Spis treści:
Spis załączników:
simple_saq0405-komen.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
simple_saq0405-komen.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 029 | 13 439 | 2 990 | 2 974 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 348 | 542 | 86 | 120 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 64 | 199 | 16 | 44 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 190 | 210 | 47 | 46 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 804 | 742 | 200 | 164 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -63 | -81 | -16 | -18 | ||
| VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -743 | -648 | -185 | -143 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 | 13 | 0 | 3 | ||
| IX. Aktywa, razem | 9 940 | 11 199 | 2 575 | 2 746 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 136 | 5 513 | 1 072 | 1 352 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 59 | 2 004 | 15 | 491 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 886 | 2 876 | 1 007 | 705 | ||
| XIII. Kapitał własny | 5 804 | 5 686 | 1 504 | 1 394 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 004 | 2 004 | 519 | 491 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,90 | 2,84 | 0,75 | 0,70 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,90 | 2,84 | 0,75 | 0,70 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Komentarz Zarządu SIMPLE S.A.do raportu kwartalnego za IV kwartał 2005 r. |
|||
| Plik | Opis | ||
| simple_saq0405-komen.rtf simple_saq0405-komen.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Janusz Bąk | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Sławomir Siedlarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 504 | 6 942 | 8 280 | 5 210 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 974 | 4 401 | 5 687 | 2 568 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 446 | 2 481 | 2 565 | 2 611 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 84 | 60 | 31 | 31 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 84 | 60 | 31 | 31 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 83 | 59 | 30 | 30 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 3 436 | 2 981 | 2 919 | 5 621 | ||
| 1. Zapasy | 63 | 128 | 62 | 228 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 463 | 2 220 | 2 720 | 2 111 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 463 | 2 220 | 2 720 | 2 111 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 51 | 20 | 53 | 18 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51 | 20 | 53 | 18 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51 | 20 | 53 | 18 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 859 | 613 | 84 | 3 264 | ||
| A k t y w a r a z e m | 9 940 | 9 923 | 11 199 | 10 831 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 5 804 | 5 298 | 5 686 | 5 504 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | -14 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 3 682 | 3 682 | 3 472 | 3 469 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -72 | -72 | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 190 | -316 | 210 | 45 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 136 | 4 625 | 5 513 | 5 327 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 191 | 302 | 633 | 209 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 | 119 | 214 | 209 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 104 | 183 | 419 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 104 | 183 | 419 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 59 | 107 | 2 004 | 137 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 59 | 107 | 2 004 | 137 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 886 | 4 176 | 2 876 | 4 859 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 25 | 25 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 875 | 4 158 | 2 831 | 4 805 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 11 | 18 | 20 | 29 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 40 | 0 | 122 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | 122 | ||||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 40 | 122 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 9 940 | 9 923 | 11 199 | 10 831 | ||
| Wartość księgowa | 5 804 | 5 298 | 5 686 | 5 504 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | 2 003 904 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,90 | 2,64 | 2,84 | 2,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 3 | 9 | 27 | 33 | ||
| - -poręczenie kredytu leasingowego | 3 | 9 | 27 | 33 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 | 9 | 27 | 33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 364 | 12 029 | 3 761 | 13 439 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 030 | 10 752 | 3 216 | 11 513 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 334 | 1 277 | 545 | 1 926 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 845 | 7 483 | 2 133 | 8 123 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 570 | 6 447 | 1 664 | 6 506 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 275 | 1 036 | 469 | 1 617 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 519 | 4 546 | 1 628 | 5 316 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 458 | 2 093 | 602 | 2 707 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 642 | 2 200 | 702 | 1 971 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 419 | 253 | 324 | 638 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 102 | 351 | 88 | 163 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 36 | 15 | 32 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 92 | 315 | 73 | 131 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -35 | 256 | 143 | 259 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | -35 | 256 | 143 | 259 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 556 | 348 | 269 | 542 | ||
| X. Przychody finansowe | 6 | 9 | 22 | 29 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 6 | 9 | 1 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 21 | 24 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 87 | 293 | 121 | 372 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 90 | 285 | 121 | 367 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -3 | 8 | 5 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 475 | 64 | 170 | 199 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 475 | 64 | 170 | 199 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -31 | -126 | 5 | -11 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -31 | -126 | 5 | -11 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 506 | 190 | 165 | 210 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 190 | 210 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 003 904 | 2 003 904 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 298 | 5 686 | 5 504 | 5 459 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 298 | 5 686 | 5 504 | 5 459 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| 1.2. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | -14 | -14 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 14 | 14 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 682 | 3 472 | 3 469 | 4 164 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 210 | 3 | -692 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 210 | 3 | 481 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 210 | 478 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - -sprzedaż akcji własnych | 3 | 3 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 173 | |||||
| - pokrycia straty | -1 173 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 682 | 3 682 | 3 472 | 3 472 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -72 | 210 | ||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 210 | 478 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 210 | 478 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - -podziału zysku | 210 | 478 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -72 | 0 | -1 173 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | -72 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -72 | -72 | -1 173 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 173 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 173 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -72 | -72 | ||||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -72 | -72 | ||||
| 4. Wynik netto | 190 | 190 | 210 | 210 | ||
| a) zysk netto | 190 | 190 | 210 | 210 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 804 | 5 804 | 5 686 | 5 686 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 506 | 190 | 165 | 210 | ||
| II. Korekty razem | -160 | 614 | 89 | 532 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 483 | 1 953 | 318 | 1 424 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90 | 285 | 110 | 355 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 13 | 2 | -15 | -32 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -78 | -314 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 65 | -1 | 166 | 148 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -243 | 256 | -608 | 179 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -173 | -595 | -10 | -1 002 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -286 | -774 | 3 476 | 2 824 | ||
| 9. Inne korekty | -31 | -198 | -3 348 | -3 364 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 346 | 804 | 254 | 742 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 9 | 83 | 15 | 32 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 59 | 15 | 32 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 24 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 24 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 24 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 69 | 146 | 35 | 113 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 69 | 35 | 83 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 24 | 77 | 30 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 24 | 77 | 30 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 24 | 77 | 30 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -60 | -63 | -20 | -81 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 18 | 43 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 25 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 18 | 18 | ||||
| II. Wydatki | 255 | 743 | 217 | 691 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 117 | 339 | 68 | 244 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 48 | 119 | 39 | 92 | ||
| 4. Odsetki | 90 | 285 | 110 | 355 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -255 | -743 | -199 | -648 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 31 | -2 | 35 | 13 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31 | -2 | 35 | 13 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19 | 52 | 18 | 40 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 50 | 50 | 53 | 53 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||