STALEXPORT SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-04 08:56

[2001/05/04 08:56] STALEXPORT SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 470 277 126 283
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 771 2 355
III. Zysk (strata) brutto 4 705 1 263
IV. Zysk (strata) netto 3 974 1 067
V. Aktywa (stan na 01-03-31) 1 252 295 346 22501-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 97 173 26 86601-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 12 833 826 12 833 82601-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) 7,57 2,0901-03-31


BILANS
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały481 949489 188663 971551 908
1. Wartości niematerialne i prawne7 1617 8444 2934 850
2. Rzeczowy majątek trwały222 233225 232194 134175 935
3. Finansowy majątek trwały234 254236 354455 807366 080
4. Należności długoterminowe18 30119 7589 7375 043
II. Majątek obrotowy762 241774 928925 637921 967
1. Zapasy37 34862 17895 73196 923
2. Należności krótkoterminowe712 491697 324826 309819 773
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu9 2154 0961 5971 747
5. Środki pieniężne3 18711 3302 0003 524
III. Rozliczenia międzyokresowe8 10510 84412 66811 795
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 2977 6088 1488 920
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe8083 2364 5202 875
A k t y w a r a z e m1 252 2951 274 9601 602 2761 485 670
P a s y w a   
I. Kapitał własny97 17393 199694 480680 757
1. Kapitał akcyjny128 338128 338128 338128 338
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy541 105541 099334 354334 336
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny11 31411 32011 49211 510
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-587 558-9 134206 573
8. Zysk (strata) netto3 974-578 42413 723206 573
II. Rezerwy112 500164 43700
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy112 500164 437 
III. Zobowiązania983 418958 219860 779757 408
1. Zobowiązania długoterminowe136 411137 769130 849132 559
2. Zobowiązania krótkoterminowe847 007820 450729 930624 849
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów59 20459 10547 01747 505
P a s y w a r a z e m1 252 2951 274 9601 602 2761 485 670


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 470 277 672 018
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 604 3 798
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 450 673 668 220
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 437 005 634 148
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 437 005 634 148
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 33 272 37 870
IV. Koszty sprzedaży 15 216 12 221
V. Koszty ogólnego zarządu 13 374 14 382
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 682 11 267
VII. Pozostałe przychody operacyjne 6 394 11 095
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 305 3 644
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 8 771 18 718
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 66 100
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 456 2 276
XII. Pozostałe przychody finansowe 36 295 30 558
XIII. Koszty finansowe 40 866 33 352
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 4 722 18 300
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -17 -41
1. Zyski nadzwyczajne 5 13
2. Straty nadzwyczajne 22 54
XVI. Zysk (strata) brutto 4 705 18 259
XVII. Podatek dochodowy 731 4 536
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto 3 974 13 723
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -588 173 216 770
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 833 826 12 833 826
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -45,83 -16,89


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 63 766 63 766
I. Zysk (strata) netto 3 974 3 974
II. Korekty razem 59 792 59 792
1. Amortyzacja 3 122 3 122
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -289 -289
3. Odsetki i dywidendy 10 560 10 560
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 731 731
7. Podatek dochodowy zapłacony -1 019 -1 019
8. Zmiana stanu zapasów 24 830 24 830
9. Zmiana stanu należności -67 160 -67 160
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 86 490 86 490
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 387 2 387
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 138 138
13. Pozostałe korekty   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 946 4 946
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 10 651 10 651
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 8 8
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy 66 66
7. Otrzymane odsetki 10 577 10 577
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 5 705 5 705
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 36 36
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 5 669 5 669
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -76 855 -76 855
I. Wpływy z działalności finansowej 471 627 471 627
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 454 797 454 797
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 16 830 16 830
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 548 482 548 482
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 510 639 510 639
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 16 640 16 640
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki 21 203 21 203
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -8 143 -8 143
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -8 143 -8 143
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu 11 330 11 330
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 3 187 3 187


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:416 211525 363630 859672 075
- na rzecz jednostek zależnych114 636170 530219 985235 129
- na rzecz jednostek stowarzyszonych6 8647 48820 790249 601
- na rzecz jednostki dominującej   
na rzecz innych jednostek294 711347 345390 084187 345
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)85 43754 174111 660102 837
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa116116116116
- otwarcie akredytyw47 62140 058106 08896 282
- wekslowe37 70014 0005 4566 439
-   
   
Zobowiązania pozabilansowe, razem501 648579 537742 519774 912

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-31 Kazimierz Przełomski - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
01-03-31 Małgorzata Michalunio - Kępys - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla STALEXPORT Spółka Akcyjna