WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 44 637 95 418 12 447 25 771 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 101 -4 226 -1 422 -1 141 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 959 6 973 -546 1 883 IV. Zysk (strata) netto -1 959 6 657 -546 1 798 V. Przepływy pieniężne 18 154 3 244 5 062 876 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -15 216 -60 -4 243 -16 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 617 -8 857 -1 287 -2 392 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 679 -5 673 -468 -1 532 netto, razem IX. Aktywa razem 170 207 163 948 50 382 40 894 X. Zobowiązania i rezerwy 91 822 89 506 27 180 22 326 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 258 4 591 668 1 145 długoterminowe XII. Zobowiązania 74 940 83 167 22 183 20 745 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 78 385 74 442 23 202 18 568 XIV. Kapitał zakładowy 15 000 3 741 4 440 933 XV. Liczba akcji 3 000 3 000 837 748 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 26,00 25,00 8,00 6,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 16 469 13 961 17 404 16 162 2.1. Na rzecz jednostek 16 469 13 961 17 404 16 162 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 16 469 13 961 17 404 16 162 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 23 359 20 751 8 902 9 292 - zabezpieczenia 22 959 19 981 8 052 8 412 kredytów - zabezpieczenia 200 200 200 200 należności celnych "SPEDPOL" - zabezpieczenia 200 200 200 200 należności "PEKAES MULTISPEDYTOR" - awale na wekslach 370 450 480 klientów - Pozycje pozabilansowe, 39 828 34 712 26 306 25 454 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 122 511 107 260 75 393 77 645 1. Wartości niematerialne i 836 926 1 136 1 154 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 615 26 673 42 334 43 641 3. Należności 136 59 941 174 26 179 długoterminowe 3.1. Od jednostek 59 800 26 000 powiązanych 3.2. Od pozostałych 136 141 174 179 jednostek 4. Inwestycje 95 924 19 720 31 749 6 671 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 95 924 19 720 31 749 6 671 finansowe a) w jednostkach 95 852 19 648 31 677 6 599 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 72 72 72 72 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 47 696 57 613 88 555 89 330 1. Zapasy 15 242 18 907 27 024 27 106 2. Należności 31 231 38 099 58 719 58 440 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 7 322 18 490 22 143 26 887 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 909 19 609 36 576 31 553 jednostek 3. Inwestycje 972 367 2 521 3 473 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 972 367 2 521 3 473 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 972 367 2 521 3 473 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 251 240 291 311 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 170 207 164 873 163 948 166 975 P a s y w a I. Kapitał własny 78 385 78 272 74 442 72 324 1. Kapitał zakładowy 15 000 15 000 15 000 15 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 53 703 53 703 52 748 52 745 5. Kapitał z aktualizacji 7 516 7 516 8 471 8 474 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 4 125 4 125 -8 434 -8 434 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 959 -2 072 6 657 4 539 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 91 822 86 601 89 506 94 651 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 540 270 1 353 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 540 270 1 353 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 540 270 1 353 2. Zobowiązania 2 258 3 325 4 591 5 698 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 258 3 325 4 591 5 698 jednostek 3. Zobowiązania 74 940 79 914 83 167 87 523 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 46 817 47 415 62 579 68 359 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 27 567 31 913 19 952 18 350 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 556 586 636 814 4. Rozliczenia 14 084 3 092 395 1 430 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 14 084 3 092 395 1 430 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 14 084 3 092 395 1 430 P a s y w a r a z e m 170 207 164 873 163 948 166 975
Wartość księgowa 78 385 78 272 74 442 72 324 Liczba akcji 3 000 3 000 3 000 3 000 Wartość księgowa na jedną 26,00 26,00 25,00 24,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 26 980 44 637 46 434 95 418 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 21 695 24 501 24 490 38 653 1. Przychody netto ze 20 420 35 299 37 971 80 338 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 560 9 338 8 463 15 080 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 23 130 37 517 41 545 86 574 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 21 695 24 446 24 210 38 373 1. Koszt wytworzenia 17 425 29 451 34 660 74 370 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 705 8 066 6 885 12 204 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 850 7 120 4 889 8 844 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 646 4 846 3 385 6 076 V. Koszty ogólnego zarządu 3 598 7 490 4 366 6 746 VI. Zysk (strata) na -2 394 -5 216 -2 862 -3 978 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 405 1 862 152 439 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 2 15 15 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 403 1 860 137 424 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 417 1 747 -790 687 operacyjne 1. Strata ze zbycia 15 26 26 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 417 1 732 -816 661 IX. Zysk (strata) z -2 406 -5 101 -1 920 -4 226 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 926 8 931 6 980 16 281 1. Dywidendy i udziały w 597 597 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 597 597 2. Odsetki, w tym: 2 178 4 068 5 332 5 501 - od jednostek powiązanych 2 174 4 061 4 379 4 531 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 748 4 863 1 051 10 183 XI. Koszty finansowe 1 407 5 793 2 706 5 056 1. Odsetki, w tym: 1 393 2 064 2 422 2 655 - dla jednostek powiązanych 373 957 1 682 1 682 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 14 3 729 284 2 401 XII. Zysk (strata) z 113 -1 963 2 354 6 999 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 4 -33 -26 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 13 27 2. Straty nadzwyczajne 46 53 XIV. Zysk (strata) brutto 113 -1 959 2 321 6 973 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 203 316 a) część bieżąca 203 316 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 113 -1 959 2 118 6 657 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 113 2 118 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 000 3 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 80 344 80 344 67 784 67 784 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 80 344 80 344 67 784 67 784 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 15 000 15 000 15 000 15 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 15 000 15 000 15 000 15 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 53 703 53 703 52 745 52 745 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 3 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 3 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 3 3 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 53 703 53 703 52 748 52 748 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 516 7 516 8 474 8 474 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -3 -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 3 - zbycia środków trwałych 3 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 516 7 516 8 471 8 471 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -8 434 -8 434 -9 836 -9 836 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, -8 434 -8 434 -9 836 -9 836 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 559 12 559 - podziału zysku z lat 12 559 12 559 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 4 125 4 125 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -9 836 -9 836 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 402 1 402 - przeniesienia zysku z lat 1 402 1 402 ubiegłych do pokrycia - 7.6. Strata z lat ubiegłych -8 434 -8 434 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 959 -1 959 6 657 6 657 a) zysk netto 6 657 6 657 b) strata netto 1 959 1 959 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 78 385 78 385 74 442 74 442 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 78 385 78 385 74 442 74 442 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 113 -1 959 2 118 6 657 II. Korekty razem 20 323 20 113 2 610 -3 413 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 557 2 718 1 984 3 955 3. (Zyski) straty z tytułu -2 096 194 -3 518 -3 518 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 310 1 399 -379 -1 005 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 14 -1 11 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 270 540 7. Zmiana stanu zapasów 3 665 309 82 1 934 8. Zmiana stanu należności 6 873 12 933 707 -7 750 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 236 -3 873 3 397 5 474 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 11 233 6 131 338 -2 514 międzyokresowych 11. Inne korekty -252 -252 III. Przepływy pieniężne 20 436 18 154 4 728 3 244 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 712 3 590 2 095 3 349 1. Zbycie wartości 1 52 1 15 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 709 3 536 2 094 3 334 tym: a) w jednostkach 2 715 3 536 2 135 3 334 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 597 597 zyskach - spłata udzielonych 1 800 1 800 pożyczek długoterminowych - odsetki 915 1 736 738 2 737 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych -6 -41 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki -6 -41 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 2 2 inwestycyjne II. Wydatki -18 613 -18 806 -709 -3 409 1. Nabycie wartości -409 -602 -660 -1 516 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -18 204 -18 204 -49 -1 893 tym: a) w jednostkach -18 204 -18 204 -49 -1 893 powiązanych - nabycie aktywów -12 204 -12 204 -49 -1 893 finansowych - udzielone pożyczki -6 000 -6 000 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -15 901 -15 216 1 386 -60 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -1 879 4 802 22 655 22 655 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -1 879 4 802 22 655 22 655 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -2 051 -9 419 -29 722 -31 512 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -830 -6 282 -28 007 -29 183 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 221 -3 137 -1 715 -2 329 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -3 930 -4 617 -7 067 -8 857 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 605 -1 679 -1 271 -5 673 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 605 -1 679 -953 -5 673 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 367 2 651 3 474 8 184 początek okresu G. Środki pieniężne na 972 972 2 521 2 521 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz