RAPORT BIEŻĄCY nr 8 Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569, ze zm.), SKARBIEC-OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) informuje, że Fundusz zawarł dwie następujące znaczące umowy w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia. 1. 1) Data zawarcia znaczącej umowy 10 lipca 2002 r. 2) Oznaczenie stron umowy Fundusz oraz Den Norske Bank 3) Oznaczenie przedmiotu umowy Przedmiotem umowy jest nabycie przez Fundusz od Den Norske Bank (Emitent), 32 First to Default Credit Link Notes, będących papierami wartościowymi o charakterze dłużnym, na okaziciela. 4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Fundusz nabędzie papiery wartościowe o wartości nominalnej 1.000.000 zł każdy, które wyemitowane zostaną przez Emitenta w dniu 2 sierpnia 2002 r., po cenie nominalnej. Terminem wykupu będzie dzień 27 listopada 2003 r., pod warunkiem, że papiery wartościowe nie zostaną wykupione wcześniej, w związku z zaistnieniem określonych w warunkach emisji zdarzeń. Z tytułu posiadania każdego z papierów wartościowych, Funduszowi przysługuje wierzytelność w postaci możliwości żądania od Emitenta wykupienia papierów wartościowych po cenie nominalnej oraz prawo do odsetek, płatnych półrocznie, w wysokości 10,7%. Papiery wartościowe mogą zostać umorzone wcześniej, niż 27 listopada 2003 r., jeżeli nastąpi jedno ze zdarzeń dotyczących sytuacji kredytowej jednego z 11 podmiotów referencyjnych, z którą powiązane są papiery wartościowe.
Podmiotami referencyjnymi, z których sytuacją kredytową powiązane są papiery wartościowe, są: Atlas Copco AB, British American Tobacco PLC, GE Capital Corp, Goldman Sachs Group Inc, The Kraft Foods, Marks and Spencer PLC, Morgan Stanley Dean Witter Co, RWE, ST Microelectronics NV, Suez SA, Telefonica SA, Walt Disney Co oraz The Zurich Insurance Company. 5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na wartość jej przedmiotu (32.000.000 zł), który przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
2. 1) Data zawarcia znaczącej umowy 10 lipca 2002 r. 2) Oznaczenie stron umowy Fundusz oraz Svensk Exportkredit AB 3) Oznaczenie przedmiotu umowy Przedmiotem umowy jest nabycie przez Fundusz od Svensk Exportkredit AB (Emitent), 32 First to Default Credit Link Notes, będących papierami wartościowymi o charakterze dłużnym, na okaziciela. 4) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
Fundusz nabędzie papiery wartościowe o wartości nominalnej 1.000.000 zł każdy, które wyemitowane zostaną przez Emitenta w dniu 2 sierpnia 2002 r., po cenie nominalnej. Terminem wykupu będzie dzień 27 listopada 2003 r., pod warunkiem, że papiery wartościowe nie zostaną wykupione wcześniej, w związku z zaistnieniem określonych w warunkach emisji zdarzeń. Z tytułu posiadania każdego z papierów wartościowych, Funduszowi przysługuje wierzytelność w postaci możliwości żądania od Emitenta wykupienia papierów wartościowych po cenie nominalnej oraz prawo do odsetek, płatnych półrocznie, w wysokości 10,7%.
Papiery wartościowe mogą zostać umorzone wcześniej, niż 27 listopada 2003 r., jeżeli nastąpi jedno ze zdarzeń dotyczących sytuacji kredytowej jednego z 11 podmiotów referencyjnych, z którą powiązane są papiery wartościowe.
Podmiotami referencyjnymi, z których sytuacją kredytową powiązane są papiery wartościowe, są: American Express Co, Axa SA, BMW AG, Cable and Wireless PLC, Compagnie de Saint-Gobain SA, DSM NV, JP Morgan Chase Co, National Grid Group PLC, Schneider Electric SA, Siemens AG, Vattenfall, Vodafone Group PLC oraz Wolters Kluwer NV.
5) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na wartość jej przedmiotu (32.000.000 zł), który przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
kom e-mail abs/zdz