SIMPLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-08-04 17:15



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 397 7 174 1 563 1 664
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 589 314 124 73
III. Zysk (strata) brutto 425 47 90 11
IV. Zysk (strata) netto 445 30 94 7
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 290 435 61 101
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -56 -24 -12 -6
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -241 -476 -51 -110
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -7 -65 -1 -15
IX. Aktywa razem 11 321 12 694 2 492 2 848
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 417 6 018 1 193 1 350
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 077 5 651 1 118 1 268
XIII. Kapitał własny 5 904 6 676 1 300 1 498
XIV. Kapitał zakładowy 2 004 2 004 441 450
XV. Liczba akcji 2 003 904 2 003 904 2 003 904 2 003 904
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 0,02 0,05 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,95 3,33 0,65 0,75
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)



BILANS

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 5 273 5 616 6 754 7 146
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 824 3 166 4 208 4 559
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 418 2 449 2 545 2 586
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 31 1 1 1
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 31 1 1 1
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 30 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 1 1 1 1
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 6 048 5 996 5 940 5 283
1. Zapasy 296 158 243 248
2. Należności krótkoterminowe 2 637 2 761 3 120 2 594
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 2 637 2 761 3 121 2 594
3. Inwestycje krótkoterminowe 33 60 25 32
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 33 60 25 32
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33 60 25 32
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 082 3 017 2 552 2 409
A k t y w a r a z e m 11 321 11 612 12 694 12 429
P a s y w a
I. Kapitał własny 5 904 5 992 6 676 6 704
1. Kapitał zakładowy 2 004 2 004 2 004 2 004
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -14 -14 0 0
4. Kapitał zapasowy 3 469 4 164 4 164 5 597
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -696 478 -955
8. Zysk (strata) netto 445 534 30 58
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 417 5 620 6 018 5 725
1. Rezerwy na zobowiązania 204 214 312 304
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 204 214 312 304
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 077 5 140 5 651 5 365
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 5 041 5 113 5 612 5 309
3.3. Fundusze specjalne 36 27 39 56
4. Rozliczenia międzyokresowe 136 266 55 56
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 136 266 55 56
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 136 266 55 56
P a s y w a r a z e m 11 321 11 612 12 694 12 429
Wartość księgowa 5 904 5 992 6 676 6 704
Liczba akcji 2 003 904 2 003 904 2 003 904 2 003 904
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,95 2,99 3,33 3,35
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 144
-poręczenie kredytu leasingowego 0 0 0 144
-
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 144



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 400 7 397 3 348 7 174
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 911 6 431 2 992 6 248
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 489 966 356 926
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 298 4 438 1 730 3 702
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 875 3 629 1 440 2 960
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 423 809 290 742
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 1 102 2 959 1 618 3 472
IV. Koszty sprzedaży 711 1 488 817 1 812
V. Koszty ogólnego zarządu 429 885 692 1 442
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -38 586 109 218
VII. Pozostałe przychody operacyjne 60 63 110 180
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14 14
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 46 49 110 180
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 46 60 57 84
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 46 60 57 84
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -24 589 162 314
X. Przychody finansowe 1 3 0 4
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 1 3 1
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 2
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 0 1
XI. Koszty finansowe 76 167 183 271
1. Odsetki, w tym: 76 162 72 160
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 0 5 111 111
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -99 425 -21 47
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -99 425 -21 47
XV. Podatek dochodowy -10 -20 8 17
a) część bieżąca
b) część odroczona -10 -20 8 17
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -89 445 -29 30
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -758 -1 170
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 003 904 2 003 904
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,38 -0,58
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 992 5 458 6 704 6 646
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 992 5 458 6 704 6 646
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 004 2 004 2 004 2 004
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
-przeniesienie z kapitału zapasowego 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 004 2 004 2 004 2 004
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -14 -14 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -14 -14 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4 164 4 164 5 597 5 597
4.1. Zmiany kapitału zapasowego -695 -695 -1 432 -1 432
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -695 -695 -1 432 -1 432
- pokrycia straty -695 -695 -1 432 -1 432
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 469 3 469 4 165 4 165
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -161 -695 -955 -955
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 012 478 536 478
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 012 478 536 478
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -478 -478 0 0
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 536 478
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 173 -1 173 -1 432 -1 432
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 173 -1 173 -1 432 -1 432
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 173 1 173 1 432 1 432
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 534 0 536 478
8. Wynik netto -89 445 -29 30
a) zysk netto 0 30
b) strata netto -89 445 -29
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 904 5 904 6 676 6 676
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -89 445 -29 30
II. Korekty razem 185 -155 144 405
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 382 770 409 750
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 76 162 72 160
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -14 -14 0 -2
6. Zmiana stanu rezerw -42 -49
7. Zmiana stanu zapasów -138 -86 6 39
8. Zmiana stanu należności 124 261 -484 -11
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -40 -772 314 19
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -195 -456 -143 1 033
11. Inne korekty -10 -20 12 -1 534
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 96 290 115 435
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 14 14 0 2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 14
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 2
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 2
- zbycie aktywów finansowych 0 2
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 38 70 21 26
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 40 21 26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 30 30 0 0
a) w jednostkach powiązanych 30 30 0 0
- nabycie aktywów finansowych 30 30
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -24 -56 -21 -24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 99 241 101 476
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 23 79 29 316
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki 76 162 72 160
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -99 -241 -101 -476
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -27 -7 -7 -65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -27 -7 -7 -65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 60 40 32 90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 33 33 25 25
- o ograniczonej możliwości dysponowania


Załączniki_0

SIMPLE SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf


PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-04 Sławomir Siedlarski Prezes Zarządu
2004-08-04 Wojciech Popowski Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-08-03

Tagi: