[2001/02/12 16:42] SIMPLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 040 | 22 171 | 1 553 | 5 536 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 449 | -2 296 | -373 | -573 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -1 683 | -2 679 | -433 | -669 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 683 | -2 679 | -433 | -669 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 15 010 | 3 894 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 9 110 | 2 364 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 2 003 904 | 2 003 904 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 4,55 | 1,18 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 9 662 | 6 875 | 5 897 | 5 410 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 6 230 | 3 381 | 2 387 | 2 186 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 3 190 | 3 252 | 3 268 | 3 182 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 242 | 242 | 242 | 42 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 5 215 | 4 988 | 4 546 | 4 241 |
| 1. Zapasy | 496 | 395 | 427 | 321 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 583 | 4 414 | 3 613 | 2 787 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 136 | 179 | 506 | 1 133 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 133 | 102 | 64 | 89 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 133 | 102 | 64 | 89 |
| A k t y w a r a z e m | 15 010 | 11 965 | 10 507 | 9 740 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 9 110 | 6 683 | 7 678 | 7 340 |
| 1. Kapitał akcyjny | 2 004 | 1 632 | 1 632 | 1 632 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 9 785 | 6 047 | 3 847 | 3 847 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | -2 679 | -996 | 2 199 | 1 861 |
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 5 647 | 5 006 | 2 190 | 2 072 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 200 | 250 | 400 | 457 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 447 | 4 756 | 1 790 | 1 615 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 253 | 276 | 639 | 328 |
| P a s y w a r a z e m | 15 010 | 11 965 | 10 507 | 9 740 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 040 | 22 171 | 7 207 | 24 880 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 188 | 15 605 | 4 491 | 18 734 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 852 | 6 566 | 2 716 | 6 146 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 3 494 | 12 163 | 3 479 | 10 478 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 897 | 6 666 | 1 759 | 5 529 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 597 | 5 497 | 1 720 | 4 949 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 2 546 | 10 008 | 3 728 | 14 402 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 282 | 3 895 | 982 | 3 113 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 619 | 8 466 | 1 992 | 7 699 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 355 | -2 353 | 754 | 3 590 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 198 | 18 | 51 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 121 | 141 | 166 | 199 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 449 | -2 296 | 606 | 3 442 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 22 | 95 | 25 | 156 |
| XIII. Koszty finansowe | 260 | 482 | 30 | 169 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -1 687 | -2 683 | 601 | 3 429 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 16 | 16 | 1 | 7 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 12 | 12 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -1 683 | -2 679 | 602 | 3 436 |
| XVII. Podatek dochodowy | 264 | 1 237 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -1 683 | -2 679 | 338 | 2 199 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -2 679 | 2 199 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 649 979 | 1 632 690 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,62 | 1,35 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 586 | -474 | 532 | 2 157 |
| I. Zysk (strata) netto | -1 683 | -2 679 | 338 | 2 199 |
| II. Korekty razem | 2 269 | 2 205 | 194 | -42 |
| 1. Amortyzacja | 257 | 1 028 | 241 | 673 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 230 | 419 | 16 | -8 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 | |||
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 68 | -52 | 155 | -142 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 264 | 1 237 | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -264 | -1 237 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -101 | -69 | -106 | -294 |
| 9. Zmiana stanu należności | -237 | -918 | -981 | -642 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 2 105 | 2 255 | 533 | -296 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30 | -69 | 25 | 235 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -23 | -386 | 311 | 148 |
| 13. Pozostałe korekty | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 254 | -2 998 | -725 | -2 059 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 115 | 3 | 15 | |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 3 | |||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 12 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 12 | |||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 110 | |||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 2 | 3 | 3 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 254 | -3 113 | -728 | -2 074 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -1 238 | -2 710 | -358 | -1 319 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -17 | -293 | -170 | -555 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -200 | -200 | ||
| - w jednostkach zależnych | -200 | -200 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -110 | |||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 626 | 3 102 | -434 | -567 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 2 683 | 5 523 | 10 | 131 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 2 830 | |||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 2 684 | 2 684 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | -1 | 9 | 10 | 131 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -2 057 | -2 421 | -444 | -698 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -50 | -200 | -50 | -200 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -1 414 | -1 414 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | -363 | -363 | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -13 | -2 | -9 | |
| 11. Zapłacone odsetki | -230 | -431 | -29 | -126 |
| 12. Pozostałe wydatki | -363 | -363 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -43 | -370 | -627 | -469 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -43 | -370 | -627 | -469 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 179 | 506 | 1 133 | 974 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 136 | 136 | 506 | 506 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 120 | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | 120 | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 67 | 67 | 115 | 115 |
| -poręczenie umów leasingowych | 67 | 67 | 115 | 115 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 67 | 187 | 115 | 115 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-12 Wojciech Popowski - Prezes Zarządu
01-02-12 Sławomir Siedlarski - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla SIMPLE S.A.
