WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 23 533 6 446 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 334 91 III. Zysk (strata) brutto -623 -171 IV. Zysk (strata) netto -623 -171 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 14 632 4 155 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 6 763 1 920 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 6 763 1 920 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 7 620 2 164 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 2 004 569 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 003 904 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,80 1,08 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,31 -0,09 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 8 055 7 675 1. Wartości niematerialne i prawne 1 5 198 4 312 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 2 856 3 190 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 1 173 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 4 820 4 754 1. Zapasy 6 340 500 2. Należności krótkoterminowe 7 4 345 4 002 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 44 94 5. Środki pieniężne 10 91 158 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 1 757 1 864 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 757 1 864 A k t y w a, r a z e m 14 632 14 293 PASYWA I. Kapitał własny 7 620 8 242 1. Kapitał akcyjny 12 2 004 2 004 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 6 176 9 785 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 63 -37 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -623 -3 510 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 20 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 6 763 5 046 1. Zobowiązania długoterminowe 20 200 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 6 763 4 846 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 249 985 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 14 632 14 293
Wartość księgowa 7 620 8 242 Liczba akcji 2 003 904 2 003 904 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 3,80 4,11 Przewidywana liczba akcji 2 003 904 2 003 904 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 3,80 4,11
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 144 163 - poręczenie kredytu leasingowego 144 163 Zobowiązania pozabilansowe, razem 144 163
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 23 533 22 171 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 16 922 15 605 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 6 611 6 566 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 11 513 12 172 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 5 955 6 666 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 558 5 506 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 12 020 9 999 IV. Koszty sprzedaży 4 645 4 011 V. Koszty ogólnego zarządu 6 681 8 495 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 694 -2 507 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 153 193 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 513 705 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 334 -3 019 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 210 104 XIII. Koszty finansowe 32 1 008 783 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -464 -3 698 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -159 177 1. Zyski nadzwyczajne 33 13 190 2. Straty nadzwyczajne 34 172 13 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 9 XVIII. Zysk (strata) brutto -623 -3 512 XIX. Podatek dochodowy 35 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 2 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -623 -3 510
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -623 -3 510 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 003 904 1 649 979 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,31 -2,13 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 003 904 2 003 904 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 -0,31 -1,75 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 8 242 7 647 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 8 242 7 647 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 2 004 1 672 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 332 a) zwiększenia (z tytułu) 332 - emisji akcji 332 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2 004 2 004 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 9 785 3 847 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -3 609 5 938 a) zwiększenie (z tytułu) 5 938 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3 739 - z podziału zysku (ustawowo) 2 199 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) -3 609 - pokrycia straty -3 609 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 6 176 9 785 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -37 -65 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -37 -65 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -37 -65 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 152 167 - przeniesienia straty do pokrycia - - - b) zmniejszenie (z tytułu) 127 195 - 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 63 -37 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 63 -37 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -623 -3 510 a) zysk netto b) strata netto -623 -3 510 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 7 620 8 242
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 442 -1 795 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -623 -3 510 II. Korekty razem -819 1 715 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -2 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 1 737 1 020 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 697 419 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 227 -187 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 289 515 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 160 -73 11. Zmiana stanu należności -508 -903 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -382 1 641 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 314 -389 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -725 -390 15. Pozostałe korekty 64 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 -1 525 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 62 278 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 27 4 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 20 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 15 271 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 3 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -86 -1 803 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -5 -1 107 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -66 -371 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -15 -325 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 399 2 849 I. Wpływy z działalności finansowej 2 296 5 533 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 296 2 840 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 2 684 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 9 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -897 -2 684 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -200 -200 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -1 646 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych -363 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -13 11. Zapłacone odsetki -697 -431 12. Pozostałe wydatki -31 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -67 -471 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -67 -471 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 158 629 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 91 158
kom emitent abs/zdz