Spis treści:
Spis załączników:
informacja_dodatkowa_03_05.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
informacja_dodatkowa_03_05.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 655 | 9 678 | 2 135 | 2 094 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -208 | 273 | -51 | 59 | ||
| III. Zysk(strata) brutto | -411 | 29 | -101 | 6 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -316 | 45 | -78 | 10 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 458 | 488 | 113 | 106 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 | -61 | -1 | -13 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -488 | -449 | -120 | -97 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -33 | -22 | -8 | -5 | ||
| IX. Aktywa razem | 9 923 | 10 831 | 2 534 | 2 471 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 625 | 5 327 | 1 181 | 1 215 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 107 | 137 | 27 | 31 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 176 | 4 859 | 1 066 | 1 109 | ||
| XIII. Kapitał własny | 5 298 | 5 504 | 1 353 | 1 256 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 004 | 2 004 | 512 | 457 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,16 | 0,02 | -0,04 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,64 | 2,75 | 0,67 | 0,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Sławomir Siedlarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Elżbieta Sas- Tatomir | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 942 | 7 401 | 5 210 | 5 481 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 401 | 4 830 | 2 568 | 2 824 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 481 | 2 565 | 2 611 | 2 626 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 60 | 6 | 31 | 31 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 6 | 31 | 31 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 59 | 30 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 2 981 | 2 912 | 5 621 | 6 015 | ||
| 1. Zapasy | 128 | 90 | 228 | 296 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 220 | 2 399 | 2 111 | 2 604 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 2 220 | 2 399 | 2 111 | 2 604 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 20 | 25 | 18 | 33 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 | 25 | 18 | 33 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 | 25 | 18 | 33 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 613 | 398 | 3 264 | 3 082 | ||
| A k t y w a r a z e m | 9 923 | 10 313 | 10 831 | 11 496 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 5 298 | 5 783 | 5 504 | 5 877 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -14 | -14 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 3 682 | 3 682 | 3 469 | 3 469 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -72 | -72 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -316 | 169 | 45 | 418 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 625 | 4 530 | 5 327 | 5 619 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 119 | 151 | 209 | 204 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119 | 151 | 209 | 204 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 183 | 201 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 183 | 201 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 107 | 137 | 137 | 124 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 107 | 137 | 137 | 124 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 176 | 4 001 | 4 859 | 5 147 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 25 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 158 | 3 982 | 4 805 | 5 111 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 18 | 19 | 29 | 36 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 40 | 40 | 122 | 144 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | 40 | 122 | 144 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 40 | 144 | 122 | 144 | ||
| P a s y w a r a z e m | 9 923 | 10 313 | 10 831 | 11 496 | ||
| Wartość księgowa | 5 298 | 5 783 | 5 504 | 5 877 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,64 | 2,89 | 2,75 | 2,93 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 9 | 16 | 33 | 38 | ||
| - -poręczenie kredytu leasingowego | 9 | 16 | 33 | 38 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 | 16 | 33 | 38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 307 | 8 665 | 2 281 | 9 678 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 969 | 7 722 | 1 866 | 8 297 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 338 | 943 | 415 | 1 381 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 825 | 5 638 | 1 570 | 5 990 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 562 | 4 877 | 1 231 | 4 842 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 263 | 761 | 339 | 1 148 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 482 | 3 027 | 711 | 3 688 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 453 | 1 635 | 612 | 2 105 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 521 | 1 558 | 389 | 1 269 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -492 | -166 | -290 | 314 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 78 | 249 | 12 | 75 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 26 | 3 | 17 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 63 | 223 | 9 | 58 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 47 | 291 | 15 | 116 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 47 | 291 | 15 | 116 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -461 | -208 | -293 | 273 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 3 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 58 | 206 | 80 | 251 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 58 | 195 | 80 | 246 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 11 | 5 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -517 | -411 | -369 | 29 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -517 | -411 | -369 | 29 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -32 | -95 | 4 | -16 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -32 | -95 | 4 | -16 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -485 | -316 | -373 | 45 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -151 | -355 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 003 904 | 2 003 904 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | -0,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 783 | 5 686 | 5 877 | 6 646 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 783 | 5 686 | 5 877 | 6 646 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 682 | 3 472 | 3 469 | 4 164 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 210 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 210 | 478 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 210 | 478 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 173 | |||||
| - pokrycia straty | -1 173 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 682 | 3 682 | 3 469 | 3 469 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 210 | |||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 210 | 478 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 478 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 210 | 478 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 210 | |||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 210 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -72 | -478 | ||||
| - podział zysku z lat ubiegłych | -72 | -478 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -72 | -1 173 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -72 | -1 173 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 173 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -72 | 1 173 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -72 | |||||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -72 | |||||
| 4. Wynik netto | -485 | -316 | 45 | 45 | ||
| a) zysk netto | 418 | 45 | ||||
| b) strata netto | -485 | -316 | -373 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 298 | 5 298 | 5 518 | 5 518 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -485 | -316 | -373 | 45 | ||
| II. Korekty razem | 676 | 774 | 534 | 443 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 489 | 1 470 | 317 | 1 106 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58 | 195 | 79 | 245 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -11 | -3 | -17 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -19 | -236 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -39 | -66 | 68 | -18 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 179 | 499 | 493 | 787 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 270 | -422 | -220 | -992 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -215 | -488 | -204 | -652 | ||
| 9. Inne korekty | -32 | -167 | 4 | -16 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 191 | 458 | 161 | 488 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 39 | 74 | 3 | 17 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | 50 | 3 | 17 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 24 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 24 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 24 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 53 | 77 | 8 | 78 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 8 | 48 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 53 | 53 | 30 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 53 | 53 | 30 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 53 | 53 | 30 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 | -3 | -5 | -61 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 25 | 25 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 25 | 25 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 182 | 488 | 196 | 474 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 98 | 222 | 97 | 176 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26 | 71 | 20 | 53 | ||
| 3. Odsetki | 58 | 195 | 79 | 245 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -182 | -488 | -171 | -449 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 | -33 | -15 | -22 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 | -33 | -15 | -22 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25 | 53 | 33 | 40 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 | 20 | 18 | 18 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Komentarz do Raportu Kwartalnego SIMPLE S.A. za III kwartał 2005 r. |
|||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_03_05.rtf informacja_dodatkowa_03_05.rtf | |||