SIMPLE SA raport kwartalny

opublikowano: 2002-11-04 17:58

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2002-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2002-09-3 0 0 0 0

I. Przychody netto ze 12 559 16 663 3 280 4 550 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -364 -734 -95 -200 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -695 -1 288 -182 -352 IV. Zysk (strata) netto -695 -1 288 -182 -352 V. Przepływy pieniężne 923 -1 344 241 -367 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 8 -1 2 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 004 1 333 -262 364 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -73 -12 -19 -3 netto, razem IX. Aktywa razem 12 662 13 661 3 105 3 520 X. Zobowiązania i rezerwy 5 756 6 769 1 411 1 744 na zobowiązania XI. Zobowiązania 50 13 długoterminowe XII. Zobowiązania 5 694 6 456 1 396 1 663 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 6 906 6 892 1 693 1 776 XIV. Kapitał zakładowy 2 004 2 004 588 516 XV. Liczba akcji 2 003 904 2 003 904 2 003 904 203 904 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,35 -0,64 -0,09 -0,18 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,35 -0,64 -0,09 -0,18 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,45 3,44 0,85 0,89 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 3,45 3,44 0,85 0,89 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001

1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 144 144 137 67 - poręczenie kredytu 144 144 137 67 leasingowego - - Pozycje pozabilansowe, 144 144 137 67 razem

BILANS

stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 084 6 526 6 361 6 791 1. Wartości niematerialne i 3 440 3 815 3 257 3 606 prawne, w tym: - wartość firmy 1 196 1 289 1 662 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 643 2 710 2 903 2 984 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 1 1 201 201 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 1 201 201 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 1 201 201 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 6 578 6 889 7 300 7 467 1. Zapasy 301 340 463 405 2. Należności 2 856 3 483 3 344 4 036 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 856 3 483 3 344 4 036 jednostek 3. Inwestycje 16 52 124 142 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 16 52 124 142 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 16 52 124 142 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 405 3 014 3 369 2 884 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 12 662 13 415 13 661 14 258 P a s y w a I. Kapitał własny 6 906 7 228 6 892 7 740 1. Kapitał zakładowy 2 004 2 004 2 004 2 004 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5 597 5 597 6 176 6 176 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -695 -373 -1 288 -440 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 5 756 6 187 6 769 6 518 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 50 100 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 50 100 jednostek 3. Zobowiązania 5 694 6 119 6 456 6 235 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 622 6 061 6 456 6 202 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 72 58 33 4. Rozliczenia 62 68 263 183 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 62 68 263 183 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 62 68 263 183 P a s y w a r a z e m 12 662 13 415 13 661 14 258

Wartość księgowa 6 906 7 228 6 892 7 740 Liczba akcji 2 003 904 2 003 904 2 003 904 2 003 904 Wartość księgowa na jedną 3,45 3,61 3,44 3,86 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 003 904 2 003 904 2 003 904 2 003 904 Rozwodniona wartość 3,45 3,61 3,44 3,86 księgowa na jedną akcję (w zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0

I. Przychody netto ze 3 195 12 559 4 440 16 663 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 2 374 9 645 3 208 11 970 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 821 2 914 1 232 4 693 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 825 6 701 2 389 8 511 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 221 4 466 1 374 4 582 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 604 2 235 1 015 3 929 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 370 5 858 2 051 8 152 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 100 3 502 1 217 3 402 V. Koszty ogólnego zarządu 717 2 791 1 377 5 275 VI. Zysk (strata) na -447 -435 -543 -525 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 261 374 16 108 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 261 374 16 108 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 94 303 161 317 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 94 303 161 317 IX. Zysk (strata) z -280 -364 -688 -734 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 92 108 32 36 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 92 107 32 36 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 XI. Koszty finansowe 134 439 193 582 1. Odsetki, w tym: 134 431 193 582 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 8 XII. Zysk (strata) z -322 -695 -849 -1 280 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 2 -8 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 11 2. Straty nadzwyczajne 19 XIV. Zysk (strata) brutto -322 -695 -847 -1 288 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -322 -695 -847 -1 288 (XIV-XV-XVI+/-XVII)

Zysk (strata) netto 14 -3 901 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 003 904 1 834 061 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,01 -2,13 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 003 904 1 834 061 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,01 -2,13 na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I.Kapitał własny na 7 228 7 601 7 740 8 180 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 7 228 7 601 7 740 8 180 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 004 2 004 2 004 2 004 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - przeniesienie kapitału zapasowego - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 004 2 004 2 004 2 004 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - emisj akcji powyżej wartości nominalneji - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo nominalną wartość) - dopłat wspólników - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - przeniesienie na kapitał akcyjny - podatek dochodowy od przekazanego zysku na kapitał akcyjny - - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 5 597 6 176 6 176 9 785 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -579 -3 609 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - dopłat wspólników - b) zmniejszenia (z tytułu) -579 -3 609 - pokrycia straty -579 -3 609 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - przeniesienie na kapitał akcyjny - podatek dochodowy od przekazanego zysku na kapitał akcyjny - 4.2. Kapitał zapasowy na 5 597 5 597 6 176 6 176 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -579 -3 609 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -373 -579 -3 609 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z 579 3 609 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -373 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -322 -695 -1 288 -579 a) zysk netto b) strata netto -322 -695 -1 288 -579 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 6 906 6 906 6 892 7 601 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -322 -695 -847 -1 288 II. Korekty razem 748 1 618 585 -56 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 364 1 367 434 1 326 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 141 438 119 424 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -21 9 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -169 -191 143 161 7. Zmiana stanu zapasów 38 38 -58 37 8. Zmiana stanu należności 795 1 680 550 498 9. Zmiana stanu zobowiązań -117 -502 -177 -296 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -397 -1 492 -405 -2 215 międzyokresowych 11. Inne korekty 93 280 III. Przepływy pieniężne 426 923 -262 -1 344 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 30 20 47 1. Zbycie wartości 27 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 30 20 20 tym: a) w jednostkach 30 20 20 powiązanych - zbycie aktywów 30 20 20 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 14 22 6 48 1. Nabycie wartości 14 22 6 48 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -14 8 14 -1 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 399 1 907 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 399 1 907 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 448 1 004 169 574 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 307 566 50 150 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 141 438 119 424 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -448 -1 004 230 1 333 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -36 -73 -18 -12 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -36 -73 -18 -12 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 52 89 142 136 początek okresu G. Środki pieniężne na 16 16 124 124 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania

kom emitent ewa/zdz