[2001/02/02 14:21] SKOTAN S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 717 | 65 170 | 4 298 | 16 274 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 430 | 5 027 | 368 | 1 255 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 625 | 6 717 | 418 | 1 677 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 346 | 4 845 | 346 | 1 210 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 35 010 | 9 083 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 26 812 | 6 956 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 2 160 000 | 2 160 000 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 12,41 | 3,22 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 9 764 | 8 024 | 8 081 | 7 288 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 349 | 372 | 391 | 408 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 7 490 | 7 641 | 7 679 | 6 869 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 1 925 | 11 | 11 | 11 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 25 208 | 25 931 | 23 877 | 23 912 |
| 1. Zapasy | 7 571 | 6 088 | 5 653 | 5 878 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 453 | 6 779 | 4 842 | 6 072 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 5 257 | |||
| 5. Środki pieniężne | 5 927 | 13 064 | 13 382 | 11 962 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 38 | 160 | 87 | 131 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 38 | 160 | 87 | 131 |
| A k t y w a r a z e m | 35 010 | 34 115 | 32 045 | 31 331 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 26 812 | 25 466 | 24 487 | 22 957 |
| 1. Kapitał akcyjny | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 19 332 | 19 332 | 16 934 | 16 933 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 4 845 | 3 499 | 4 918 | 3 389 |
| II. Rezerwy | 2 619 | 2 981 | 2 851 | 2 502 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 2 417 | 2 650 | 2 643 | 2 352 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 202 | 331 | 208 | 150 |
| III. Zobowiązania | 5 570 | 5 604 | 4 687 | 5 701 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 570 | 5 604 | 4 687 | 5 701 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 9 | 64 | 20 | 171 |
| P a s y w a r a z e m | 35 010 | 34 115 | 32 045 | 31 331 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 717 | 65 170 | 14 338 | 59 760 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 569 | 61 401 | 13 357 | 56 150 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 148 | 3 769 | 981 | 3 610 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 13 930 | 55 010 | 11 453 | 46 914 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 848 | 51 395 | 10 514 | 43 455 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 082 | 3 615 | 939 | 3 459 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 2 787 | 10 160 | 2 885 | 12 846 |
| IV. Koszty sprzedaży | 240 | 701 | 245 | 822 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 372 | 4 798 | 1 195 | 4 775 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 175 | 4 661 | 1 445 | 7 249 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 139 | 851 | 189 | 794 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -116 | 485 | -273 | 1 090 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 430 | 5 027 | 1 907 | 6 953 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | -107 | 0 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 623 | 2 507 | 492 | 1 693 |
| XIII. Koszty finansowe | 321 | 817 | 249 | 810 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 625 | 6 717 | 2 150 | 7 836 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 1 625 | 6 717 | 2 150 | 7 836 |
| XVII. Podatek dochodowy | 279 | 1 872 | 621 | 2 918 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 1 346 | 4 845 | 1 529 | 4 918 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 4 845 | 4 918 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,24 | 2,28 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -89 | 2 942 | 2 649 | 8 017 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 346 | 4 845 | 1 529 | 4 918 |
| II. Korekty razem | -1 435 | -1 903 | 1 120 | 3 099 |
| 1. Amortyzacja | 285 | 1 221 | 285 | 1 065 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 8 | 8 | 85 | 85 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 | 1 | 17 | 17 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 183 | 95 | 0 | 4 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -129 | -6 | 58 | 83 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 279 | 1 872 | 621 | 2 918 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -512 | -2 098 | -328 | -2 200 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -1 483 | -1 918 | 225 | 836 |
| 9. Zmiana stanu należności | 327 | -1 611 | 1 230 | -602 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -459 | 491 | -964 | 902 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 92 | 49 | -117 | -21 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -25 | -11 | 10 | 14 |
| 13. Pozostałe korekty | -2 | 4 | -2 | -2 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 465 | -8 261 | -1 077 | -2 272 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 0 | 187 | 0 | 5 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 0 | 80 | 0 | 5 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 107 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -7 465 | -8 448 | -1 077 | -2 277 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | -14 | 241 | -50 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 3 | -867 | -1 286 | -2 189 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -1 914 | -1 914 | 0 | -6 |
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -5 439 | -5 538 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -115 | -115 | -32 | -32 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 417 | -2 136 | -152 | -1 302 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 425 | 425 | 0 | 0 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 425 | 425 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -8 | -2 561 | -152 | -1 302 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 150 | |||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 0 | -33 | -200 | -200 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | -2 520 | 0 | -900 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 0 | 0 | -17 | -17 |
| 12. Pozostałe wydatki | -8 | -8 | -85 | -185 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -7 137 | -7 455 | 1 420 | 4 443 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -7 137 | -7 455 | 1 420 | 4 443 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -2 | -8 | -85 | -85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 064 | 13 382 | 11 962 | 8 939 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 5 927 | 5 927 | 13 382 | 13 382 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 1 367 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 84 | 80 | 80 | 80 |
| grunty Skarbu Państwa | 80 | 80 | 80 | 80 |
| urządzenia z TP S.A. | 4 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 1 451 | 80 | 80 | 80 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-02 Jan Konieczny - Prezes Zarządu
01-02-02 Maria Kalicińska - Wiceprezes Zarządu
01-02-02 Krzysztof Kubasiak - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Garbarskie SKOTAN Spółka Akcyjna
