SOKOLOW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-20 21:21

[2001/07/20 21:21] SOKOLOW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	233 188	417 202	67 302	116 235
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-5 183	-11 208	-1 496	-3 123
III. Zysk (strata) brutto	-1 626	-1 777	-469	-495
IV. Zysk (strata) netto	-1 261	-1 168	-364	-325
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		615 822		181 884	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		339 230		100 192	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		100 194 134		100 194 134	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		3,39		1,00	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	455 427	464 555	195 656	195 765
1. Wartości niematerialne i prawne	18 596	17 539	5 591	5 821
2. Rzeczowy majątek trwały	327 164	337 349	131 171	131 050
3. Finansowy majątek trwały	109 593	109 593	58 730	58 730
4. Należności długoterminowe	74	74	164	164
II. Majątek obrotowy	156 493	150 078	69 727	73 594
1. Zapasy	46 355	55 212	26 274	30 962
2. Należności krótkoterminowe	95 202	85 200	39 704	39 509
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	14 936	9 666	3 749	3 123
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 902	2 845	394	594
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 902	2 845	394	594
A k t y w a r a z e m	615 822	617 478	265 777	269 953
P a s y w a
I. Kapitał własny	339 230	351 401	181 350	184 819
1. Kapitał akcyjny	100 194	100 194	47 600	47 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	195 054	231 503	95 373	118 365
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	45 150	45 452	45 890	45 948
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	-25 841	0	-23 051
8. Zysk (strata) netto	-1 168	93	-7 513	-4 043
II. Rezerwy	6 134	7 999	3 723	4 775
1. Rezerwy na podatek dochodowy	6 090	6 445	1 668	1 795
2. Pozostałe rezerwy	44	1 554	2 055	2 980
III. Zobowiązania	229 532	233 898	80 057	79 507
1. Zobowiązania długoterminowe	56 084	64 435	1 692	2 225
2. Zobowiązania krótkoterminowe	173 448	169 463	78 365	77 282
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	40 926	24 180	647	852
P a s y w a r a z e m	615 822	617 478	265 777	269 953

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	233 188	417 202	120 011	230 355
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	208 124	370 627	111 268	215 734
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 064	46 575	8 743	14 621
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	206 170	367 974	105 963	205 974
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	185 154	328 152	98 347	192 776
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 016	39 822	7 616	13 198
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	27 018	49 228	14 048	24 381
IV. Koszty sprzedaży	22 643	42 287	8 546	16 435
V. Koszty ogólnego zarządu	8 058	16 753	6 326	13 267
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-3 683	-9 812	-824	-5 321
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 068	4 422	2 445	4 687
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 568	5 818	3 008	3 477
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-5 183	-11 208	-1 387	-4 111
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	8 529	19 698	122	601
XIII. Koszty finansowe	4 967	10 271	2 327	4 304
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 621	-1 781	-3 592	-7 814
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-5	4	-5	47
1. Zyski nadzwyczajne	12	26	24	82
2. Straty nadzwyczajne	17	22	29	35
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 626	-1 777	-3 597	-7 767
XVII. Podatek dochodowy	-365	-609	-127	-254
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-1 261	-1 168	-3 470	-7 513

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-19 935		-27 850
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		69 212 092		47 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,29		-0,59

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 102	1 094	4 105	13 671
I. Zysk (strata) netto	-1 261	-1 168	-3 470	-7 513
II. Korekty razem	9 363	2 262	7 575	21 184
1. Amortyzacja	10 972	22 246	4 171	8 410
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-986	-1 563	20	22
3. Odsetki i dywidendy	-1 522	-5 387	2 183	3 973
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-141	-15	-19	-202
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-67	-96	642	-1 230
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-365	-609	-127	-254
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	0	0
8. Zmiana stanu zapasów	8 849	-4 271	4 688	4 559
9. Zmiana stanu należności	-27 075	-19 937	-3 523	-879
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	21 031	14 779	-458	6 796
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 926	2 020	274	-226
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2 635	4 457	-278	213
13. Pozostałe korekty	-5 894	-9 362	2	2
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 883	13 498	-3 656	-11 307
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	7 824	18 378	355	896
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	673	1 040	343	581
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0		0	303
- w jednostkach zależnych	0		0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0		0	303
- w jednostce dominującej	0		0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0		0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	0
6. Otrzymane dywidendy	0		0	0
7. Otrzymane odsetki	58	238	0	0
8 . Pozostałe wpływy	7 093	17 100	12	12
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 941	4 880	4 011	12 203
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	417	636	884	1 413
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 173	3 772	3 432	6 778
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	121	0	3 913
- w jednostkach zależnych	0	121	0	3 649
- w jednostkach stowarzyszonych	0		0	0
- w jednostce dominującej	0		0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0		0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	0
7. Pozostałe wydatki	351	351	-305	99
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 715	-9 725	177	-1 455
I. Wpływy z działalności finansowej	17 348	43 981	21 191	27 592
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	107	1 829	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	17 229	42 134	21 185	27 554
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0		0	0
6. Dopłaty do kapitału	0		0	0
7. Pozostałe wpływy	12	18	6	38
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	25 063	53 706	21 014	29 047
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	4 066	6 767	955	1 262
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	15 979	36 768	17 872	23 797
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0		0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0		0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0		0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0		0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0		0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	42	83	0	0
11. Zapłacone odsetki	4 415	8 848	2 170	3 969
12. Pozostałe wydatki	561	1 240	17	19
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	5 270	4 867	626	909
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	5 270	4 867	626	909
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 666	10 069	3 123	2 840
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	14 936	14 936	3 749	3 749

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	15 428	13 483	10 936	7 860
- na rzecz jednostek zależnych	11 828	13 483	9 936	7 680
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	93 028	31 546	3 541	4 443
- wieczyste użytkowanie gruntów	3 909	4 190	2 658	2 658
- zabezpiecz. wekslowe z tyt. realizacji inwestycji	23 826	24 366	883	1 785
- leasingu	3 031	2 990
- zastaw i przewłaszczenia	30 676
- hipoteki	31 586
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	108 456	45 029	14 477	12 303

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-20 Jan Augustynowicz - Prezes Zarządu
01-07-20 Krystyna Plichta - Dyrektor Finansowy Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS