WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z inwestycji 1 004 3 178 271 858 II. Wynik z inwestycji -4 067 4 216 -1 098 1 139 netto III. Zrealizowane i 2 808 -3 478 758 -939 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z -1 259 738 -340 199 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -1 259 738 -340 199 VI. Zysk (strata) netto -1 649 615 -445 166 VII. Przepływy pieniężne 7 913 -27 376 2 137 -7 394 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -10 710 14 470 -2 893 3 908 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne -2 797 -12 906 -755 -3 486 netto, razem X. Aktywa razem 104 168 128 179 25 983 31 972 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 19 184 21 818 4 785 5 442 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 18 583 18 606 4 635 4 641 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 84 984 106 361 21 198 26 530 netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 750 750 XVI. Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów netto 2,83 3,54 0,71 0,88 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na -0,05 0,02 -0,01 0,01 jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 854 4 161 4 454 2.1. Na rzecz jednostek, w 4 161 4 454 których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 161 4 454 poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek 5 854 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - udzielone z tytułu umowy 5 854 odkupu akcji - 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - udzielone z tytułu umowy 5 715 zakupu akcji własnych - otrzymane z tytułu umowy -5 715 zakupu akcji własnych - 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, 5 854 4 161 4 454 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A. Portfel inwestycyjny 87 021 94 247 91 075 101 752 I. Notowane krajowe akcje, 13 705 17 363 12 620 4 819 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 152 234 419 1 394 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 7. Pozostałe notowane 13 553 17 129 12 201 3 425 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 73 316 76 884 78 455 96 933 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 42 327 43 108 48 247 48 532 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 9 789 12 075 14 659 18 956 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w 13 333 13 111 8 029 8 239 jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 4 615 5 860 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w 473 54 68 68 innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 2 779 2 676 7 452 21 138 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 11 467 8 728 26 333 11 373 1. Należności z tytułu 9 079 7 297 9 327 10 327 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 50 236 107 91 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu 1 294 761 1 081 707 odsetek 4. Należności z tytułu 670 5 042 4 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 374 434 10 776 244 C. Środki pieniężne i inne 36 5 910 4 726 548 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 5 644 5 668 6 045 6 188 1. Wartości niematerialne 17 33 i prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 584 5 558 5 964 6 043 3. Rozliczenia 60 110 64 112 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu 4 8 odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 56 102 64 112 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny A k t y w a r a z e m 104 168 114 553 128 179 119 861
F. Zobowiązania i Rezerwy 19 184 27 102 21 818 12 417 I. Zobowiązania 18 583 26 660 18 606 9 115 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu 8 224 16 678 6 458 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu 9 159 8 886 8 591 8 191 wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 107 53 142 102 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 1 093 1 043 3 415 822 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 170 182 3 212 3 302 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 170 182 3 212 3 302 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 170 182 3 212 3 302 III. Rezerwy 431 260 1. Rezerwa z tytułu 431 260 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny Zobowiązania i rezerwy 19 184 27 102 21 818 12 417 razem A k t y w a n e t t o 84 984 87 451 106 361 107 444 (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 84 984 87 451 106 361 107 444 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość -23 136 -17 386 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 88 446 87 955 100 865 100 865 5. Kapitał z aktualizacji 5 443 6 139 4 995 5 046 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów 5 443 6 139 4 995 5 046 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 12 874 12 496 -3 120 -3 120 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk 20 564 21 483 -9 973 -12 911 (strata) - niezrealizowany zysk -7 690 -8 987 6 853 9 791 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w -1 649 -4 759 615 1 647 tym: - zrealizowany zysk -1 014 -2 355 6 934 1 480 (strata) netto - niezrealizowany zysk -635 -2 404 -6 319 167 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na 3 3 4 4 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk -1 014 -2 355 6 934 1 480 (strata) netto 2. Zrealizowany zysk 20 564 21 483 -9 973 -12 911 (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, 19 550 19 128 -3 039 -11 431 razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany zysk -635 -2 404 -6 319 167 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -7 690 -8 987 6 853 9 791 (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik -8 325 -11 391 534 9 958 netto, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przychody z inwestycji 1 011 1 004 1 256 3 178 1. Udział w wyniku 414 -126 -436 17 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów 871 51 -580 -360 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w 787 1 094 144 377 jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w -1 244 -1 271 jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 230 452 1 223 1 365 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 103 325 593 735 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 127 127 630 630 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 367 678 469 1 796 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 1 255 1 500 297 547 operacyjne C. Koszty operacyjne -3 371 -6 228 -2 557 -4 062 1. Koszty działania -3 326 -6 141 -2 494 -3 922 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy -1 513 -2 953 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa -75 -235 -284 -355 finansowego 1.3. Usługi prawne -322 -399 -977 -1 161 1.4. Odsetki z tytułu -650 -1 400 -491 -579 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 1.6. Pozostałe koszty -766 -1 154 -742 -1 827 2. Amortyzacja środków -45 -87 -63 -140 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty -18 -66 -349 -516 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 488 -277 4 531 5 069 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto -635 -4 067 3 178 4 216 G. Zrealizowane i 3 953 2 808 -4 096 -3 478 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 2 755 3 473 1 954 2 858 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 1 198 -665 -6 050 -6 336 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z 3 318 -1 259 -918 738 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne J. Zysk (strata) brutto 3 318 -1 259 -918 738 K. Podatek dochodowy -208 -390 -114 -123 a) część bieżąca -32 -125 -114 -123 b) część odroczona -176 -265 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w 3 110 -1 649 -1 032 615 tym: 1. Zrealizowany zysk 1 341 -1 014 5 454 6 934 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk 1 769 -635 -6 486 -6 319 (strata) netto
Zysk (strata) netto 441 -3 024 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 30 056 124 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,01 -0,10 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Kapitał własny na 87 452 90 996 107 444 105 797 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 87 452 90 996 105 797 105 797 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na -17 385 -15 811 początek okresu 3.1. Zmiany akcji własnych -5 751 -7 325 a) zwiększenia (z tytułu) -5 751 -7 325 - nabycie akcji własnych -5 751 -7 325 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na -23 136 -23 136 koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 87 955 87 955 100 865 100 865 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 491 491 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 491 491 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - wyksiegowanie zmiany w 491 491 kapitale własnym - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - wyksiegowanie zmiany w kapitale własnym - 4.2. Kapitał zapasowy na 88 446 88 446 100 865 100 865 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 6 139 3 350 5 046 5 046 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -696 2 093 -51 -51 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) -669 2 885 42 42 - zmian kapitału w -669 2 885 42 42 spółkach wiodących - sprzedaży udziałów wiodących - aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 27 792 93 93 - zbycia środków trwałych - zmian kapitału w -464 301 93 93 spółkach wiodących - sprzedaży udziałów wiodących - wyksiegowanie zmiany w 491 491 kapitale własnym(sprzedaży akcji) - 5.2. Kapitał z 5 443 5 443 4 995 4 995 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 7 737 12 496 -1 473 -3 120 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 19 128 23 074 9 958 9 791 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 378 378 podstawowych 7.1.1. Zysk z lat 23 452 9 958 9 791 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z 19 128 23 074 lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -1 298 -2 888 - podziału zysku z lat ubiegłych - sprzedaży udziałów w -1 810 -1 810 pozostałych jednostkach - sprzedaży spółek -626 -2 216 wiodących - dywidendy 1 325 1 325 - sprzedaży spółek -187 -187 mniejszościowych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.3. Zrealizowany zysk z 18 208 20 564 lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany 9 958 9 791 zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 3 493 3 493 - przeksięgowanie 3 493 3 493 zrealizowanych strat z wyceny spółek - b) zmniejszenia (z tytułu) -6 431 -6 431 - przeksiegowanie -4 961 -4 961 zrealizowanego udziału spółek wiodących - przeksięgowanie -1 470 -1 470 zrealizowanych zysków z wyceny spółek - przeksiegowanie niezrealizowanego zysku z roku poprzedniego - 7.1.5. Niezrealizowany 7 020 6 853 zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat 18 208 20 564 7 020 6 853 ubiegłych na koniec okresu 7.2. Strata z lat -11 391 -10 578 -11 431 -12 911 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat -886 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata -11 431 -12 911 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -3 493 -3 493 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - sprzedaży udziałów w -3 493 -3 493 pozostałych jednostkach - sprzedaży udziałów wiodących - sprzedaży spółek mniejszościowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 431 6 431 - przeksiegowanie 4 961 4 961 zrealizowanego udziału spółek wiodących - przeksięgowanie 1 470 1 470 zrealizowanych zysków z wyceny spółek - 7.2.3. Zrealizowana strata -8 493 -9 973 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -11 391 -10 578 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 298 -2 888 - sprzedaży udziałów w -1 810 -1 810 pozostałych jednostkach - sprzedaży spółek -187 -187 mniejszościowych - sprzedaży spółek -626 -2 216 wiodących - dywidendy 1 325 1 325 - 7.2.5. Niezrealizowana -10 093 -7 690 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat -10 093 -7 690 -8 493 -9 973 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat 8 115 12 874 -1 473 -3 120 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 110 -1 649 -1 032 615 a) zysk netto 11 287 16 065 3 615 6 934 - zrealizowany 9 359 12 397 5 454 6 934 - niezrealizowany 1 928 3 668 -1 839 b) strata netto 8 177 17 714 4 647 6 319 - zrealizowana 8 018 13 411 - niezrealizowana 159 4 303 4 647 6 319 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 84 984 84 984 106 361 106 361 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków 8 703 7 913 -2 189 -27 376 pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 12 623 18 875 29 493 33 013 1. Odsetki 32 82 95 763 2. Dywidendy i udziały w 783 945 553 625 zyskach 3. Zbycie udziałów 4 123 4 123 wiodących 4. Zbycie udziałów 1 132 1 952 9 580 11 016 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 5 849 10 740 17 773 17 773 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu 30 1 000 1 800 udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych 3 56 3 aktywów trwałych 12. Inne wpływy 701 947 492 1 033 operacyjne, w tym: - pozostałe przychody 701 947 492 1 033 operacyjne - II. Wydatki 3 920 10 962 31 682 60 389 1. Zapłacone wynagrodzenia 1 461 2 887 199 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług 81 194 222 273 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług 158 364 778 973 prawnych 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów 1 709 mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i 10 624 10 624 udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych 408 2 282 18 861 39 909 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki 943 2 043 5 600 11. Nabycie wartości 5 5 niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych 74 74 1 163 aktywów trwałych 13. Inne wydatki 795 1 409 1 191 2 643 operacyjne, w tym: - Pozostałe 795 1 409 1 191 2 643 - III. Przepływy pieniężne 8 703 7 913 -2 189 -27 376 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków -14 577 -10 710 6 367 14 470 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 15 319 14 654 22 792 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 6 466 6 458 6 458 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych 8 853 8 196 16 334 papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki 14 577 26 029 8 287 8 322 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych 5 746 7 364 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 8 454 8 454 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów 9 400 8 200 8 200 wartościowych 8. Odsetki 356 750 87 122 9. Inne wydatki finansowe, 21 61 w tym: - III. Przepływy pieniężne -14 577 -10 710 6 367 14 470 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne -5 874 -2 797 4 178 -12 906 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu -5 874 -2 797 4 178 -12 906 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 5 910 2 833 548 17 632 początek okresu F. Środki pieniężne na 36 36 4 726 4 726 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent zdz