WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 9 364 12 223 2 529 3 414 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -84 -45 -23 -13 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -373 -440 -101 -123 IV. Zysk (strata) netto -373 -440 -101 -123 V. Przepływy pieniężne 497 -1 082 134 -302 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 22 -15 6 -4 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -556 1 103 -150 308 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -37 6 -10 2 netto, razem IX. Aktywa razem 13 415 14 258 3 346 4 220 X. Zobowiązania i rezerwy 6 187 6 518 1 543 1 929 na zobowiązania XI. Zobowiązania 100 30 długoterminowe XII. Zobowiązania 6 119 6 235 1 526 1 846 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 7 228 7 740 1 803 2 291 XIV. Kapitał zakładowy 2 004 2 004 589 593 XV. Liczba akcji 2 003 904 2 003 904 2 003 904 2 003 904 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,19 -0,22 -0,05 -0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,19 -0,22 -0,05 -0,06 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,61 3,86 0,90 1,14 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 3,61 3,86 0,90 1,14 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 3. Inne (z tytułu) 144 144 137 67 - poręczenie kredytu 144 144 137 67 leasingowego - Pozycje pozabilansowe, 144 144 137 67 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 526 7 120 6 791 7 265 1. Wartości niematerialne i 3 815 4 333 3 606 3 959 prawne, w tym: - wartość firmy 1 289 1 382 1 662 1 755 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 710 2 786 2 984 3 105 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 1 1 201 201 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 1 201 201 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 1 201 201 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 6 889 6 837 7 467 7 418 1. Zapasy 340 366 405 503 2. Należności 3 483 3 853 4 036 4 390 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 483 3 853 4 036 4 390 jednostek 3. Inwestycje 52 81 142 132 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 52 81 142 132 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 52 81 142 132 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 014 2 537 2 884 2 393 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 13 415 13 957 14 258 14 683 P a s y w a I. Kapitał własny 7 228 7 614 7 740 8 535 1. Kapitał zakładowy 2 004 2 004 2 004 2 004 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5 597 6 176 6 176 9 785 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -579 -3 609 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -373 13 -440 355 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 6 187 6 343 6 518 6 148 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 100 150 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 100 150 jednostek 3. Zobowiązania 6 119 6 276 6 235 5 730 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 6 061 6 243 6 202 5 667 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 58 33 33 63 4. Rozliczenia 68 67 183 268 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 68 67 183 268 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 68 67 183 268 P a s y w a r a z e m 13 415 13 957 14 258 14 683
Wartość księgowa 7 228 7 614 7 740 8 535 Liczba akcji 2 003 904 2 003 904 2 003 904 2 003 904 Wartość księgowa na jedną 3,61 3,80 3,86 4,26 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 003 904 2 003 904 2 003 904 2 003 904 Rozwodniona wartość 3,61 3,80 3,86 4,26 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 4 069 9 364 5 339 12 223 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 3 166 7 271 3 651 8 762 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 903 2 093 1 688 3 461 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 011 4 876 2 858 6 122 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 1 328 3 245 1 463 3 208 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 683 1 631 1 395 2 914 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 058 4 488 2 481 6 101 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 206 2 402 1 163 2 185 V. Koszty ogólnego zarządu 1 075 2 074 1 797 3 898 VI. Zysk (strata) na -223 12 -479 18 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 86 113 51 93 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 86 113 51 93 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 101 209 151 156 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 101 209 151 156 IX. Zysk (strata) z -238 -84 -579 -45 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -1 16 4 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 15 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -3 1 4 XI. Koszty finansowe 147 305 206 389 1. Odsetki, w tym: 146 297 206 389 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 8 XII. Zysk (strata) z -386 -373 -785 -430 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -10 -10 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 5 9 2. Straty nadzwyczajne 15 19 XIV. Zysk (strata) brutto -386 -373 -795 -440 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -386 -373 -795 -440 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -512 -3 613 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 003 904 1 834 061 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,26 -1,97 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 003 904 1 834 061 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,26 -1,97 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 7 614 7 601 8 535 8 180 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 7 614 7 601 8 535 8 180 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 004 2 044 2 004 2 004 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na 2 004 2 004 2 004 2 004 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 6 176 6 176 9 785 9 785 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -579 -579 -3 609 -3 609 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -579 -579 -3 609 -3 609 - pokrycia straty -579 -579 -3 609 -3 609 - 4.2. Kapitał zapasowy na 5 597 5 597 6 176 6 176 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -579 -579 -3 609 -3 609 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 13 355 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 13 355 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 13 355 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -579 -579 -3 609 -3 609 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -579 -579 -3 609 -3 609 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z 579 579 3 609 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -3 609 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -386 -373 -795 -440 a) zysk netto b) strata netto -386 -373 -795 -440 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 7 228 7 228 7 740 7 740 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -386 -373 -795 -440 II. Korekty razem 673 870 -367 -642 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 406 1 003 439 892 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 146 297 165 305 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 30 30 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -22 -22 37 18 7. Zmiana stanu zapasów 26 98 95 8. Zmiana stanu należności 392 885 316 -52 9. Zmiana stanu zobowiązań 13 -385 -875 -119 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -475 -1 095 -577 -1 811 międzyokresowych 11. Inne korekty 187 187 III. Przepływy pieniężne 287 497 -1 162 -1 082 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 30 27 27 1. Zbycie wartości 27 27 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 30 tym: a) w jednostkach 30 powiązanych - zbycie aktywów 30 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 8 21 42 1. Nabycie wartości 8 21 42 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 22 6 -15 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 381 1 508 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 381 1 508 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 316 556 215 405 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 170 259 50 100 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 146 297 165 305 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -316 -556 1 166 1 103 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -29 -37 10 6 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -29 -37 10 6 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 81 89 132 136 początek okresu G. Środki pieniężne na 52 52 142 142 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz