SIMPLE SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-01 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 6 870 23 533 1 899 6 446
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 1 270 536 351 147
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 071 -217 296 -59
IV. Zysk (strata) netto 1 071 -217 296 -59
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 15 000 4 259 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 7 963 2 261 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 2 003 904 2 003 904 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 3,97 1,13 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 8 641 6 361 7 697 6 875
1. Wartości niematerialne i 5 584 3 257 4 307 3 381
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 2 856 2 903 3 190 3 252
3. Finansowy majątek trwały 201 201 201 242
4. Należności długoterminowe 0
II. Majątek obrotowy 4 992 3 931 4 639 4 988
1. Zapasy 347 463 500 395
2. Należności krótkoterminowe 4 556 3 344 4 003 4 414
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 89 124 136 179
III. Rozliczenia 1 367 3 369 1 864 102
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 367 3 369 1 864 102
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 15 000 13 661 14 200 11 965
P a s y w a
I. Kapitał własny 7 963 6 892 8 180 6 683
1. Kapitał akcyjny 2 004 2 004 2 004 1 632
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 6 176 6 176 9 785 6 047
4. Kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -217 -1 288 -3 609 -996
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 6 806 6 506 5 046 5 006
1. Zobowiązania 50 200 250
długoterminowe
2. Zobowiązania 6 806 6 456 4 846 4 756
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 231 263 974 276
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 15 000 13 661 14 200 11 965
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 6 870 23 533 6 039 22 170
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 4 952 16 922 4 187 15 604
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 1 918 6 611 1 852 6 566
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 2 994 11 505 3 504 12 173
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 1 368 5 950 1 897 6 666
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 1 626 5 555 1 607 5 507
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 3 876 12 028 2 535 9 997
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 235 4 637 1 397 4 010
V. Koszty ogólnego zarządu 1 392 6 667 2 624 8 471
VI. Zysk (strata) na 1 249 724 -1 486 -2 484
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 46 154 27 198
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 25 342 687 707
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 270 536 -2 146 -2 993
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 5 41 22 95
finansowe
XIII. Koszty finansowe 206 788 492 714
XIV. Zysk (strata) na 1 069 -211 -2 616 -3 612
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 2 -6 3 3
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 2 13 16 16
2. Straty nadzwyczajne 0 19 13 13
XVI. Zysk (strata) brutto 1 071 -217 -2 613 -3 609
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 071 -217 -2 613 -3 609
Zysk (strata) netto (za 12 -217 -3 609
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 003 904 1 649 979
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 -2,19
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -78 -1 422 -349 -1 777
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 071 -217 -2 613 -3 609
II. Korekty razem -1 149 -1 205 2 264 1 831
1. Amortyzacja 432 1 758 257 1 028
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 273 697 230 420
4. (Zysk) strata z tytułu 9 -3
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -39 122 635 515
rezerw
6. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 116 153 -105 -73
9. Zmiana stanu należności -1 173 -675 -223 -904
10. Zmiana stanu zobowiązań -39 -335 1 494 1 644
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -687 -2 191 6 -400
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -32 -743 -29 -392
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -1 -4
B. Przepływy pieniężne netto -23 -24 -99 -1 473
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 47 115
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 3
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 27
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 20
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach 20
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 110
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 2
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -23 -71 -99 -1 588
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 7 -5 -4 -1 107
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -30 -66 -95 -371
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów -110
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto 66 1 399 405 2 880
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 389 2 296 2 694 5 533
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 389 2 296 10 2 840
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 2 684 2 684
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 9
II. Wydatki z tytułu -323 -897 -2 289 -2 653
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -50 -200 -50 -200
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -1 646 -1 646
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji -363 -363
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z -13
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -273 -697 -230 -431
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -35 -47 -43 -370
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -35 -47 -43 -370
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 124 136 179 506
początek okresu
G. Środki pieniężne na 89 89 136 136
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej 0 0 0 0
mozliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 120
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 120
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 137 137 163 67
pozabilansowe (z tytułu)
-poręczenie umów leasingowych 137 137 163 67
Zobowiązania pozabilansowe, 137 137 163 187
razem