WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 355 081 742 579 95 932 200 621 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -69 136 109 044 -18 678 29 460 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -85 027 -10 196 -22 972 -3 IV. Zysk (strata) netto -84 941 -11 165 -22 948 -3 V. Przepływy pieniężne -61 122 131 720 -16 513 35 587 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 71 622 33 389 19 350 9 021 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -28 635 -162 297 -7 736 -43 847 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -18 135 2 812 -4 899 760 netto, razem IX. Aktywa, razem 754 266 1 010 101 188 477 252 405 X. Zobowiązania i rezerwy 927 139 919 088 231 675 229 663 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 665 695 682 642 166 345 170 579 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -172 873 91 013 -43 198 22 742 XIV. Kapitał zakładowy 128 338 128 338 32 069 32 069 XV. Liczba akcji (w szt.) 12 833 826 12 833 826 12 833 826 12 833 826 XVI. Zysk (strata) na jedną -6,62 -0,87 -1,79 -0,24 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -5,62 -0,74 -1,52 -0,20 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -13,47 7,09 -3,37 1,77 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -11,44 6,02 -2,86 1,50 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 510 130 549 818 557 523 2.1. Na rzecz jednostek 195 943 205 107 215 850 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 187 834 196 798 205 590 poręczeń - wekslowe 1 172 1 372 3 323 - odsetki od 6 937 6 937 6 937 poręczonego kapitału - 2.2. Na rzecz pozostałych 314 187 344 711 341 673 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 301 999 290 889 310 809 poręczeń - udzielonych 5 815 21 664 19 141 gwarancji i poręczeń - otwarcie 4 873 4 873 4 873 akredytywy - odsetki od 1 500 700 6 850 poręczonego kapitału - wekslowe 26 585 - 3. Inne (z tytułu) 15 150 15 150 20 650 - gwarancje celne 15 150 15 150 20 650 - P o z y c j e p o z a b i 525 280 564 968 578 173 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 383 859 407 269 520 056 1. Wartości niematerialne i 1 3 280 3 878 4 490 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 188 155 192 386 192 101 3. Należności 3,8 5 205 3 790 518 długoterminowe 3.1. Od jednostek 1 293 powiązanych 3.2. Od pozostałych 3 912 3 790 518 jednostek 4. Inwestycje 4 187 219 207 215 311 066 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 171 395 191 034 284 685 finansowe a) w jednostkach 156 545 169 137 239 415 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 14 850 21 897 45 270 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 15 824 16 181 26 381 długoterminowe 5. Długoterminowe 5 11 881 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 11 881 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 370 407 455 478 490 045 1. Zapasy 6 6 831 18 255 20 642 2. Należności 7,8 319 463 296 330 360 707 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 153 314 125 406 213 417 powiązanych 2.2. Od pozostałych 166 149 170 924 147 290 jednostek 3. Inwestycje 42 820 139 739 106 857 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 42 820 139 739 106 857 finansowe a) w jednostkach 33 938 112 230 83 466 powiązanych b) w pozostałych 80 572 9 249 jednostkach c) środki pieniężne i inne 8 802 26 937 14 142 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 293 1 154 1 839 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 754 266 862 747 1 010 101 PASYWA I. Kapitał własny -172 873 -87 774 91 013 1. Kapitał zakładowy 12 128 338 128 338 128 338 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 77 734 77 695 77 674 5. Kapitał z aktualizacji 15 11 213 11 252 11 273 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -305 217 -115 235 -115 107 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -84 941 -189 824 -11 165 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 927 139 950 521 919 088 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 175 865 176 856 183 352 1.1. Rezerwa z tytułu 4 894 4 980 7 499 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 6 534 7 439 11 416 emerytalne i podobne a) długoterminowa 6 534 7 439 11 416 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 164 437 164 437 164 437 a) długoterminowe 164 437 164 437 164 437 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 665 695 701 321 682 642 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 77 791 91 078 43 330 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 586 809 609 140 637 927 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 095 1 103 1 385 4. Rozliczenia 21 85 579 72 344 53 094 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 85 579 72 344 53 094 międzyokresowe a) długoterminowe 21 033 20 824 21 788 b) krótkoterminowe 64 546 51 520 31 306 P a s y w a r a z e m 754 266 862 747 1 010 101
Wartość księgowa -172 873 -87 774 91 013 Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 12 833 826 Wartość księgowa na jedną 22 -13,47 -6,84 7,09 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 15 114 774 15 114 774 15 114 774 Rozwodniona wartość 22 -11,44 -5,81 6,02 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 355 081 742 579 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 97 329 253 746 1. Przychody netto ze 24 43 525 39 414 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 311 556 703 165 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 294 135 676 016 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 52 829 263 640 1. Koszt wytworzenia 26 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 294 135 676 016 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 60 946 66 563 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 42 359 27 098 V. Koszty ogólnego zarządu 26 16 548 25 927 VI. Zysk (strata) na 2 039 13 538 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 11 938 146 032 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 92 4 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 11 846 146 028 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 83 113 50 526 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 483 31 639 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 80 630 18 887 IX. Zysk (strata) z -69 136 109 044 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 21 624 90 500 1. Dywidendy i udziały w 322 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 166 2. Odsetki, w tym: 10 904 74 560 - od jednostek powiązanych 8 365 55 076 3. Zysk ze zbycia 31 3 941 234 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 67 inwestycji 5. Inne 6 779 15 317 XI. Koszty finansowe 30 37 515 209 722 1. Odsetki, w tym: 24 538 50 701 - dla jednostek powiązanych 1 103 103 2. Strata ze zbycia 31 1 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 205 107 477 inwestycji 4. Inne 10 772 51 543 XII. Zysk (strata) z -85 027 -10 178 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -18 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 88 2. Straty nadzwyczajne 33 106 XIV. Zysk (strata) brutto -85 027 -10 196 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -86 969 a) część bieżąca 969 b) część odroczona -86 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -84 941 -11 165 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -263 600 -616 902 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 12 833 826 12 833 826 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -20,54 -48,07 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 15 114 774 15 114 774 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -17,44 -40,81 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na -96 625 93 199 93 199 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 8 851 8 851 8 979 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -158 podstawowych I.a. Kapitał własny na -87 932 102 050 102 178 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 128 338 128 338 128 338 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 128 338 128 338 128 338 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 77 695 541 099 541 099 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 39 -463 404 -463 425 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 39 68 47 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż, likwidacja 39 68 47 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 463 472 463 472 - pokrycia straty 463 472 463 472 - 4.2. Kapitał zapasowy na 77 734 77 695 77 674 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 11 252 11 320 11 320 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -39 -68 -47 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 39 68 47 - zbycia środków trwałych 39 68 47 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 11 213 11 252 11 273 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -313 910 -587 558 -587 558 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 313 910 587 558 587 558 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 8 851 8 851 8 979 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -158 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 305 217 578 707 578 579 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 463 472 463 472 pokrycie straty 463 472 463 472 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 305 217 115 235 115 107 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -305 217 -115 235 -115 107 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -84 941 -189 824 -11 165 a) zysk netto b) strata netto 84 941 189 824 11 165 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -172 873 -87 774 91 013 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -84 941 -11 165 II. Korekty razem 23 819 142 885 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 5 062 6 161 3. (Zyski) straty z tytułu -672 -1 497 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 14 450 -4 253 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 224 25 302 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -993 7. Zmiana stanu zapasów 11 424 41 536 8. Zmiana stanu należności -24 547 151 875 9. Zmiana stanu zobowiązań -13 624 -7 829 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 13 096 12 289 międzyokresowych 11. Inne korekty 19 399 -80 699 III. Przepływy pieniężne -61 122 131 720 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 71 944 44 385 1. Zbycie wartości 114 20 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 71 709 44 365 tym: a) w jednostkach 52 147 40 949 powiązanych - zbycie aktywów 28 909 finansowych - dywidendy i udziały w 166 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 7 414 40 783 - inne wpływy z aktywów 15 824 finansowych b) w pozostałych 19 562 3 416 jednostkach - zbycie aktywów 19 371 695 finansowych - dywidendy i udziały w 156 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 565 - inne wpływy z aktywów 191 finansowych 4 . Inne wpływy 121 inwestycyjne II. Wydatki 322 10 996 1. Nabycie wartości 317 6 252 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 5 4 744 tym: a) w jednostkach 5 4 744 powiązanych - nabycie aktywów 5 4 744 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 71 622 33 389 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 18 015 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 16 015 3. Emisja dłużnych papierów 2 000 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 46 650 162 297 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 23 786 114 610 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 1 000 8 270 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 21 864 39 417 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -28 635 -162 297 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -18 135 2 812 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -18 135 2 812 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 26 977 11 330 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 802 14 142 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz