w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 4 kwartały IV kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 1.10.2001do okres od 1.10.2001do okres od 31.12.2001 1.01.2001do 31.12.2001 1.01.2001do 31.12.2001 31.12.2001 I. Przychody z inwestycji (11 789) (7 499) (3 202) (2 037) II. Wynik z inwestycji (4 790) (413) (1 301) (112) netto III. Zrealizowane i 1 891 2 955 514 803 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z (2 899) 2 542 (787) 691 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto (2 899) 2 542 (787) 691 VI. Zysk (strata) netto (3 108) 2 202 (844) 598 VII. Aktywa razem (stan na 135 011 38 335 31.12.2001) VIII. Zobowiązania razem 26 982 7 661 (stan na 31.12.2001) IX. Zobowiązania - - długoterminowe (stan na 31.12.2001) X. Zobowiązania 26 982 7 661 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) XI. Kapitał własny (aktywa 107 893 30 635 netto) (stan na 31.12.2001) XII. Kapitał zakładowy 3 006 853 (stan na 31.12.2001) XIII. Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 (stan na 31.12.2001) XIV. Wartość aktywów netto 3,59 1,02 na jedną akcję - w zł/EURO (stan na 31.12.2001) XV. Rozwodniona wartość - - aktywów netto na jedną akcję w zł/EURO (stan na 31.12.2001) XVI. Zysk (strata) netto na 0,07 0,02 jedną akcję funduszu - w zł/EURO XVII. Rozwodniony zysk - - (strata) netto na jedną akcję funduszu (w zł/EURO) XVIII. Zadeklarowana lub - - wypłacona dywidenda na jedną akcję funduszu - w zł/EURO
BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na dzień dzień dzień dzień 31.12.2001 30.09.2001 31.12.2000 30.09.2000 koniec IV koniec III koniec IV koniec III kwartału kwartału kwartału kwartału A. Portfel inwestycyjny 103 343 108 538 80 944 92 650 I. Notowane krajowe akcje, 17 388 16 945 4 949 5 528 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące - - - udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 259 343 1 446 1 669 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach - - - zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach - - - stowarzyszonych notowanych 5. Notowane dłużne papiery - - - wartościowe 6. Pozostałe notowane 17 129 16 602 3 503 3 859 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 85 955 91 593 75 995 87 122 papiery wartościowe, udziały i instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 52 899 49 878 47 810 49 849 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 10 695 12 930 20 043 29 590 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w 9 080 8 248 7 969 7 510 jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 5 861 10 514 - - jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 76 68 68 68 innych jednostkach nienotowanych 6. Nienotowane dłużne 7 344 9 955 105 105 papiery wartościowe 7. Pozostałe nienotowane - - - - papiery wartościowe i instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery - - - wartościowe, udziały i instrumenty finansowe B. Należności 8 649 11 569 5 952 6 223 1. Należności z tytułu 6 295 8 827 5 527 4 866 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 1 272 64 160 114 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu 526 1 440 17 547 odsetek 4. Należności z tytułu 162 800 76 317 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 394 438 172 379 C. Środki pieniężne 2 833 326 17 632 11 823 D. Inne aktywa 5 602 5 687 6 145 6 171 1. Wartości niematerialne 1 055 1 055 1 086 1 078 i prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 4 522 4 612 4 928 4 808 3. Rozliczenia 25 20 131 285 międzyokresowe a) z tytułu odroczonego - - - - podatku dochodowego b) pozostałe rozliczenia 25 20 131 285 międzyokresowe E. Akcje własne do zbycia 14 584 3 023 - - F. Wartość firmy z wyceny - - - - A k t y w a r a z e m 135 011 129 143 110 673 116 867
Zobowiązania i Rezerwy G. Zobowiązania 26 982 14 803 1 477 3 804 1. Zobowiązania z tytułu - - - - nabytych papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu 10 211 4 414 - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu 9 117 8 591 - - wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 182 30 231 29 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 7 470 1 768 1 246 3 775 H. Rozliczenia 136 3 253 3 399 567 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów I. Rezerwy - - - - 1. Rezerwy na podatek - - - - dochodowy od osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy - - - - J. Rezerwa z wyceny - - - Zobowiązania i rezerwy 27 118 18 056 4 876 4 371 razem A k t y w a n e t t o 107 893 111 087 105 797 112 496 (Aktywa razem - Zobowiązania i rezerwy razem)
K. Kapitał własny 107 893 111 087 105 797 112 496 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 2. Kapitał zapasowy 87 955 100 865 100 865 100 865 3. Kapitał z aktualizacji - - - - wyceny środków trwałych 4. Kapitał z aktualizacji 4 939 5 026 5 046 3 745 wyceny akcji i udziałów 5. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 6. Niepodzielony zysk 9 791 (3 120) 12 135 12 135 (niepokryta strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk 2 938 (9 973) (886) (1 030) (strata) - niezrealizowany zysk 6 853 6 853 13 021 13 165 (strata) 7. Zysk (strata) netto, w 2 202 5 310 (15 255) (7 255) tym: - zrealizowany zysk 17 106 8 052 (12 025) (13 640) (strata) netto - niezrealizowany zysk (14 904) (2 742) (3 230) 6 385 (strata) netto - Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 3,59 3,70 3,52 3,74 jedną akcję (w zł) Przewidywana liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość aktywów - - - - netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. zrealizowany zysk 17 106 8 052 (12 025) (13 640) (strata) netto 2. zrealizowany zysk 2 938 (9 973) (886) (1 030) (niepokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto 20 044 (1 921) (12 911) (14 670) razem N i e z r e a l i z o w a n - y w y n i k n e t t o 1. niezrealizowany zysk (14 904) (2 742) (3 230) 6 385 (strata) netto 2. niepodzielony 6 853 6 853 13 021 13 165 niezrealizowany zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto (8 051) 4 111 9 791 19 550 razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE Stan na Stan na Stan na Stan na dzień dzień dzień dzień 31.12.2001 30.09.2001 31.12.2000 30.09.2000 koniec IV koniec III koniec IV koniec III kwartału kwartału kwartału kwartału Zobowiązania pozabilansowe 4 306 4 780 4 747 4 921 a) łączna wartość - - - - udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące - na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania 4 306 4 780 4 747 4 921 pozabilansowe (z tytułu) - na rzecz jednostek, w 4 306 4 780 4 747 4 921 których fundusz posiada udziały wiodące Zobowiązania pozabilansowe, 4 306 4 780 4 747 4 921 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał narastająco IV kwartał narastająco okres okres okres okres od od od od 1.10.2001 1.01.2001 1.10.2000 1.01.2000 do do do do 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 31.12.2000
A. Przychody z inwestycji (11 789) (7 499) (8 189) 856 1. Udział w wyniku (12 460) (12 281) (9 036) (2 388) finansowym netto 1.1 z tytułu udziałów (7 111) (6 930) (6 489) (625) wiodących 1.2 z tytułu udziałów w (697) (591) (2 547) (1 763) jednostkach zależnych 1.3 z tytułu udziałów w (4 652) (4 760) - - jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i 310 2 190 54 1 069 innych papierów wartościowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych 310 1 495 1 476 papierów wartościowych 2.2 z tytułu udziałów - 695 53 593 mniejszościowych 2.3 z tytułu innych - - - - papierów wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 361 2 592 793 1 776 odsetek 4. Zrealizowane dodatnie - - - 399 różnice kursowe 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody 168 1 121 374 2 134 operacyjne C. Koszty operacyjne (3 080) (9 682) (1 564) (10 127) 1. Koszty działania (3 039) (9 440) (1 515) (9 894) funduszu 1.1 Wynagrodzenie firmy (1 444) (2 487) (199) (5 100) zarządzającej 1.2 Usługi doradztwa (174) (686) (214) (440) finansowego 1.3 Usługi prawne (239) (1 719) (324) (324) 1.4 Odsetki z tytułu (699) (1 811) (20) (680) zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice kursowe - - - (966) 1.6 Pozostałe koszty (482) (2 736) (758) (2 384) 2. Amortyzacja środków (41) (242) (49) (233) trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty (109) (986) (2 870) (5 241) operacyjne E. Rezerwy i odpisy 10 019 16 632 2 139 (12 264) aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto (4 790) (413) (10 110) (24 642) G. Zrealizowane i 1 891 2 955 2 422 9 766 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 1 593 5 578 3 001 10 608 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 299 (2 622) (579) (842) (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z (2 899) 2 542 (7 688) (14 876) działalności operacyjnej I. Wynik na operacjach - - - - nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto (2 899) 2 542 (7 688) (14 876) K. Obowiązkowe obciążenia (209) (340) (312) (379) wyniku finansowego 1. Podatek dochodowy (209) (340) (312) (379) 2. Pozostałe obowiązkowe - - - - obciążenia L. Zysk (strata) netto, w (3 108) 2 202 (8 000) (15 255) tym: 1. Zrealizowany zysk 9 054 17 106 1 615 (12 025) (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk (12 162) (14 904) (9 615) (3 230) (strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 2 202 (15 255) miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 30 056 124 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,07 (0,51) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona przewidywana - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) - - na akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W IV kwartał narastająco IV kwartał narastająco KAPITALE WŁASNYM okres okres okres okres od od od od 1.10.2001 1.01.2001 1.10.2000 1.01.2000 do do do do 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 31.12.2000 I. Stan kapitału własnego 111 087 105 797 112 496 119 751 na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Stan kapitału własnego 111 087 105 797 112 496 119 751 na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału 3 006 3 006 3 006 3 006 zakładowego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału - - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - emisji akcji - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - umorzenia - - 1.2. Stan kapitału 3 006 3 006 3 006 3 006 zakładowego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na - - poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych - - - wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - b) zmniejszenie - - 2.2. Stan należnych wpłat - - - na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego 100 865 100 865 100 865 344 945 na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału (12 910) (12 910) - (244 080) zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - umorzenie kapitału - - zakładowego - korekta wartości akcji i - - udziałów wniesionych do Funduszu - podziału zysku ( - - ustawowo ) - podziału zysku (ponad - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) (12 910) (12 910) - (244 080) - pokrycia straty (12 910) (12 910) - (244 080) 3.2. Stan kapitału 87 955 87 955 100 865 100 865 zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału z - - aktualizacji wyceny środków trwałych na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału - - - z aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 4.2. Stan kapitału z - - - aktualizacji wyceny środków trwałych na koniec okresu 5. Stan kapitału z 5 026 5 046 3 745 3 745 aktualizacji wyceny akcji i udziałów na początek okresu 5.1. Zmiany stanu kapitału (87) (107) 1 301 1 301 z aktualizacji wyceny akcji i udziałów a) zwiększenie (z tytułu) - 73 1 301 1 301 - konsolidacja - 73 1 301 1 301 b) zmniejszenie (z tytułu) (87) (180) - - konsolidacja (87) (180) - 5.2. Stan kapitału z 4 939 4 939 5 046 5 046 aktualizacji wyceny akcji i udziałów na koniec okresu 6. Stan pozostałych - - kapitałów rezerwowych na początek okresu 6.1. Zmiany stanu - - - pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie - - - - b) zmniejszenie - - - - 6.2. Stan pozostałych - - - kapitałów rezerwowych na koniec okresu 7. Stan niepodzielonego 2 190 12 135 4 880 (231 945) zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego 14 905 13 021 19 550 12 136 zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - zasadniczych 7.1.1 Stan niepodzielonego 14 905 13 021 19 550 12 136 zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Stan niepodzielonego - zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - - przeksięgowanie - zrealizowanych zysków z wyceny spółek giełdowych - przeksięgowanie - zrealizowanego udziału w zysku spółek większościowych - zrealizowany udział w - zysku spółek większościowych - dywidendy b) zmniejszenia (z tytułu) - - przeksięgowanie - zrealizowanych strat z wyceny spółek giełdowych - podziału zysku - 7.1.3. Stan niepodzielonego - zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Stan niepodzielonego 6 853 13 021 19 550 12 136 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - 3 493 - 4 693 - przeksięgowanie - - zrealizowanego udziału w stracie spółek większościowych - przeksięgowanie - 3 493 - 4 693 zrealizowanych strat z wyceny spółek giełdowych b) zmniejszenia (z tytułu) - (9 661) (144) (3 808) - przeksięgowanie - - zrealizowanego udziału w zysku spółek większościowych - przeksięgowanie - (1 470) - (13) zrealizowanych zysków z wyceny spółek giełdowych - zrealizowany udział w - (4 961) (144) (3 795) zysku spółek większościowych - dywidendy - przeksiegowanie - (3 230) - niezrealizowanego zysku z roku poprzedniego 7.1.5. Stan niepodzielonego 6 853 6 853 19 406 13 021 niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Stan niepodzielonego 14 905 6 853 19 406 13 021 zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2. Stan niepokrytej (12 715) (886) (14 670) (244 081) straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - zasadniczych 7.2.1 Stan niepokrytej (12 715) (886) (14 670) (244 081) straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Stan niepokrytej (9 973) (886) (14 670) (244 081) zrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - (15 518) - (4 693) - przeksięgowanie - - zrealizowanego udziału w stracie spółek większościowych -przeksięgowanie - (3 493) - (4 693) zrealizowanych strat z wyceny spółek giełdowych - przeksięgowanie - (12 025) - zrealizowanej straty z roku poprzedniego b) zmniejszenia (z tytułu) 12 910 19 341 144 247 888 - przeksięgowanie - 3 795 3 795 zrealizowanego udziału w stratach spółek większościowych - przeksięgowanie - 1 470 - 13 zrealizowanych zysków z wyceny spółek giełdowych - zrealizowany udział w - 4 961 (3 651) zysku spółek większościowych - dywidendy - pokrycie straty 12 910 12 910 - 244 080 kapitałem zapasowym 7.2.3. Stan niepokrytej 2 938 2 938 (14 526) (886) zrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Stan niepokrytej - niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia - - przeksięgowanie - zrealizowanych zysków z wyceny spółek giełdowych - zrealizowany udział w - zysku spółek większościowych - dywidendy b) zmniejszenia (z tytułu) - - przeksięgowanie wyniku z - lat ub. po zatwierdzeniu sprawozdania - wyksięgowanie - niezrealiz. wyniku z lat ub. - przeksiegowanie - zrealizowanego udziału w stracie spółek większościowych - przeksiegowanie - zrealizowanych strat z wyceny spółek giełdowych 7.2.5. Stan niepokrytej - niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Stan niepokrytej 196 2 938 (14 526) (886) straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.3. Stan niepodzielonego 15 101 9 791 4 880 12 135 zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.1 Zysk (strata) netto (3 108) 2 202 (8 000) (15 255) a) zysk netto 9 054 17 106 (6 385) - zrealizowany 9 054 17 106 - - niezrealizowany - (6 385) b) strata netto (12 162) (14 904) (1 615) (15 255) - zrealizowana - 1 615 (12 025) - niezrealizowana (12 162) (14 904) (3 230) (3 230) II. Stan kapitału własnego 107 893 107 893 105 797 105 797 na koniec okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW IV kwartał narastająco IV kwartał narastająco PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU okres okres okres okres (metoda bezpośrednia) od od od od 1.10.2001 1.01.2001 1.10.2000 1.01.2000 do do do do 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 31.12.2000 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW (3 118) (43 916) 5 832 35 326 PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności 22 543 62 707 8 388 59 014 operacyjnej 1. Otrzymane odsetki 468 1 307 617 1 026 2. Otrzymane dywidendy i 638 5 570 294 4 313 inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów 6 479 6 479 2 320 2 772 wiodących 4. Sprzedaż udziałów 1 339 13 235 2 226 19 447 mniejszościowych 5. Sprzedaż akcji i - - - 5 815 udziałów w jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i - - - - udziałów w jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych 10 187 28 043 19 998 papierów wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych 8. Zwrot z tytułu 3 316 6 716 - - udzielonych pożyczek 9. Sprzedaż wartości - - - - niematerialnych i prawnych 10. Sprzedaż składników 0 3 9 74 rzeczowego majątku trwałego 11. Inne wpływy 115 1 353 2 922 5 569 - sprzedaż wierzytelności - 1 648 KEN - pozostałe przychody 115 1 353 585 1 584 operacyjne - wpływy z umożenia akcji 2 337 2 337 II. Wydatki z tytułu (25 661) (106 623) (2 556) (23 688) działalności operacyjnej 1. Zapłacone wynagrodzenia (1 493) (2 220) (543) (5 462) firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług (227) (671) (273) (445) doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług (144) (1 629) (330) (333) prawnych 4. Zakup udziałów - - - - wiodących 5. Zakup udziałów - - (379) (379) mniejszościowych 6. Zakup akcji i udziałów - - - - w jednostkach zależnych 7. Zakup akcji i udziałów (0) (10 624) - - w jednostkach stowarzyszonych 8. Zakup pozostałych (20 201) (77 655) - (13 577) papierów wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych 9. Udzielone pożyczki - (6 700) - (16) 10. Zakup wartości 0 (5) (6) (6) niematerialnych i prawnych 11. Zakup składników (0) (167) (127) (127) rzeczowego majątku trwałego 12. Inne wydatki, w tym: (3 596) (6 952) (898) (3 343) - zapłacony podatek - (377) (78) (213) dochodowy - inne rozrachunki z (91) (761) (120) (511) tyt.podatków, ceł i ubezp.społ. - rozrach.z RN i (160) (1 020) (251) (780) pracownikami - czynsz, energia, (227) (500) (149) (345) usł.telekom., remontowe - zapłacone odszkodowanie (3 000) (3 000) - - firmie zarządzającej - pozostałe (118) (1 294) (300) (1 494) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 5 626 29 118 (23) (28 506) PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności 23 899 52 849 - 372 finansowej 1. Zaciągnięcie pożyczek - - - - 2. Zaciągnięcie kredytów 5 797 10 211 - 161 3. Emisja akcji - - - - 4. Emisja dłużnych 18 101 42 637 - - papierów wartościowych 5. Inne wpływy - - - 211 - zrealizowane dodatnie 211 różnice kursowe II. Wydatki z tytułu (18 273) (23 731) (23) (28 878) działalności finansowej 1. Spłata pożyczek - - - (27 695) 2. Spłata kredytów - - - (161) 3. Wydatki z tytułu - - - - zgromadzenia kapitału 4. Nabycie akcji własnych - - - - celem umorzenia 5. Wykup dłużnych papierów (18 000) (23 200) - - wartościowych 6. Zapłacone odsetki (273) (531) (23) (840) 7. Inne wydatki w tym: - - - (182) - zrealizowane ujemne (182) różnice kursowe C. Przepływy pieniężne 2 507 (14 799) 5 809 6 820 netto, razem (A+/-B) D. Bilansowa zmiana stanu 2 507 (14 799) 5 809 6 820 środków pieniężnych Da) w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych E. Środki pieniężne na 326 17 632 11 823 10 812 początek okresu F. Środki pieniężne na 2 833 2 833 17 632 17 632 koniec okresu (E+/-C+/-Da) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz