SKOTAN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-19 16:21

[2001/07/19 16:21] SKOTAN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 088	37 291	5 553	10 415
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	79	1 559	23	435
III. Zysk (strata) brutto	1 749	1 568	509	438
IV. Zysk (strata) netto	1 878	1 387	546	524
V. Aktywa (stan na ...)		43 424		12 854
VI. Kapitał własny (stan na ...)		28 199		8 347
VII. Liczba akcji (stan na ...)		2 160 000		2 160 000
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		13,05		3,86

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	22 076	11 507	7 761	7 815
1. Wartości niematerialne i prawne	305	327	388	375
2. Rzeczowy majątek trwały	7 524	7 342	7 362	7 429
3. Finansowy majątek trwały	14 247	3 838	11	11
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	21 079	22 293	27 692	25 739
1. Zapasy	9 117	7 808	6 968	6 244
2. Należności krótkoterminowe	9 634	9 074	6 032	6 745
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 619	3 470	99
5. Środki pieniężne	709	1 941	14 593	12 750
III. Rozliczenia międzyokresowe	269	382	267	385
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	269	382	267	385
A k t y w a r a z e m	43 424	34 182	35 720	33 939
P a s y w a
I. Kapitał własny	28 199	26 321	24 572	25 676
1. Kapitał akcyjny	2 635	2 635	2 635	2 635
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	19 332	19 332	19 332	16 934
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	4 845	4 845		4 918
8. Zysk (strata) netto	1 387	-491	2 605	1 189
II. Rezerwy	2 178	2 477	2 823	2 794
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 131	2 274	2 648	2 586
2. Pozostałe rezerwy	47	203	175	208
III. Zobowiązania	12 985	5 360	8 261	5 469
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	12 985	5 360	8 261	5 469
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	62	24	64
P a s y w a r a z e m	43 424	34 182	35 720	33 939

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 088	37 291	16 519	31 987
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 304	35 671	15 794	30 479
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	784	1 620	725	1 508
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	17 238	32 741	13 782	26 981
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 482	31 183	13 090	25 519
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	756	1 558	692	1 462
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 850	4 550	2 737	5 006
IV. Koszty sprzedaży	195	341	175	320
V. Koszty ogólnego zarządu	1 243	2 439	1 176	2 289
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	412	1 770	1 386	2 397
VII. Pozostałe przychody operacyjne	255	424	369	537
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	588	635	261	386
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	79	1 559	1 494	2 548
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	401	714	776	1 378
XIII. Koszty finansowe	-1 269	705	150	249
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 749	1 568	2 120	3 677
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	1 749	1 568	2 120	3 677
XVII. Podatek dochodowy	-129	181	704	1 072
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	1 878	1 387	1 416	2 605

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 627		5 166
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 160 000		720 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,68		7,18

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-483	-2 237	2 194	1 599
I. Zysk (strata) netto	1 878	1 387	1 416	2 605
II. Korekty razem	-2 361	-3 624	778	-1 006
1. Amortyzacja	315	620	306	617
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i dywidendy	0	0
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 754		1	-39
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-157	-156	-33	-33
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-129	181	704	1 072
7. Podatek dochodowy zapłacony	-128	-581	-642	-1 067
8. Zmiana stanu zapasów	-1 311	-1 545	-724	-1 315
9. Zmiana stanu należności	-585	-3 206	713	-1 190
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 295	1 260	272	1 087
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	113	-231	148	-150
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	38	53	34	14
13. Pozostałe korekty	-58	-19	-1	-2
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 078	-9 135	-351	-355
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	34	52		40
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	34	52		40
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-7 112	-9 187	-351	-395
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1	-1	-14	-14
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-475	-636	-238	-282
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-6 529	-8 443
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-107	-107	-99	-99
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 329	6 154		-33
I. Wpływy z działalności finansowej	5 904	6 154
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	5 904	6 154
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	425	0		-33
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	425			-33
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
11. Zapłacone odsetki	0	0
12. Pozostałe wydatki	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 232	-5 218	1 843	1 211
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 232	-5 218	1 843	1 211
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych			-6	-6
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 941	5 927	12 750	13 382
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	709	709	14 593	14 593

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	84	84	80	80

wieczyste użytkowanie gruntów	80	80	80	80
-urządzenia TP SA	4	4
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	84	84	80	80

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-19 Roman Bukowski - Prezes Zarządu
01-07-19 Antoni Karpiesiuk - Wiceprezes Zarządu
01-07-19 Kazimierz Orcholski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS