SOKOLOW SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 222 676 639 878 58 508 174 797
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 942 -9 724 247 -2 656
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -2 790 -6 608 -773 -1 805
IV. Zysk (strata) netto -2 790 92 -773 25
V. Aktywa (stan na 600 165 154 642 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 340 490 87 733
...)
VII. Liczba akcji (stan na 100 194 134 100 194 134
...)
VIII. Wartosc ksiegowa na 3,40 0,88
jedna akcje (w zl) (stan na ...)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 446 721 455 418 483 192 195 656
1. Wartosci niematerialne i 17 604 18 596 18 915 5 591
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 319 450 327 155 354 545 131 171
3. Finansowy majatek trwaly 109 593 109 593 109 568 58 730
4. Naleznosci dlugoterminowe 74 74 164 164
II. Majatek obrotowy 152 581 153 110 145 762 69 041
1. Zapasy 42 932 46 396 50 211 26 274
2. Naleznosci krotkoterminowe 96 078 91 778 84 044 39 018
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 13 571 14 936 11 507 3 749
III. Rozliczenia 863 1 281 755 394
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 863 1 281 755 394
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 600 165 609 809 629 709 265 091
P a s y w a
I. Kapital wlasny 340 490 343 280 364 796 180 464
1. Kapital akcyjny 100 194 100 194 100 194 47 600
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 195 054 195 054 231 065 95 373
4. Kapital rezerwowy z 45 150 45 150 45 890 45 890
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 92 2 882 -12 353 -8 399
II. Rezerwy 45 35 13 342 3 723
1. Rezerwy na podatek 0 0 10 824 1 668
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 45 35 2 518 2 055
III. Zobowiazania 231 569 228 263 234 504 80 169
1. Zobowiazania 60 770 56 084 76 689 1 692
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 170 799 172 179 157 815 78 477
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 28 061 38 231 17 067 735
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 600 165 609 809 629 709 265 091
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 222 676 639 878 168 315 398 670
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 217 352 625 477 152 093 367 827
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 5 324 14 401 16 222 30 843
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 196 298 564 279 149 171 355 145
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 191 322 551 271 133 828 326 604
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 4 976 13 008 15 343 28 541
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 26 378 75 599 19 144 43 525
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 16 419 56 725 11 960 28 395
V. Koszty ogolnego zarzadu 8 311 25 058 8 105 21 573
VI. Zysk (strata) na 1 648 -6 184 -921 -6 443
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 453 6 876 1 199 5 886
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 3 159 10 416 1 391 5 554
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 942 -9 724 -1 113 -6 111
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 853 20 157 2 996 3 597
finansowe
XIII. Koszty finansowe 4 583 17 042 5 056 9 360
XIV. Zysk (strata) na -2 788 -6 609 -3 173 -11 874
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -2 1 -5 42
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 14 40 19 101
2. Straty nadzwyczajne 16 39 24 59
XVI. Zysk (strata) brutto -2 790 -6 608 -3 178 -11 832
XVII. Podatek dochodowy 0 -6 700 775 521
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -2 790 92 -3 953 -12 353
Zysk (strata) netto (za 12 -14 722 -29 919
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 100 194 134 100 194 134
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,15 -0,30
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 10 406 16 034 4 232 17 902
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -2 790 92 -3 953 -12 353
II. Korekty razem 13 196 15 942 8 185 30 255
1. Amortyzacja 10 571 33 148 7 391 15 801
2. (Zyski) straty z tytulu -409 -1 253 1 629 1 651
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 3 899 -1 460 3 060 7 034
4. (Zysk) strata z tytulu 37 21 3 211 3 009
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 647 659 344 -199
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 -6 700 775 521
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 -35 0 0
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 3 463 -848 1 392 5 951
9. Zmiana stanu naleznosci 11 128 11 290 -44 339 -45 219
10. Zmiana stanu zobowiazan -4 398 -4 445 33 437 40 345
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -2 205 -1 399 178 40
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -6 490 -2 825 -118 94
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -3 047 -10 211 1 225 1 227
B. Przeplywy pieniezne netto 2 163 15 586 8 441 -2 865
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 4 879 23 261 13 938 14 778
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 234 1 274 312 893
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 13 549 13 852
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 13 500 13 500
- w jednostkach 0 0 0 303
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 200 200 0 0
7. Otrzymane odsetki -238 2 2
8 . Pozostale wplywy 4 683 21 787 75 31
II. Wydatki z tytulu 2 716 7 675 5 497 17 643
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 310 946 854 2 266
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 2 761 6 608 3 137 9 915
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 121 1 504 5 417
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 121 1 504 5 417
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -355 0 2 45
C. Przeplywy pieniezne netto -13 934 -28 118 -4 915 -6 370
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 7 386 48 215 29 521 57 114
finansowej
1. Zaciagniecie 0 1 829 1 953 1 954
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 8 224 46 358 27 557 55 111
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy -838 28 11 49
II. Wydatki z tytulu 21 320 76 333 34 436 63 484
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 5 094 11 861 1 044 2 306
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 7 062 43 921 28 648 52 446
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 5 000 5 000 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -83 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 3 728 12 576 3 070 7 039
12. Pozostale wydatki 519 2 975 1 674 1 693
D. Przeplywy pieniezne -1 365 3 502 7 758 8 667
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -1 365 3 501 7 758 8 667
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 4 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 14 936 10 069 3 749 2 840
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 13 571 13 571 11 507 11 507
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 15 428 15 428 9 936 10 936
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 11 828 11 828 7 836 9 936
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 3 909 3 909 31 279 3 541
pozabilansowe (z tytulu)
- wieczyste uzytkowanie 3 909 3 909 3 766 2 658
gruntow
- zabezpiecz. wekslowe z 0 0 25 851 883
tyt. realizacji inwestycji
- premia inwestycyjna 0 0 1 662 0
Zobowiazania pozabilansowe, 19 337 19 337 41 215 14 477
razem