WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-10-01 do 01-12-31 01-10-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 216 861 1 091 252 59 954 298 899 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -23 742 110 422 -6 564 30 245 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -48 731 -66 879 -13 472 -18 318 IV. Zysk (strata) netto -44 547 -56 832 -12 316 -15 567 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 01-12-31 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 993 850 282 191 VI. Zobowiązania, razem 706 929 200 724 (stan na 31.12.2001) VII. Zobowiązania 5 608 1 592 długoterminowe (stan na 31.12.2001) VIII. Zobowiązania 701 321 199 131 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) VI. Kapitał własny (stan na 01-12-31 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 36 367 10 326 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 128 338 36 440 na 31.12.2001) VII. Liczba akcji (stan na 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 12 833 826 12 833 826 01-12-31) XII. Zysk (strata) netto na -4 -1 jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk -3 -1 (strata) netto na jednąakcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 3 1 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona 3 1 wartość księgowa na jedną akcję(w zł/EURO) (stan na 31.12.2001) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jednąakcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 540 618 522 948 489 188 647 199 1. Wartości niematerialne i 6 968 7 385 7 844 8 453 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 189 984 192 558 225 232 225 454 3. Finansowy majątek trwały 304 761 309 311 236 354 410 874 4. Należności długoterminowe 38 905 13 694 19 758 2 418 II. Majątek obrotowy 435 186 465 053 774 928 1 121 634 1. Zapasy 19 249 16 524 62 178 90 445 2. Należności krótkoterminowe 387 212 422 259 697 324 1 015 011 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 1 748 736 4 096 11 596 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 26 977 25 534 11 330 4 582 III. Rozliczenia 18 046 14 016 10 844 12 795 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 17 849 13 632 7 608 11 813 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 197 384 3 236 982 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 993 850 1 002 017 1 274 960 1 781 628 P a s y w a I. Kapitał własny 36 367 80 914 93 199 700 785 1. Kapitał akcyjny 128 338 128 338 128 338 128 338 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 77 695 77 695 541 099 540 957 4. Kapitał rezerwowy z 11 252 11 252 11 320 11 462 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -124 086 -124 086 -9 134 -9 134 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -56 832 -12 285 -578 424 29 162 II. Rezerwy 164 437 164 437 164 437 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 164 437 164 437 164 437 III. Zobowiązania 706 929 679 707 958 219 1 024 591 1. Zobowiązania 5 608 7 983 137 769 150 133 długoterminowe 2. Zobowiązania 701 321 671 724 820 450 874 458 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 86 117 76 959 59 105 56 252 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 993 850 1 002 017 1 274 960 1 781 628
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 216 861 1 091 252 672 545 2 830 878 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 22 850 85 152 18 642 60 667 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 194 011 1 006 100 653 903 2 770 211 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 182 858 959 766 621 893 2 619 562 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 182 858 959 766 621 893 2 619 562 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 34 003 131 486 50 652 211 316 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 21 039 72 463 15 557 63 278 V. Koszty ogólnego zarządu 12 141 51 269 14 460 57 452 VI. Zysk (strata) na 823 7 754 20 635 90 586 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 812 177 094 7 955 40 141 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 28 377 74 426 458 635 483 667 operacyjne IX. Zysk (strata) na -23 742 110 422 -430 045 -352 940 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 220 1 296 178 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 282 2 543 10 221 12 478 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 19 861 148 324 43 793 146 544 finansowe XIII. Koszty finansowe 45 361 329 455 226 277 363 990 XIV. Zysk (strata) na -48 740 -66 870 -602 308 -557 730 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 9 -9 10 -29 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 106 34 59 2. Straty nadzwyczajne -9 115 24 88 XVI. Zysk (strata) brutto -48 731 -66 879 -602 298 -557 759 XVII. Podatek dochodowy -4 184 -10 047 5 288 20 665 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -44 547 -56 832 -607 586 -578 424
Zysk (strata) netto (za 12 -56 832 -578 424 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 12 833 826 12 833 826 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -4,43 -45,07 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 23 678 166 414 23 197 1 232 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -44 547 -56 832 -607 586 -578 424 II. Korekty razem 68 225 223 246 630 783 579 656 1. Amortyzacja 2 935 12 100 3 201 9 867 2. (Zyski) straty z tytułu -1 215 934 -14 811 -1 707 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 20 961 14 892 11 699 33 364 4. (Zysk) strata z tytułu -89 27 027 10 902 12 727 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 164 437 164 437 rezerw 6. Podatek dochodowy -4 184 -10 047 5 288 20 665 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -33 -1 162 132 -1 631 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -2 725 42 929 28 267 34 746 9. Zmiana stanu należności 4 915 178 233 314 746 119 089 10. Zmiana stanu zobowiązań 28 634 1 087 -43 966 58 151 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 12 445 24 439 -6 117 4 118 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -3 099 5 613 6 716 7 121 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 9 680 -72 799 150 289 118 709 B. Przepływy pieniężne netto 6 965 43 367 3 030 -59 316 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 7 327 61 258 11 711 53 559 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 518 538 5 47 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 158 5 259 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 3 3 - w jednostkach 1 775 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 878 2 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 220 1 296 178 7. Otrzymane odsetki 6 589 58 546 11 548 48 073 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 362 17 891 8 681 112 875 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 238 1 875 219 5 841 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 119 10 922 6 662 74 075 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 5 5 094 1 800 12 959 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 5 5 094 1 800 11 964 - w jednostkach 880 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 20 000 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -29 200 -194 134 -19 479 65 890 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 13 501 828 749 1 043 233 4 178 013 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 13 501 793 289 996 323 3 817 854 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 35 460 46 910 360 159 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 42 701 1 022 883 1 062 712 4 112 123 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 14 931 904 419 983 756 3 633 654 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 43 730 55 710 396 854 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 27 770 74 734 23 246 81 615 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 1 443 15 647 6 748 7 806 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 433 15 647 6 748 7 806 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 11 330 3 524 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 443 26 977 6 748 11 330 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 487 687 521 976 518 426 579 985 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 191 415 195 147 163 593 198 319 zależnych - na rzecz jednostek 5 383 5 616 7 488 17 712 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej -na rzecz innych jednostek 290 889 321 213 347 345 363 954 b) pozostałe zobowiązania 35 662 25 839 61 111 96 204 pozabilansowe (z tytułu) - wieczyste użytkowanie 116 116 116 116 gruntów - otwarcie akredytywy 21 664 10 691 40 058 73 588 - wekslowe 2 072 3 222 14 000 22 500 - odsetki od poręczonego 11 810 11 810 6 937 kapitału Zobowiązania pozabilansowe, 523 349 547 815 579 537 676 189 razem
kom emitent ewa/zdz