 | -91 | -209 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 594 | -1 147 | 382 | -275 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 930 | -251 | 1 181 | -60 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 94 874 | 95 737 | 22 711 | 23 418 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 501 | 48 336 | 10 892 | 11 823 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 929 | 6 833 | 1 419 | 1 671 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 544 | 28 151 | 6 354 | 6 886 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 373 | 47 401 | 11 819 | 11 595 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 159 | 163 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,42 | 6,94 | 1,77 | 1,67 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_1kw2013.pdfPozostale_informacje_1kw2013.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-10 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-10 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 58 849 | 60 962 | 63 629 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 165 | 198 | 192 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 59 212 | 59 812 | 62 160 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 467 | 947 | 1 272 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 843 | 1 051 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 79 | 104 | 221 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 35 025 | 34 775 | 30 435 | |||
| 1. Zapasy | 7 531 | 10 954 | 12 152 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 21 021 | 22 684 | 17 115 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 21 021 | 22 684 | 17 115 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 784 | 854 | 482 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 784 | 854 | 482 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 784 | 854 | 482 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 689 | 283 | 686 | |||
| A k t y w a r a z e m | 94 874 | 95 737 | 94 064 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 49 373 | 47 401 | 46 151 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 42 742 | 42 742 | 49 478 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | 2 000 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 991 | -77 | -4 736 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 972 | 2 068 | 741 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 501 | 48 336 | 47 913 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 300 | 286 | 255 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147 | 133 | 85 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 153 | 153 | 149 | |||
| a) długoterminowa | 153 | 153 | 149 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 21 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 21 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 929 | 6 833 | 8 556 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 929 | 6 833 | 8 556 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 544 | 28 151 | 24 939 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 26 423 | 28 131 | 24 935 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 121 | 20 | 4 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 12 728 | 13 066 | 14 163 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 728 | 13 066 | 14 163 | |||
| a) długoterminowe | 11 417 | 11 743 | 12 722 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 311 | 1 323 | 1 441 | |||
| P a s y w a r a z e m | 94 874 | 95 737 | 94 064 | |||
| Wartość księgowa | 49 373 | 47 401 | 46 151 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,42 | 7,13 | 6,94 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 45 574 | 45 574 | 37 065 | |||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 44 640 | 44 640 | 36 096 | |||
| - weksel z tytułu zabezpieczenia płantości kartą | 226 | 226 | 226 | |||
| - zastawy rejestrowe | 253 | 253 | 288 | |||
| - umowa franczyzowa - Statoil Poland Sp. z o.o. | 455 | 455 | 455 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 45 574 | 45 574 | 37 065 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 097 | 29 694 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 540 | 24 618 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 557 | 5 076 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 856 | 24 875 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 618 | 19 996 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 238 | 4 879 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 241 | 4 819 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 952 | 3 283 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 000 | 793 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 289 | 743 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 543 | 408 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 197 | |||||
| 2. Dotacje | 338 | 366 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 8 | 42 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 178 | 157 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 178 | 157 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 654 | 994 | ||||
| X. Przychody finansowe | 54 | 101 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 54 | 4 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 97 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 268 | 170 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 179 | 170 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 89 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 440 | 925 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 440 | 925 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 468 | 184 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 468 | 184 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 972 | 741 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 298 | -3 529 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualiozwanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2012 r. - "- (minus) 0,53"; I kwartał 2013 r. - "0,50" |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 47 401 | 45 410 | 45 410 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 401 | 45 410 | 45 410 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 42 742 | 49 478 | 49 478 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -6 736 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 736 | |||||
| - pokrycia straty | 4 736 | |||||
| - utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych | 2 000 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 42 742 | 42 742 | 49 478 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | |||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 000 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | |||||
| - na nabycie akcji własnych | 2 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 991 | -4 736 | -4 736 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 477 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 477 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 409 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - z tytułu naliczonych kar umownych za rok ubiegły | 409 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 477 | 409 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 486 | 4 736 | 4 736 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 486 | 4 736 | 4 736 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 486 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły | 408 | |||||
| - z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych | 78 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 736 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 4 736 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 486 | 486 | 4 736 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 991 | -77 | -4 736 | |||
| 6. Wynik netto | 1 972 | 2 068 | 741 | |||
| a) zysk netto | 1 972 | 2 068 | 741 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 373 | 47 401 | 46 151 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 373 | 47 401 | 46 151 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 972 | 741 | ||||
| II. Korekty razem | 1 743 | 1 029 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 209 | 1 276 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 89 | -97 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124 | 166 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -197 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14 | -14 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3 423 | 646 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 1 664 | 1 270 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 317 | -1 640 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -266 | -542 | ||||
| 10. Inne korekty | -36 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 715 | 1 770 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 220 | 5 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 220 | 5 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 599 | 879 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 599 | 879 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -379 | -874 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 612 | 4 678 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 8 557 | 4 577 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 55 | 101 | ||||
| II. Wydatki | 7 018 | 5 825 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 750 | 5 656 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 179 | 16 | ||||
| 3. Inne wydatki finansowe | 89 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 594 | -1 147 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 930 | -251 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 930 | -251 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 854 | 733 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 784 | 482 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_1kw2013.pdfInformacja_dodatkowa_1kw2013.pdf | Informacja dodatkowa | ||