Siodmy NFI SA raport polroczny (POLROCZNY)
BILANSstan na dzien Nota I polrocze 2000 rok I polrocze
2001 poprzedni 2000
AKTYWA
A. Portfel inwestycyjny 91 075 80 944 101 122
I. Notowane krajowe akcje, 12 620 4 949 12 670
inne papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiace - - -
udzialy wiodace w spolkach
notowanych
2. Akcje stanowiace 419 1 446 1 916
udzialy mniejszosciowe w
spolkach notowanych
3. Akcje w jednostkach - - -
zaleznych notowanych
4. Akcje w jednostkach - - -
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dluzne papiery - - -
wartosciowe
6. Pozostale notowane 12 201 3 503 10 754
papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
II.Nienotowane krajowe 78 455 75 995 88 452
papiery wartosciowe,
udzialy i inne prawa
majatkowe
1. Akcje i udzialy 48 247 47 810 47 741
stanowiace udzialy wiodace
w spolkach nienotowanych
2. Akcje i udzialy 14 659 20 043 29 910
stanowiace udzialy
mniejszosciowe w spolkach
nienotowanych
3. Akcje i udzialy w 8 029 7 969 7 190
jednostkach zaleznych
nienotowanych
4. Akcje i udzialy w - - -
innych jednostkach
stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udzialy w 68 68 68
innych jednostkach
nienotowanych
6. Nienotowane dluzne 7 452 105 3 543
papiery wartosciowe
7. Pozostale nienotowane - - -
papiery wartosciowe i inne
prawa majatkowe
III. Zagraniczne papiery - - -
wartosciowe, udzialy i inne
prawa majatkowe
B. Naleznosci 1 26 333 5 952 7 064
1. Naleznosci z tytulu 9 327 5 527 4 866
udzielonych pozyczek
2. Naleznosci z tytulu 107 160 105
sprzedanych (umorzonych)
papierow wartosciowych
3. Naleznosci z tytulu 1 081 17 366
odsetek
4. Naleznosci z tytulu 5 042 76 1 489
dywidend i innych udzialow
w zyskach
5. Pozostale naleznosci 10 776 172 238
C. Srodki pieniezne 2 4 726 17 632 6 784
D. Inne aktywa 6 045 6 145 6 018
1. Wartosci niematerialne 3 1 071 1 086 1 078
i prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 4 4 910 4 928 4 880
3. Rozliczenia 5 64 131 60
miedzyokresowe
a) z tytulu odroczonego - - -
podatku dochodowego
b) pozostale rozliczenia 64 131 60
miedzyokresowe
E. Akcje wlasne do zbycia 6 - - -
F. Wartosc firmy z wyceny 7 - - -
AKTYWA RAZEM 128 179 110 673 120 988
ZOBOWIAZANIA I REZERWY
G. Zobowiazania 8 18 606 1 477 12 176
1. Zobowiazania z tytulu - - 46
nabytych papierow
wartosciowych
2. Zobowiazania z tytulu 6 458 - 10 585
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
3. Zobowiazania z tytulu 8 591 - -
wyemitowanych dluznych
papierow wartosciowych
4. Zobowiazania z tytulu 142 231 64
podatkow, cel i ubezpieczen
5. Pozostale zobowiazania 3 415 1 246 1 481
H. Rozliczenia 9 3 212 3 399 677
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
I. Rezerwy 10 - - -
1. Rezerwy na podatek - - -
dochodowy od osob prawnych
2. Pozostale rezerwy -
J. Rezerwa z wyceny 11 - - -
Zobowiazania i rezerwy 21 818 4 876 12 853
razem
AKTYWA NETTO ( Aktywa razem 106 361 105 797 108 135
- Zobowiazania i rezerwy
razem)
K. Kapital wlasny 106 361 105 797 108 135
1. Kapital akcyjny 12 3 006 3 006 3 006
2. Kapital zapasowy 13 100 865 100 865 344 945
3. Kapital z aktualizacji - - -
wyceny srodkow trwalych
4. Kapital z aktualizacji 14 4 995 5 046 3 745
wyceny akcji i udzialow
5. Pozostale kapitaly 15 - - -
rezerwowe
6. Niepodzielony zysk 16 (3 120) 12 135 (231 945)
(niepokryta strata) z lat
ubieglych, w tym:
- zrealizowany zysk (9 973) (886) (240 775)
(strata)
- niezrealizowany zysk 6 853 13 021 8 830
(strata)
7. Zysk (strata) netto, w 17 615 (15 255) (11 616)
tym:
- zrealizowany zysk 6 934 (12 025) (12 289)
(strata) netto
- niezrealizowany zysk (6 319) (3 230) 673
(strata) netto
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124
Wartosc aktywow netto na 3,54 3,52 3,60
jedna akcje (w zl)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartosc aktywow
netto na jedna akcje
funduszu (w zl)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
1. zrealizowany zysk 6 934 (12 025) (12 289)
(strata) netto
2. niepodzielony (9 973) (886) (240 775)
zrealizowany zysk
(niepokryta strata) z lat
ubieglych
Zrealizowany wynik netto (3 039) (12 911) (253 064)
razem
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
1. niezrealizowany zysk (6 319) (3 230) 673
(strata) netto
2. niepodzielony 6 853 13 021 8 830
niezrealizowany zysk
(niepokryta strata) z lat
ubieglych
Niezrealizowany wynik netto 534 9 791 9 503
razem
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE I polrocze 2000 rok I polrocze
2001 poprzedni 2000
a. laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek, w
ktorych fundusz posiada
udzialy wiodace
- na rzecz jednostek, w
ktorych fundusz posiada
udzialy mniejszosciowe
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b. pozostale zobowiazania 4 161 4 747 5 182
pozabilansowe, w tym:
- zabezpieczenie kredytu
- pozostale 4 161 4 747 5 182
-
Zobowiazania pozabilansowe 4 161 4 747 5 182
razem
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota I polrocze I polrocze
2001 2000
A. Przychody z inwestycji 3 178 6 170
1. Udzial w wyniku 17 4 220
finansowym netto
1.1. z tytulu udzialow (360) 3 756
wiodacych
1.2. z tytulu udzialow w 377 464
jednostkach zaleznych
1.3. z tytulu udzialow w - -
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i 1 365 911
innych papierow
wartosciowych oraz udzialow
2.1. z tytulu dluznych 735 398
papierow wartosciowych
2.2. z tytulu udzialow 630 513
mniejszosciowych
2.3. z tytulu innych - -
papierow wartosciowych i
udzialow
3. Przychody z tytulu 1 796 666
odsetek
4. Zrealizowane dodatnie - 373
roznice kursowe
5. Pozostale - -
B. Pozostale przychody 18 547 1 357
operacyjne
C. Koszty operacyjne (4 062) (6 274)
1. Koszty dzialania (3 922) (6 127)
funduszu
1.1. Wynagrodzenie firmy - (3 290)
zarzadzajacej
1.2. Uslugi doradztwa (355) (194)
finansowego
1.3. Uslugi prawne (1 161) -
1.4. Odsetki z tytulu (579) (540)
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
1.5. Ujemne roznice 19 - (981)
kursowe
1.6. Pozostale koszty (1 827) (1 122)
2. Amortyzacja srodkow (140) (147)
trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych
D. Pozostale koszty 20 (516) (2 258)
operacyjne
E. Rezerwy i odpisy 21 5 069 (14 403)
aktualizujace
F. Wynik z inwestycji netto 4 216 (15 408)
G. Zrealizowane i (3 478) 3 886
niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski 22 2 858 7 433
(straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski 23 (6 336) (3 547)
(straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z 738 (11 522)
dzialalnosci operacyjnej
I. Wynik na operacjach - -
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 24 - -
2. Straty nadzwyczajne 25 - -
J. Zysk (strata) brutto 738 (11 522)
K. Obowiazkowe obciazenia (123) (94)
wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy 26 (123) (94)
2. Pozostale obowiazkowe 27 - -
obciazenia
L. Zysk (strata) netto, w 615 (11 616)
tym:
1. Zrealizowany zysk 6 934 (12 289)
(strata) netto
2. Niezrealizowany zysk (6 319) 673
(strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 (3 024) (213 911)
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 30 056 124 30 056 124
zwyklych
Zysk (strata) netto na (0,10) (0,39)
jedna akcje zwykla ( w zl)
(za 12 miesiecy)
Srednia wazona przewidywana
liczba akcji zwyklych
Rozwodniony zysk (strata)
na jedna akcje zwykla (w
zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W
KAPITALE WLASNYM
za okres I polrocze I polrocze
2001 2000
I. Stan kapitalu wlasnego 105 797 119 751
na poczatek okresu (BO)
a) zmiany przyjetych zasad - -
(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow - -
zasadniczych
I.a. Stan kapitalu wlasnego 105 797 119 751
na poczatek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego 3 006 3 006
na poczatek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitalu - -
akcyjnego
a) zwiekszenia (z tytulu) - -
- emisji akcji - -
b) zmniejszenia (z tytulu) - -
- umorzenia - -
1.2. Stan kapitalu 3 006 3 006
akcyjnego na koniec okresu
2. Stan naleznych wplat na - -
poczet kapitalu akcyjnego
na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych - -
wplat na poczet kapitalu
akcyjnego
a) zwiekszenie - -
b) zmniejszenie - -
2.2. Stan naleznych wplat - -
na poczet kapitalu
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego 100 865 344 945
na poczatek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitalu - -
zapasowego
a) zwiekszenia (z tytulu) - -
- umorzenie kapitalu - -
akcyjnego
- korekta wartosci akcji i
udzialow wniesionych do
Funduszu
- podzialu zysku ( - -
ustawowo )
- podzialu zysku (ponad - -
wymagana ustawowo minimalna
wartosc)
b) zmniejszenia (z tytulu) - -
- pokrycia straty - -
3.2. Stan kapitalu 100 865 344 945
zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapitalu z - -
aktualizacji wyceny srodkow
trwalych na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu - -
z aktualizacji wyceny
srodkow trwalych
a) zwiekszenie (z tytulu) - -
- - -
b) zmniejszenie (z tytulu) - -
- - -
4.2. Stan kapitalu z - -
aktualizacji wyceny srodkow
trwalych na koniec okresu
5. Stan kapitalu z 5 046 3 745
aktualizacji wyceny akcji i
udzialow na poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu kapitalu (51) -
z aktualizacji wyceny akcji
i udzialow
a) zwiekszenie (z tytulu) 42 -
- konsolidacja 42 -
b) zmniejszenie (z tytulu) 93 -
- konsolidacja 93 -
5.2. Stan kapitalu z 4 995 3 745
aktualizacji wyceny akcji i
udzialow na koniec okresu
6. Stan pozostalych - -
kapitalow rezerwowych na
poczatek okresu
6.1. Zmiany stanu - -
pozostalych kapitalow
rezerwowych
a) zwiekszenie (z tytulu) - -
- - -
b) zmniejszenie (z tytulu) - -
- - -
6.2. Stan pozostalych - -
kapitalow rezerwowych na
koniec okresu
7. Stan niepodzielonego 12 135 (231 945)
zysku lub niepokrytej
straty z lat ubieglych na
poczatek okresu
7.1. Stan niepodzielonego 12 135 12 136
zysku z lat ubieglych na
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad - -
(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow - -
zasadniczych
7.1.2 Stan niepodzielonego 12 135 12 136
zysku z lat ubieglych na
poczatek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porownywalnych
7.1.3. Stan niepodzielonego - -
zrealizowanego zysku z lat
ubieglych na poczatek
okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) - -
- przeksiegowanie - -
zrealizowanego udzialu w
zysku spolek
wiekszosciowych
- przeksiegowanie - -
zrealizowanych zyskow z
wyceny spolek gieldowych
b) zmniejszenia (z tytulu) - -
- przeksiegowanie - -
zrealizowanych strat z
wyceny spolek gieldowych
- podzialu zysku - -
7.1.4. Stan niepodzielonego - -
zrealizowanego zysku z lat
ubieglych na koniec okresu
7.1.5. Stan niepodzielonego 13 021 12 136
niezrealizowanego zysku z
lat ubieglych na poczatek
okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) 3 493 345
- przeksiegowanie - 345
zrealizowanego udzialu w
stracie spolek
wiekszosciowych
- przeksiegowanie 3 493 -
zrealizowanych strat z
wyceny spolek gieldowych
b) zmniejszenia (z tytulu) (9 661) (3 651)
- przeksiegowanie (4 961) (3 651)
zrealizowanego udzialu w
zysku spolek
wiekszosciowych
- przeksiegowanie (1 470) -
zrealizowanych zyskow z
wyceny spolek gieldowych
- przeksiegowanie (3 230) -
niezrealizowanego zysku z
roku poprzedniego
7.1.6. Stan niepodzielonego 6 853 8 830
niezrealizowanego zysku z
lat ubieglych na koniec
okresu
7.1.7. Stan niepodzielonego 6 853 8 830
zysku z lat ubieglych na
koniec okresu
7.2. Stan niepokrytej (886) (244 081)
straty z lat ubieglych na
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad - -
(polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow - -
zasadniczych
7.2.1 Stan niepokrytej (886) (244 081)
straty z lat ubieglych na
poczatek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porownywalnych
7.2.2. Stan niepokrytej (886) (244 081)
zrealizowanej straty z lat
ubieglych na poczatek
okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) (15 518) -
- przeksiegowanie (345)
zrealizowanego udzialu w
stracie spolek
wiekszosciowych
-przeksiegowanie (3 493) -
zrealizowanych strat z
wyceny spolek gieldowych
-przeksiegowanie (12 025) -
zrealizowanej straty z roku
poprzedniego
b) zmniejszenia (z tytulu) 6 431 3 651
- przeksiegowanie 4 961 3 651
zrealizowanego udzialu
stratach spolek
wiekszosciowych
- przeksiegowanie 1 470 -
zrealizowanych zyskow z
wyceny spolek gieldowych
- pokrycie straty - -
kapitalem zapasowym
7.2.3. Stan niepokrytej (9 973) (240 775)
zrealizowanej straty z lat
ubieglych na koniec okresu
7.2.4. Stan niepokrytej -
niezrealizowanej straty z
lat ubieglych na poczatek
okresu
a) zwiekszenia (z tytulu) - -
- wyksiegowanie - -
niezrealiz. wyniku z lat
ub. z tyt. dywidend
- przeksiegowanie
zrealizowanego udzialu w
zysku spolek
wiekszosciowych
- przeksiegowanie
zrealizowanych zyskow z
wyceny spolek gieldowych
b) zmniejszenia (z tytulu) - -
- przeksiegowanie wyniku z - -
lat ub. po zatwierdzeniu
sprawozdania
- wyksiegowanie -
niezrealiz. wyniku z lat
ub.
- przeksiegowanie -
zrealizowanego udzialu w
stracie spolek
wiekszosciowych
- przeksiegowanie - -
zrealizowanych strat z
wyceny spolek gieldowych
7.2.5. Stan niepokrytej - -
niezrealizowanej straty z
lat ubieglych na koniec
okresu
7.2.6. Stan niepokrytej (9 973) (240 775)
straty z lat ubieglych na
koniec okresu
7.3. Stan niepodzielonego (3 120) (231 945)
zysku lub niepokrytej
straty z lat ubieglych na
koniec okresu
8. Zysk (strata) netto 615 (12 289)
a) zysk netto 6 934 -
- zrealizowany 6 934 -
- niezrealizowany 673
b) strata netto (6 319) (12 289)
- zrealizowana - (12 289)
- niezrealizowana (6 319) -
II. Stan kapitalu wlasnego 106 361 108 135
na koniec okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW
PIENIEZNYCH (metoda
bezposrednia)
za okres I polrocze I polrocze
2001 2000
A. PRZEPLYWY SRODKOW (27 376) 13 790
PIENIEZNYCH NETTO Z
DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (I
-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 33 013 32 347
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 763 299
2. Otrzymane dywidendy i 625 2 821
inne wplywy z tytulu
udzialow w zyskach
3. Sprzedaz udzialow - -
wiodacych
4. Sprzedaz udzialow 11 016 4 492
mniejszosciowych
5. Sprzedaz akcji i - 5 815
udzialow w jednostkach
zaleznych
6. Sprzedaz akcji i - -
udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
7. Sprzedaz pozostalych 17 773 16 567
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
8. Zwrot z tytulu 1 800 -
udzielonych pozyczek
9. Sprzedaz wartosci - -
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaz skladnikow 3 3
rzeczowego majatku trwalego
11. Inne wplywy, w tym: 1 033 2 350
-sprzedaz wierzytelnosci - 1 648
KEN
-pozostale 1 033 702
II. Wydatki z tytulu (60 389) (18 557)
dzialalnosci operacyjnej
1. Zaplacone wynagrodzenia (199) (3 288)
firmy zarzadzajacej
2. Wydatki z tytulu uslug (273) (132)
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytulu uslug (973) (3)
prawnych
4. Zakup udzialow - -
wiodacych
5. Zakup udzialow - -
mniejszosciowych
6. Zakup akcji i udzialow - -
w jednostkach zaleznych
7. Zakup akcji i udzialow (10 624) -
w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zakup pozostalych (39 909) (13 576)
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
9. Udzielone pozyczki (5 600) (16)
10. Zakup wartosci (5) -
niematerialnych i prawnych
11. Zakup skladnikow (163) -
rzeczowego majatku trwalego
12. Inne wydatki, w tym: (2 643) (1 542)
- zaplacony podatek (257) (135)
dochodowy
-inne rozrach.z (492) (273)
tyt.podatkow, cel i
ubezp.spol.
-rozrach.z RN i (672) (456)
pracownikami
-czynsz, energia, (187) (114)
usl.telekom.,remontowe
-pozostale (1 035) (564)
B. PRZEPLYWY SRODKOW 14 470 (17 818)
PIENIEZNYCH NETTO Z
DZIALALNOSCI FINANSOWEJ (I-
II)
I. Wplywy z dzialalnosci 22 792 185
finansowej
1. Zaciagniecie pozyczek -
2. Zaciagniecie kredytow 6 458
3. Emisja akcji -
4. Emisja dluznych 16 334
papierow wartosciowych
5. Inne wplywy, w tym: - 185
-zrealizowane dodatnie - 185
roznice kursowe
-
-
II. Wydatki z tytulu (8 322) (18 003)
dzialalnosci finansowej
1. Splata pozyczek - (14 957)
2. Splata kredytow - (2 215)
3. Wydatki z tytulu - -
zgromadzenia kapitalu
4. Umorzenie akcji - -
5. Wykup dluznych papierow (8 200) -
wartosciowych
6. Zaplacone odsetki (122) (649)
7. Inne wydatki, w tym: - (182)
-zrealizowane ujemne - (182)
roznice kursowe
-
-
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE (12 906) (4 028)
NETTO, RAZEM (A+/-B)
D. BILANSOWA ZMIANA STANU (12 906) (4 028)
SRODKOW PIENIEZNYCH
Da) w tym zmiana stanu - -
srodkow pienieznych z
tytulu roznic kursowych od
walut obcych
E. SRODKI PIENIEZNE NA 17 632 10 812
POCZATEK OKRESU
F. SRODKI PIENIEZNE NA 4 726 6 784
KONIEC OKRESU ( E+/-C+/-Da)