RAPORT BIEŻĄCY nr 68 Na podstawie § 52 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 3) oraz w zw. z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569, ze zm.), SKARBIEC-OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) informuje o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia. Umowa typu buy-sell-back z BIG Bankiem Gdańskim S.A., której przedmiotem jest zakup i sprzedaż bonów skarbowych 1) Data zawarcia znaczącej umowy 3 października 2002 r. 2) Oznaczenie stron umowy Fundusz oraz BIG Bank Gdański S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG BG), ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
3)Oznaczenie przedmiotu umowy Przedmiotem umowy jest zakup przez Fundusz od BIG BG 1.411 bonów skarbowych o terminie wykupu 13 listopada 2002 r., o wartości nominalnej 14,110,000 zł, o kodzie ISIN PL0000001858. w dniu 3 października 2002 r. i zobowiązanie do odsprzedaży tych samych bonów w dniu 7 października 2002 r. w drodze transakcji na rynku międzybankowym. 4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Fundusz nabył bony skarbowe po cenie 99,1867 zł a sprzeda je po cenie 99,265 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej). Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały powyżej. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. 5)Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
Informacje o łącznej wartości wszystkich umów zawartych przez Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy Fundusz w okresie od początku działalności zawarł z BIG BG 15 umów o łącznej wartości 1 009 921 813,40 zł. Umową o największej wartości była umowa zawarta w dniu 20 sierpnia 2002 r., która opisana została w Raporcie Bieżącym nr 28
kom e-mail abs/zdz