SIMPLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-04 17:13

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 678	9 530	2 094	2 185
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	273	-413	59	-95
III. Zysk (strata) brutto	29	-747	6	-171
IV. Zysk (strata) netto	45	-773	10	-177
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	488	598	106	137
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-61	-24	-13	-6
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-449	-637	-97	-146
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-22	-63	-5	-14
IX. Aktywa razem	10 831	12 209	2 471	2 629
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 327	6 350	1 215	1 368
XI. Zobowiązania długoterminowe	137	0	31	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	4 859	5 974	1 109	1 287
XIII. Kapitał własny	5 504	5 859	1 256	1 262
XIV. Kapitał zakładowy	2 004	2 004	457	432
XV. Liczba akcji	2 003 904	2 003 904	2 003 904	2 003 904
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,02	-0,39	0,01	-0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,75	2,92	0,63	0,63
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	5 210	5 481	6 355	6 754
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 568	2 824	3 859	4 208
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 611	2 626	2 495	2 545
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	31	31	1	1
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	31	31	1	1
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	30	30	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach	1	1	1	1
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	5 621	6 015	5 854	5 940
1. Zapasy	228	296	249	243
2. Należności krótkoterminowe	2 111	2 604	2 790	3 120
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	2 111	2 604	2 790	3 120
3. Inwestycje krótkoterminowe	18	33	27	25
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18	33	27	25
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18	33	27	25
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 264	3 082	2 788	2 552
A k t y w a r a z e m	10 831	11 496	12 209	12 694
P a s y w a
I. Kapitał własny	5 504	5 877	5 859	6 676
1. Kapitał zakładowy	2 004	2 004	2 004	2 004
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-14	-14	-14	0
4. Kapitał zapasowy	3 469	3 469	4 164	4 164
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			478	478
8. Zysk (strata) netto	45	418	-773	30
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 327	5 619	6 350	6 018
1. Rezerwy na zobowiązania	209	204	321	312
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	209	204	321	312
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	137	124	0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	137	124
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 859	5 147	5 974	5 651
3.1. Wobec jednostek powiązanych	25	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4 805	5 111	5 949	5 612
3.3. Fundusze specjalne	29	36	25	39
4. Rozliczenia międzyokresowe	122	144	55	55
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122	144	55	55
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	122	144	55	55
P a s y w a r a z e m	10 831	11 496	12 209	12 694

Wartość księgowa	5 504	5 877	5 859	6 676
Liczba akcji	2 003 904	2 003 904	2 003 904	2 003 904
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,75	2,93	2,92	3,33
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 281	9 678	2 356	9 530
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 866	8 297	1 970	8 218
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	415	1 381	386	1 312
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 570	5 990	1 699	5 401
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 231	4 842	1 388	4 348
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	339	1 148	311	1 053
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	711	3 688	657	4 129
IV. Koszty sprzedaży	612	2 105	822	2 634
V. Koszty ogólnego zarządu	389	1 269	585	2 027
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-290	314	-750	-532
VII. Pozostałe przychody operacyjne	12	75	36	216
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	17
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	9	58	36	216
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	15	116	13	97
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne	15	116	13	97
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-293	273	-727	-413
X. Przychody finansowe	4	7	7	11
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	1	4	7	8
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		0	2
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	3	3	0	1
XI. Koszty finansowe	80	251	74	345
1. Odsetki, w tym:	80	246	74	234
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	0	5	0	111
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-369	29	-794	-747
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-369	29	-794	-747
XV. Podatek dochodowy	4	-16	9	26
a) część bieżąca
b) część odroczona	4	-16	9	26
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-373	45	-803	-773

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-355		-1 651
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 003 904		2 003 904
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,18		-0,82
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 877	5 459	6 676	6 646
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 877	5 459	6 676	6 646
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 004	2 004	2 004	2 004
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 004	2 004	2 004	2 004
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-14	-14	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			14	14
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)			14	14
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-14	-14	14	14
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 469	4 164	4 164	5 597
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		0		-1 432
a) zwiększenia (z tytułu)	0	478	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	478	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		-1 173		-1 432
- pokrycia straty		-1 173		-1 432
-przeniesienie na kapitał akcyjny	0	0	0	0
-podatek dochodowy od przekazanego zysku na kapitał akcyjny	0	0	0	0
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 469	3 469	4 164	4 164
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0



-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		0		-955
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	478	478	478
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	478	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	478	478	478
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-478	0	0
-podziału zysku		-478
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	478	478
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-1 173		-1 432
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-1 773		-1 432
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 173	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		1 173		1 432
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0



-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	478	478
8. Wynik netto	45	45	-773	-773
a) zysk netto	418	45	30
b) strata netto	-373	0	-803	-773
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	5 504	5 504	5 859	5 859
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	-373	45	-803	-773
II. Korekty razem	534	443	966	1 371
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	317	1 106	398	1 148
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	79	245	66	226
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3	-17	0	-2
6. Zmiana stanu rezerw			-5	-54
7. Zmiana stanu zapasów	68	-18	-6	33
8. Zmiana stanu należności	493	787	336	325
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-220	-992	403	422
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-204	-652	-236	797
11. Inne korekty	4	-16	10	-1 524
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	161	488	163	598
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	3	17	0	2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	17
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	2
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	2
- zbycie aktywów finansowych			0	2
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	8	78	0	26
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	48	0	26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	30	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	30	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	30
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5	-61	0	-24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	25	25	0	7
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki	25	25
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe		0		7
II. Wydatki	196	474	168	644
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	14	14
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	97	176	80	396
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	20	53
8. Odsetki	79	245	74	234
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-171	-449	-161	-637
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-15	-22	2	-63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-15	-22	2	-63
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	33	40	25	90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	18	18	27	27
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Załączniki_0

SIMPLE SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-04	Sławomir Siedlarski	Prezes Zarządu
2004-11-04	Wojciech Popowski	Wiceprezes Zarządu