STALEXPORT SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

opublikowano: 2000-11-30 08:56

[2000/11/30 08:56] STALEXPORT SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-30 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 479 462	363 316
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	61 209	15 032
III. Zysk (strata) brutto	-5 703	-1 400
IV. Zysk (strata) netto	12 626	3 101
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	2 343 566	563 493	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	1 514 803	364 222
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	1 151 597	276 892
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	604 807	145 421	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	128 338	30 858	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	12 833 826		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	47,13	11,33	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,98	0,24

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		1 288 055	1 262 542	1 308 017
1. Wartości niematerialne i prawne	1	21 507	18 777	17 891
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	12 701	713	4 189
3. Rzeczowy majątek trwały	3	1 121 638	1 102 238	1 055 442
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	125 220	131 309	200 952
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		204	16 167	17 223
5. Należności długoterminowe	5	6 989	9 505	29 543
II. Majątek obrotowy		1 014 615	901 811	844 818
1. Zapasy	6	302 105	311 115	308 628
2. Należności krótkoterminowe	7	677 403	557 060	508 284
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	11 344	9 806	9 558
5. Środki pieniężne	10	23 763	23 830	18 348
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	40 896	31 131	28 540
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		9 200	8 670	3 720
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		31 696	22 461	24 820
A k t y w a, r a z e m		2 343 566	2 195 484	2 181 375
PASYWA
I. Kapitał własny		604 807	604 264	395 090
1. Kapitał akcyjny	12	128 338	128 338	128 338
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	552 520	346 480	344 750
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		13 106	12 940	13 728
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	3 753	3 787	3 737
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-105 536	-20 261	-18 786
9. Zysk (strata) netto		12 626	132 980	-76 677
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	38 703	43 247	54 747
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	104 305	121 671	169 965
IV. Rezerwy		4 041	3 501	1 425
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19	4 041	3 501	1 425
V. Zobowiązania		1 514 803	1 354 131	1 503 067
1. Zobowiązania długoterminowe	20	363 206	380 641	371 823
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	1 151 597	973 490	1 131 244
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	76 907	68 670	57 081
P a s y w a, r a z e m		2 343 566	2 195 484	2 181 375

Wartość księgowa		604 807	604 264	395 090
Liczba akcji		12 833 826	12 833 826	12 833 826
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	47,13	47,08	30,79
Przewidywana liczba akcji		15 114 774	15 151 032	15 343 195
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	40,01	39,88	25,75

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	618 251		787 757
- na rzecz jednostek zależnych	217 947		301 089
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	18 756		289 230
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	381 548		197 438
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	160 285		123 541
wieczyste użytkowanie gruntów	23 853		20 080
otwarcie akredytywy	82 462		55 584
pozostałe	53 970		47 877
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	778 536		911 298

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		1 479 462	1 155 309
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	594 798	498 025
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	884 664	657 284
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		1 292 670	1 035 751
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	538 876	486 324
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		753 794	549 427
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		186 792	119 558
IV. Koszty sprzedaży		61 742	42 540
V. Koszty ogólnego zarządu		73 911	79 521
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		51 139	-2 503
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	42 229	13 880
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	32 159	48 219
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		61 209	-36 842
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	67	124
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30	2 258
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	43 242	42 021
XIII. Koszty finansowe	32	120 736	134 112
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-13 960	-128 809
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		1 747	-1 343
1. Zyski nadzwyczajne	33	2 304	17
2. Straty nadzwyczajne	34	557	1 360
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		733	1 089
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		7 243	11 942
XVIII. Zysk (strata) brutto		-5 703	-119 299
XIX. Podatek dochodowy	35	13 215	2 227
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36		4
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		16	169
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		31 528	44 684
XXIII. Zysk (strata) netto	37	12 626	-76 677

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		12 626	-76 677
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 833 826	12 833 826
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,98	-5,97
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		15 114 774	15 343 195
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,84	-5,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	604 264	471 213
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	604 264	471 213
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	128 338	128 338
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	128 338	128 338
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	346 480	298 107
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	206 040	46 643
a) zwiększenie (z tytułu)	231 051	58 199
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	2 215	728
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	207 180	18 142
korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitalów własnych )	20 533	39 326
inne	1 123	3
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	25 011	11 556
- pokrycia straty	25 011	11 520
-		36
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	552 520	344 750
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	12 940	14 045
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	166	-317
a) zwiększenie (z tytułu)	1 304
-korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych )	1 304
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 138	317
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	1 129	317
-korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych )	9
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	13 106	13 728
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	3 787	31 463
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	-34	-27 726
a) zwiększenie (z tytułu)	104	1 311
z podziału zysku	104	1 188
-pozostałe		123
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	138	29 037
pokrycie straty	262	3 046
korekty konsolidacyjne (reklasyfikascja kapitałów własnych )	-124	25 991
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	3 753	3 737
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-20 261	-5 464
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	39 549	43 904
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 549	43 904
a) zwiększenie (z tytułu)	268 239	23 457
- podziału zysku	206 573	610
odpis rezerwy kapitałowej	23 533	22 847
korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych )	38 133
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	218 241	845
przekazania na fundusz zapasowy	208 288
ZFŚS	500	31
zmiana fundusz w jednostce stowarzyszonej		67
dywidenda		100
nagrody dla załogi	33	76
korekty konsolidacyjne ( reklasyfikacja kapitałów własnych )	9 420	571
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	89 547	66 516
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	59 810	49 368
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	59 810	49 368
a) zwiększenie (z tytułu)	225 530	37 440
- przeniesienia straty do pokrycia	217 115	23 221
amortyzacja wartości firmy	7 983	1 701
korekty konsolidacyjne ( reklasyfikacja kapitałów własnych )	432	12 518
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	90 257	1 506
pokrycie straty zyskiem	25 580	1 506
korekty konsolidacyjne	64 677
-
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	195 083	85 302
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-105 536	-18 786
9. Wynik netto	12 626	-76 677
a) zysk netto	12 626
b) strata netto		76 677
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	604 807	395 090

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	125 352	164 070
I. Zysk (strata) netto	12 626	-76 677
II. Korekty razem	112 726	240 747
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-31 528	-44 684
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-16	-169
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	35 734	22 924
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	7 683	27 829
5. Odsetki i dywidendy	54 796	39 925
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	2 136	27 354
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	4 294	1 924
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	13 215	2 227
9. Podatek dochodowy zapłacony	-5 066	-3 390
10. Zmiana stanu zapasów	1 088	50 051
11. Zmiana stanu należności	-293 593	38 266
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	326 867	72 722
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 369	-2 174
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	24 959	5 456
15. Pozostałe korekty	-21 474	2 486
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-52 248	-123 325
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	37 954	14 146
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	2 990	198
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	4 308	4 313
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	5 124	230
- w jednostkach zależnych		220
- w jednostkach stowarzyszonych	1 790	10
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 088
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		2 920
6. Otrzymane dywidendy	140	124
7. Otrzymane odsetki	25 292	5 032
8 . Pozostałe wpływy	100	241
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	90 202	137 471
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	6 600	1 419
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	55 491	124 071
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	4 476	6 454
- w jednostkach zależnych	3 931	4 515
- w jednostkach stowarzyszonych	28	321
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 344	306
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	20 000	5 221
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	2 291
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-73 171	-47 778
I. Wpływy z działalności finansowej	2 092 826	1 830 635
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	74 372	57 447
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 757 405	1 706 622
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	253 959	65 050
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	3 234
6. Dopłaty do kapitału	50
7. Pozostałe wpływy	3 806	1 516
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 165 997	1 878 413
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	21 492	7 032
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		43 671
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 844 294	1 710 992
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	219 534	55 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	122
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	182	162
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	29	21
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	154	286
11. Zapłacone odsetki	79 786	44 889
12. Pozostałe wydatki	404	16 360
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-67	-7 033
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-67	-7 033
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	23 830	25 381
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	23 763	18 348

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-11-13 Emil Wąsacz - Prezes Zarządu
00-11-13 Kazimierz Przełomski - Członek Zarządu- Dyrekror Finansowy
00-11-13 Bernard Gawełczyk - Szef Zespołu Konsolidacji

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały
1. Wartości niematerialne i prawne	1
2. Rzeczowy majątek trwały	2
3. Finansowy majątek trwały	3
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy
1. Zapasy	5
2. Należności krótkoterminowe	6
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9
III. Rozliczenia międzyokresowe	10
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał akcyjny	11
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19
P a s y w a, r a z e m

Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28
XIII. Koszty finansowe	29
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto
XVII. Podatek dochodowy	32
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-11-13 Emil Wasacz - Prezes Zarządu
00-11-13 Kazimierz Przełomski - Członek Zarządu
00-11-13 Bernard Gawełczyk - Szef Zespołu Konsolidacji

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS